ARABIA SICAV

Société régie par le bil n° 2001-93 du 24 Juillet 2001

parue au J.O.B.T n° 59 du 21 Juillet 2001

Agrément du 2° mars 1994 n° 266

Les états financiers sont intégralement publiés au journal officiel du CME

BILAN

ARRFIT AU 31/12/2020

(Exprime en dinars)

ACTIF	31/12/2020	31/12/2019

AC1- PORTEFEUILLE-TITRES	4 661 044	4 586 304
a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés	4 599 698	3 927 906
b- Obligations et valeurs assimilées	61 347	658 397
c- Autres valeurs
AC2- Placements monétaires et disponibilités	1 023 756	1 055 041
a- Placements monétaires	-	-
b- Disponibilités	1 023 756	1 055 041
AC3- Créances d'exploitation	302 907	207 594
AC4- Autres actifs
TOTAL ACTIF	5 987 708	5 848 939
PASSIF
PA1- Opérateurs créditeurs	17 781	11 412
PA2- Autres créditeurs divers	100 501	62 657
TOTAL PASSIF	118 285	74 068
ACTIF NET
CP1- Capital	5 851 094	5 646 394

CP2- Sommes distribuables	18 328	128 477
a- Sommes distribuables des exercices antérieurs	8	68
b- Sommes distribuables de l'exercice en cours	18 321	128 409
ACTIF NET	5 869 422	5 774 871
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	5 987 708	5 848 939

p. 556

ANNEXE II

Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280

(Exprimé en dinars)

	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019

PR 1- Revenus de portefeuille-titres	81 830	179 170
a- Dividendes	56 518	137 497
b- Revenus des obligations et valeurs assimilées	25 312	41 674
c- Revenus des autres valeurs
PR 2- Revenus des placements monétaires	37 905	52 125

TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	119 735	231 295
CH 1- Charges de gestion des placements	71 038	71 525
REVENU NET DES PLACEMENTS	48 698	159 770
PR 3- Autres produits	6 788	7 947
CH 2- Autres charges	37 165	39 284
RESULTAT D EXPLOITATION	18 321	128 433
PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation	0	-24
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE	18 321	128 409

PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	0	24
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	70 156	-151 946
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres	148 054	244 503
Frais de négociation de titres	-13 510	-9 261
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	223 020	211 729

p. 557

ARABIA SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
ANNEXE III

	Du01/01/2020 Au31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a- Resultat d 'Exploitation	18 321	128 433
b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	70 156	-151 946
c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres	148 054	244 503
d- Frais de négociation de titres	-13 510	-9 261
AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES	-128 469	-75 313
AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
a- Souscriptions
Capital	0	0
Régularisation des sommes non distribuables
Régularisation des sommes distribuables
Droits d'entrée
b- Rachats
Capital	0	-107 211
Régularisation des sommes non distribuables		3 901
Régularisation des sommes distribuables		-1 425
Droit de sortie
VARIATION DE L ACTIF NET	94 551	31 681
AN 4- ACTIF NET
a- en début de l'exercice	5 774 871	5 743 190
b- en fin de l'exercice	5 869 422	5 774 871
AN 5- NOMBRE D'ACTIONS
a- en début de l'exercice	91 895	93 666
b- en fin de l'exercice	91 895	91 895
VALEUR LIQUIDATIVE	63,871	62,842

AN6- TAUX DE RENDEMENT DE L'EXERCICE	3,85%	3,83%

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