SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993
MF : 0447387NNM000
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | Notes | 31 décembre 2019 | 31 décembre 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Portefeuille-titres : | 3.1 | 1 846 574 | 2 177 698 |
| - Actions et droits rattachés | 1 846 574 | 2 047 432 | ||
| - Titres OPCVM | - | 130 266 | ||
| Placements monétaires et disponibilités : | 449 318 | 556 888 | ||
| - Placements à terme | 3.2 | 448 230 | 544 572 | |
| - Disponibilités | 1 088 | 12 316 | ||
| Débiteurs divers (jetons de présence) | 131 | 10 458 | ||
| TOTAL ACTIF | 2 296 023 | 2 745 044 | ||
| PASSIF | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 8 819 | 9 987 |
| Autres créditeurs divers | 3.4 | 18 244 | 18 758 | |
| Total passif | 27 063 | 28 745 | ||
| ACTIF NET | Capital | 2 235 211 | 2 678 349 | |
| Capital en nominal : | 3.5 | 2 355 800 | 2 671 300 | |
| - Capital début de l'exercice | 2 671 300 | 3 078 400 | ||
| - Émission en nominal | 3 000 | 452 200 | ||
| - Rachat en nominal | -318 500 | -859 300 | ||
| Sommes non distribuables | 3.6 | -120 589 | 7 049 | |
| Sommes distribuables : | 33 749 | 37 950 | ||
| - Sommes distribuables de l'exercice | 3.7 | 33 731 | 37 938 | |
| - Report à nouveau | 18 | 12 | ||
| Actif net | 2 268 960 | 2 716 299 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 296 023 | 2 745 044 |
SICAV BNA
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| ÉTAT DE RÉSULTAT (Montants exprimés en dinars) | Notes | Exercice clos le 31 décembre 2019 | Exercice clos le 31 décembre 2018 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres : | 4.1 | 90 749 | 92 884 |
| - Dividendes des actions | 84 150 | 87 095 | |
| - Revenues des titres OPCVM | 6 599 | 5 789 | |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 36 243 | 37 249 |
| Total des revenus des placements | 126 992 | 130 133 | |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | -36 747 | -41 614 |
| Revenus nets des placements | 90 245 | 88 519 | |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | -51 952 | -51 348 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 38 293 | 37 171 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -4 562 | 767 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 33 731 | 37 938 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 4 562 | -767 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -182 568 | 196 057 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 40 761 | -68 232 | |
| Frais de négociation de titres | -588 | -4 484 | |
| RÉSULTAT NON DISTRIBUTABLES | -142 395 | 123 341 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | -104 102 | 160 512 |
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| ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | Exercice clos le 31 décembre 2019 | Exercice clos le 31 décembre 2018 | |
|---|---|---|---|
| VARIATION DE l'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION | Résultat d'exploitation | 38 293 | 37 171 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -182 568 | 196 057 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 40 761 | -68 232 | |
| Frais de négociation de titres | -588 | -4 484 | |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | Distribution de dividendes | -37 932 | -60 274 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | Souscriptions : | ||
| - Capital | 3 000 | 452 200 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -100 | -9 671 | |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | 56 | -537 | |
| Rachats : | |||
| - Capital | -318 500 | -859 300 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 14 857 | 6 339 | |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice en cours | -4 618 | 1 304 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -447 339 | -309 427 | |
| ACTIF NET | En début de l'exercice | 2 716 299 | 3 025 726 |
| En fin de l'exercice | 2 268 960 | 2 716 299 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début de l'exercice | 26 713 | 30 784 |
| En fin de l'exercice | 23 558 | 26 713 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début de l'exercice | 101,684 | 98,288 |
| En fin de l'exercice | 96,313 | 101,684 | |
| TAUX DE RENDEMENT | -3,89% | 5,45% |
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NOTE N°3 RELATIVE AU BILAN
NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES
| Nombre de titres | Prix d'acquisition | Valeur au 31/12/2019 | Plus ou moins-values potentielles | % de l'actif net | % du capital de l'émetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions cotées : | 1 720 118 | 1 846 564 | 126 446 | 81,384 | - | |
| - AIR LIQUIDE | 461 | 58 630 | 32 270 | -26 360 | 1,422 | 0,029 |
| - ATB | 10 000 | 49 366 | 40 020 | -9 346 | 1,764 | 0,010 |
| - ATL | 62 991 | 193 664 | 106 329 | -87 335 | 4,686 | 0,194 |
| - ATL NS J01072019 | 28 000 | 59 500 | 54 040 | -5 460 | 2,382 | 0,086 |
| - ATTIJ BANK | 4 100 | 96 233 | 135 292 | 39 059 | 5,963 | 0,010 |
| - BH | 2 000 | 42 740 | 23 862 | -18 878 | 1,052 | 0,004 |
| - BIAT | 1 190 | 100 198 | 136 600 | 36 402 | 6,020 | 0,007 |
| - BNA | 10 000 | 113 298 | 118 570 | 5 272 | 5,226 | 0,016 |
| - BT | 10 000 | 67 917 | 77 400 | 9 483 | 3,411 | 0,004 |
| - DELICE HOLDING | 2 000 | 23 280 | 20 836 | -2 444 | 0,918 | 0,004 |
| - EURO-CYCLE | 8 800 | 209 237 | 165 176 | -44 061 | 7,280 | 0,099 |
| - ONETECHHOLDING | 7 000 | 45 500 | 97 083 | 51 583 | 4,279 | 0,013 |
| - SAH | 11 304 | 83 603 | 133 930 | 50 327 | 5,903 | 0,017 |
| - SFBT | 10 000 | 83 771 | 190 590 | 106 819 | 8,400 | 0,007 |
| - SOMOCER | 30 000 | 41 700 | 28 110 | -13 590 | 1,239 | 0,074 |
| - SOTIPAPIER | 15 000 | 63 000 | 104 520 | 41 520 | 4,607 | 0,054 |
| - SOTRAPIL | 7 180 | 103 383 | 82 922 | -20 461 | 3,655 | 0,174 |
| - SOTUVER | 2 590 | 22 533 | 21 826 | -707 | 0,962 | 0,010 |
| - STAR | 550 | 82 500 | 77 584 | -4 916 | 3,419 | 0,024 |
| - TPR | 20 000 | 72 262 | 94 800 | 22 538 | 4,178 | 0,060 |
| - TVAL | 2 583 | 40 037 | 42 767 | 2 730 | 1,885 | 0,089 |
| - UIB | 1 050 | 28 212 | 23 929 | -4 283 | 1,055 | 0,003 |
| - UNIMED | 4 000 | 39 554 | 38 108 | -1 446 | 1,680 | 0,020 |
| Droits : | 3 | 10 | 7 | - | - | |
| - ABDA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| - TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Total en Dinars | 1 720 121 | 1 846 574 | 126 453 | 81,384 | - |
Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF