Agence Foncière Touristique — Annonces légales JORT n° 129 du 23 octobre 2018

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		2017	2016
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation	10	7 100 000	7 100 000
Réserves	11	2 998 300	2 998 300
Autres capitaux propres	12	6 380 154	6 380 154
Résultats reportés	13	(13 329 586)	(13 179 613)
Réserves pour fonds social		916 201	910 157
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercices		4 065 069	4 208 998
Résultat de l'exercices		2 755 186	(149 973)
Total des capitaux propres avant affectation		6 820 255	4 059 025
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunt de L'Etat		1 200 000	2 400 000
Provisions pour risques et charges		4 517 444	9 233 356
Total des passifs non courants	14	5 717 444	11 633 356
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	15	6 428 203	6 437 675
Client Avance Et Acompte Terre	16	43 157 507	41 291 340
Aures passifs courants	17	11 380 257	10 161 114
		2 400 000	1 600 000
Total des passifs courants		63 365 967	59 490 128
Total des passifs		69 083 411	71 123 484
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		75 903 665	75 182 509

p. 6772

(Exprimé en dinars)

ACTIFS	NOTES	2017	2016
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles	4	418 769	407 269
Moins: ammortissement		-403 613	( 386 276)
		15 156	20 993
Immobilisations corporelles	5	2 819 450	2 697 223
Moins: ammortissement		-1 727 810	(1 606 110)
		1 091 641	1 091 113
Immobilisations financières	6	13 637 536	13 688 834
Moins: provisions		-4 956 224	(4 967 555)
		8 681 313	8 721 280
Total des actifs non courants		9 788 109	9 833 386
ACTIFS COURANTS
Stock		51 499 798	52 068 506
		-736 377	( 736 377)
	7	50 763 421	51 332 129
Clients et comptes rattachés		30 147	30 147
		-30 147	( 30 147)
		0	0
Autres actifs courants	8	7 439 758	7 103 856
Moins: provisions		-1 068 997	(1 080 670)
		6 370 762	6 023 187
Placements et autres actifs financés		206 523	212 702
Moins: provisions		-1 527	( 1 527)
		204 995	211 174
Liquidités et équivalent de liquidités	9	8 776 378	7 782 634
Total des actifs courants		66 115 556	65 349 123
TOTAL DES ACTIFS		75 903 665	75 182 509

p. 6773

Arrêté au 31 décembre 2017
(Exprimé en dinars)

		2017	2016
Produits d'exploitation
Revenus		5 735 373	2 183 849
Total des produits d'exploitation		5 735 373	2 183 849
charges d'exploitation
Achat de Terrain Consommé	18	(2 241 097)	(778 712 420)
Charges de personnel	19	(4 685 828)	(4 547 398)
Dotations aux amortissement	20	(197 925)	(553 953)
Autres charges d'exploitation	21	(1 151 320)	(1 225 050)
Reprise sur provisions	22	4 727 585	3 836 495
Total des charges d'exploitation		(3 548 585)	(3 268 618)
Résultat d'exploitation		2 186 788	(1 084 769)
Charges financières nettes	30	(1 393)	(1 273)
Produits des placements	31	536 043	489 689
Autres gains ordinaires	32	48 515	452 170
Autres pertes ordinaires	33	(3 296)	(422)
Résultat des activités ordinaires avant impôt		2 766 657	(144 605)
Impôt sur les bénéfices		(11 471)	(5 367 699)
Résultat des activités ordinaires après impôt		2 755 186
Element extraordinaires
Résultat net de l'exercice		2 755 186	(149 973)
Effets des modifications comptables (net d'impôt)
Résultat de l'exercice		2 755 186	-149 973

p. 6774

(Exprimés en Dinars)

Flux liés à l'exploitation	2017	2016
Résultat net	2 755 186	-149 973
Ajustement pour :
Amortissements et aux provisions	-4 540 991	-2 013 976
Variation du fonds social	6 044	15 667
Plus values sur cession	-35 830	-48 250
Variations des :
Stocks	568 708	-222 506
Autres actifs courants	-335 903	-100 614
Fournisseurs et avances promoteurs	1 856 696	5 197 497
Autres passifs courants	1 219 143	-2 591 892
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	1 493 053	85 953
Flux provenant des activités d'investissements :
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-192 615	-413 984
Décaissements provenant des crédits	-195 918	-357 100
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles, incorporelles	47 161	48 250
Encaissements provenant des remboursements des crédits	242 063	200 965
Flux provenant des activités d'investissement	-99 309	-521 869
Flux provenant des activités de financement :
Encaissement provenant des emprunts
Remboursement d'emprunts	-400 000	-1 200 000
Flux liés aux activités financières	-400 000	-1 200 000
Variation de trésorerie	993 744	-1 635 916
Trésorerie début de l'exercice	7 782 634	9 418 550
Trésorerie fin de l'exercice	8 776 378	7 782 634

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