Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4 R.N.E :1488119C
Bilan au 31 décembre 2019 en dinars
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 28 640 417 | 10 055 172 |
| Actions et valeurs assimilées | 2 669 474 | 0 |
| Obligations | 25 970 943 | 10 055 172 |
| Emprunts d'Etat | 0 | 0 |
| Placements monétaires et disponibilités | 24 716 246 | 16 604 535 |
| Placements monétaires | 22 757 069 | 16 088 231 |
| Disponibilités | 1 959 177 | 516 304 |
| Créances d'exploitation | 200 | - |
| TOTAL ACTIF | 53 356 863 | 26 659 707 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 52 263 | 26 414 |
| Autres Créditeurs Divers | 4 952 | 3 401 |
| TOTAL PASSIF | 57 215 | 29 815 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 49 740 150 | 24 936 267 |
| Sommes Distribuables | 3 559 498 | 1 693 625 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | -692 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 2 534 931 | 1 680 907 |
| Régul. Résultat distribuable de l'exercice | 1 024 567 | 13 410 |
| ACTIF NET | 53 299 649 | 26 629 892 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 53 356 863 | 26 659 707 |
Etat de résultat au 31 décembre 2019 en dinars
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 1 315 990 | 1 023 006 |
| Dividendes | 148 257 | 689 039 |
| Revenus des obligations | 1 167 732 | 333 966 |
| Revenus des emprunts d'Etat | 0 | 0 |
| Revenus des placements monétaires | 1 465 689 | 782 205 |
| Total des revenus des placements | 2 781 678 | 1 805 210 |
| Charges de gestion des placements | -202 954 | -101 541 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 578 724 | 1 703 670 |
| Autres charges | -43 793 | -22 763 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 534 931 | 1 680 907 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 024 567 | 13 410 |
| SUMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 3 559 498 | 1 694 317 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1 024 567 | -13 410 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 512 | 0 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -37 846 | -622 355 |
| Frais de négociation de titres | -13 | -7 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 2 502 584 | 1 058 544 |
SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4
R.N.E : 1488119C
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2019
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 2 502 584 | 1 058 544 |
| Résultat d'exploitation | 2 534 931 | 1 680 907 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 512 | 0 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -37 846 | -622 355 |
| Frais de négociation de titres | 13 | -7 |
| Distribution de dividendes | 0 | 0 |
| Transactions sur le capital | 24 167 173 | 24 234 083 |
| Souscriptions | 47 790 361 | 57 701 155 |
| Capital | 45 704 537 | 56 248 215 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 24 974 | 246 466 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 060 850 | 1 206 474 |
| Rachats | -23 623 188 | -33 467 071 |
| Capital | -23 092 011 | -32 492 742 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 505 106 | 219 427 |
| Régularisation des sommes distribuables | -1 036 283 | -1 193 756 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 26 669 757 | 25 292 628 |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 26 629 892 | 1 337 264 |
| En fin d'exercice | 53 299 649 | 26 629 892 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 249 032 | 13 207 |
| En fin d'exercice | 465 761 | 249 032 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 114,435 | 106,933 |
| Taux de rendement | 7,02% | 5,61% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF