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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE RAFFINAGE - BILAN

Publié au Annonces légales n° 129 du 23 octobre 2018, page 6768 · réf. 2018R04468BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6768) Tout le numéro 129 النصّ العربي

(En Dinars Tunisien)

Exercice Clos au 31 Décembre
ACTIF20162015CAPITAUX PROPRES & PASSIFS20162015
ACTIFS NON COURANTS81 636 37988 128 086CAPITAUX PROPRES111 277 708111 004 871
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES900 201877 364CAPITAL SOCIAL3 212 5003 212 500
MOINS AMORTISSEMENTS-842 381-806 130FONDS DE DOTATION9 800 0009 800 000
57 82071 234AUTRES RESERVES89 702 57789 429 739
IMMOBILISATIONS CORPORELLES245 027 275244 477 785AUTRES CAPITAUX PROPRES9 149 6359 149 635
MOINS AMORTISSEMENTS-170 245 734-163 958 222RESULTATS REPORTES-587 003-587 003
MOINS PROVISIONS-1 366 144-826 592TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE
73 415 39779 692 971111 277 708111 004 871
IMMOBILISATIONS FINANCIERES8 380 4438 574 998
MOINS PROVISIONS-217 281-211 117RESULTAT DE L'EXERCICE00
8 163 1628 363 882
AUTRES ACTIFS NON COURANTS00TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION
ACTIFS COURANTS1 535 015 5031 374 566 728DU RESULTAT DE L'EXERCICE111 277 708111 004 871
STOCKS294 782 367286 907 616
MOINS PROVISIONS-15 697 715-47 804 125PASSIFS1 505 374 1761 351 689 948
279 084 653239 103 491
CLIENTS & COMPTES RATTACHES846 256 277805 333 927PASSIFS NON COURANTS41 002 09645 043 935
MOINS PROVISIONS-1 372 226-1 293 178PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES41 002 09645 043 935
844 884 051804 040 749CREDITS BANCAIRES00
DEBITEURS DIVERS115 002 583159 130 938
MOINS PROVISIONS-6 011 127-5 752 532PASSIFS COURANTS1 464 372 0801 306 646 013
108 991 456153 378 406CREDITS BANCAIRES054 947 087
ACTIFS FINANCIERS COURANTS3 166 7173 377 521FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES1 067 890 583835 147 840
AUTRES ACTIFS COURANTS280 192 515157 632 327CREDITEURS DIVERS56 192 521108 277 416
PLACEMENTS COURANTS A COURT TERME484 826898 134AUTRES PASSIFS COURANTS8 109 049104 379 449
LIQUIDITES & EQUIVALENT DE LIQUIDITES18 211 28616 136 101CONCOURS BANCAIRE & AUTRES PASSIFS FINANCIERS332 179 926203 894 221
TOTAL ACTIF1 616 651 8811 462 694 813TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS1 616 651 8811 462 694 813
p. 6769

SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE RAFFINAGE - ETAT DE RESULTAT
(en Dinars Tunisiens)

(Modèle Autorisé)Exercice clos le 31 Decembre
RUBRIQUES20162015
PRODUITS D'EXPLOITATION3 580 869 4344 301 066 928
REVENUS3 394 846 4804 234 171 135
VENTES LOCALES DE PRODUITS FABRIQUES494 762 290638 451 156
EXPORTATION DE PRODUITS FABRIQUES407 253 505519 150 449
VENTE DE MARCHANDISES IMPORTEES2 492 830 6863 076 569 529
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION186 022 95466 895 794
LOCATIONS1 656 6563 202 960
PRESTATIONS DE SERVICES159 903143 029
AUTRES PRODUITS681 0051 052 729
SUBVENTION D'EXPLOITATION MONETAIRE183 525 39062 497 077
CHARGES D'EXPLOITATION3 565 920 1564 254 985 043
VARIATION STOCKS PRODUITS FINIS ET ENCOURS-14 848 047-28 031 052
ACHAT DE MARCHANDISES CONSOMMEES2 598 739 3693 088 741 953
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES IMPORTEES2 571 760 8553 116 165 359
VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES IMPORTEES26 978 515-27 423 406
ACHAT D'APPROVISIONNEMENT CONSOMMES898 866 3661 061 587 229
VARIATION STOCKS DE MATIERES PREMIERES-20 061 375-53 087 193
VARIATION STOCKS DE MATIERES CONSOMMABLES56 155-2 131 352
COUT D'ACHAT DES MATIERES PREMIERES912 829 9791 109 576 158
COUT D'ACHAT DES MATIERES CONSOMMABLES4 744 2156 048 082
FOURNITURES FAITES A L'ENTREPRISE1 297 3911 181 534
CHARGES DE PERSONNEL27 154 55924 790 182
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS36 705 33781 624 369
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION19 302 57126 272 361
SERVICES EXTERIEURS12 175 12717 493 310
IMPOTS & TAXES6 886 7508 382 532
AUTRES CHARGES240 693396 520
RESULTAT D'EXPLOITATION14 949 27946 081 885
AUTRES PRODUITS & CHARGES-8 149 14919 278 030
PRODUITS / CHARGES FINANCIER(E)S NETS-74 745 424-35 959 427
PRODUITS DES PLACEMENTS2 264 6981 893 001
AUTRES GAINS ORDINAIRES75 983 92356 399 054
AUTRES PERTES ORDINAIRES-11 652 345-3 054 597
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT6 800 13065 359 915
IMPOT SUR LES SOCIETES-6 795 130-65 359 915
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT5 0000
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (GAINS / PERTES)-5 000-
EFFETS DES MODIF COMPTABLES (NET D'IMPOT)--
RESULTAT APRES MODIF COMPTABLES00
p. 6770

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(En dinars Tunisiens)

(modèle de référence)Exercice clos le 31 Decembre
RUBRIQUES20162015
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
ENCAISSEMENTS CLIENTS3 362 564 5084 314 561 425
DECAISSEMENTS FOURNISSEURS-3 055 754 089-4 085 820 115
DECAISSEMENTS PERSONNEL-14 647 872-16 711 993
AUTRES DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS D'EXPLOITATION-20 456 674-729 813
DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS IMPOTS & TAXES-121 864 868-263 755 772
SUBVENTION D'EXPLOITATION MONETAIRE060 000 000
TOTAL DES FLUX LIES A L'EXPLOITATION149 841 0057 543 732
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES & INCORPORELLES-6 430 140-8 331 355
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES
ENCAISSEMENTS ACTIFS FINANCIERS (PARTICIPATION)805 4311 514 951
TOTAL DES FLUX LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-5 624 709-6 816 404
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS CREDITS-137 717 6634 458 462
DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS PLACEMENTS90 5980
TOTAL DES FLUX LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT-137 627 0654 458 462
INCIDENCE VARIATION DE CHANGE SUR LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES-4 509 491-1 550 144
VARIATION DE LIQUIDITES2 079 7403 635 646
LIQUIDITES AU DEBUT DE L'EXERCICE16 131 54512 495 899
LIQUIDITES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE18 211 28616 131 545

Citer : SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE RAFFINAGE - BILAN, JORT (Annonces légales) n° 129 du 23 octobre 2018, p. 6768.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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