شَركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
السجل التجاري : B138022000
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2016 (دينار تونسي)
| الأصول | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 68 475 693 | 71 405 161 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 3 969 843 | 4 623 589 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 64 505 850 | 66 781 572 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 37 493 559 | 22 818 422 |
| أ- التوظيفات النقدية | 21 388 533 | 14 419 511 |
| ب- السيولة | 16 105 026 | 8 398 910 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 27 473 | 21 762 |
| أصل 4- أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 105 996 725 | 94 245 345 |
| الخصوم | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 146 451 | 134 588 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 317 503 | 356 365 |
| مجموع الخصوم | 463 954 | 490 953 |
| الأصول الصافية | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي 1- راس المال | 101 172 925 | 90 017 013 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 4 359 846 | 3 737 380 |
| أ- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 535 | 421 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4 359 311 | 3 736 959 |
| الأصول الصافية | 105 532 771 | 93 754 392 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 105 996 725 | 94 245 345 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
السجل التجاري : B138022000
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2016 و 31-12-2016
(دينار تونسي)
| البيان | من 01-01-2016 إلى 31-12-2016 | من 01-01-2015 إلى 31-12-2015 |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 3 383 000 | 3 421 134 |
| أ- حصص الأرباح | 196 741 | 221 955 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 3 186 259 | 3 199 179 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 1 401 234 | 1 662 059 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 4 784 234 | 5 083 193 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | - 528 582 | - 578 707 |
| دخل التوظيفات الصافي | 4 255 652 | 4 504 486 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -127 289 | -146 963 |
| نتيجة الاستغلال | 4 128 363 | 4 357 523 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 230 248 | -620 565 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4 359 311 | 3 736 959 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغام) | -230 948 | 620 565 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 213 686 | 70 223 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -148 142 | -88 507 |
| عمولة المبادلات | -3 | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 4 193 903 | 4 339 239 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
السجل التجاري : B138022000
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01- 2016 و 31-12-2016
(دينار تونسي)
| البيان | من 01-01-2016 إلى 31-12-2016 | من 01-01-2015 إلى 31-12-2015 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 4 128 363 | 4 357 523 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 213 686 | 70 223 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -148 142 | -88 507 |
| عمولة المبادلات | - 3 | - |
| توزيع حصص الأرباح | - 3 332 013 | -4 338 023 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 200 641 972 | 172 440 942 |
| رأس المال | 193 783 073 | 169 968 700 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - 81 002 | -2 672 767 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 6 939 901 | 5 145 009 |
| إعادة الشراء | -189 725 484 | -201 457 638 |
| رأس المال | -182 684 168 | -198 027 200 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 72 469 | 3 106 736 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -7113 785 | -6 537 175 |
| تغيير الأصول لصافية | 11 778 379 | -29 015 481 |
| الأصول لصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 93 754 392 | 122 769 873 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 105 532 771 | 93 754 392 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 914 339 | 1 194 924 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1027 075 | 914 339 |
| قيمة التصفية | 102.751 | 102,538 |
| توزيع أرباح | 4.087 | 4,276 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 4.19 % | 3,96% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية