Bilan arreté au 31 Décembre 2019
(En Dinars)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 28,389,461.106 | 28,887,755.771 |
| Obligations et valeurs assimilées | 25,798,348.238 | 28,800,865.671 |
| Titres SICAV | 2,591,112.868 | 86,890.100 |
| Placements monétaires et disponibilités | 31,062,112.810 | 23,202,707.377 |
| Placements monétaires | 13,326,278.437 | 9,439,747.893 |
| Disponibilités | 17,735,834.373 | 13,762,959.484 |
| Créances d'exploitation | 2,391.340 | 18,559.622 |
| TOTAL ACTIF | 59,453,965.256 | 52,109,022.770 |
| Operateurs créditeurs | 58,292.933 | 59,744.213 |
| Autres créditeurs divers | 896,016.123 | 686,154.899 |
| TOTAL PASSIF | 954,309.056 | 745,899.112 |
| Capital | 54,963,149.272 | 48,752,721.032 |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 403.149 | 88.707 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 3,536,103.779 | 2,610,333.919 |
| ACTIF NET | 58,499,656.200 | 51,363,123.658 |
| PASSIF ET ACTIF NET | 59,453,965.256 | 52,109,022.770 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2019
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2019 | Du 01/01 au 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1,614,549.203 | 1,749,095.080 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1,614,549.203 | 1,745,899.535 |
| Revenus des titres OPCVM | 0.000 | 3,195.545 |
| Revenus des placements monétaires | 1,457,435.034 | 1,077,430.929 |
| Total des revenus des placements | 3,071,984.237 | 2,826,526.009 |
| Charges de gestion | 234,253.597 | 252,336.496 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2,837,730.640 | 2,574,189.513 |
| Autres charges | 83,467.248 | 87,597.278 |
| Cotisation conjoncturelle | 0.000 | 0.000 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2,754,263.392 | 2,486,592.235 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 781,840.387 | 123,741.684 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 3,536,103.779 | 2,610,333.919 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -781,840.387 | -123,741.684 |
| Plus ou moins values potentielles | 13,783.945 | 9,894.514 |
| Plus ou moins values réalisées | 0.000 | 450.119 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2,768,047.337 | 2,496,936.868 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31 Décembre 2019
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2019 | Du 01/01 au 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opération d'exploitation | 2,768,047.337 | 2,496,936.868 |
| Résultat d'exploitation | 2,754,263.392 | 2,486,592.235 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | 13,783.945 | 9,894.514 |
| plus ou moins values réalisées sur cession e titres | 0.000 | 450.119 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 1,875,823.272 | 1,610,743.732 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 6,244,308.477 | 3,005,387.073 |
| Souscriptions | 48,607,402.348 | 48,738,126.902 |
| Capital | 46,506,580.180 | 47,000,971.958 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 9,113.973 | 4,812.199 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2,091,708.195 | 1,732,342.745 |
| Rachats | 42,363,093.871 | 45,732,739.829 |
| Capital | 40,313,881.323 | 43,781,454.542 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 5,168.535 | 4,557.274 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2,044,044.013 | 1,946,728.013 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 7,136,532.542 | 3,891,580.209 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 51,363,123.658 | 47,471,543.449 |
| En fin d'exercice | 58,499,656.200 | 51,363,123.658 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 474,899 | 443,531 |
| En fin d'exercice | 535,222 | 474,899 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 109.300 | 108.156 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6.14% | 5.16% |
NB: Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF