SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE

UNITE (DT)

	2 020	2 019
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	332 297	332 297
Moins: amortissements	-272 114	-252 382
Total Immobilisations incorporelles	60 183	79 915
Immobilisations corporelles	262 786 689	260 850 955
Moins: amortissements	-247 496 651	-244 540 982
Total Immobilisations corporelles	15 290 038	16 309 973
Immobilisations financières	4 783 640	4 756 355
Moins: Provisions	-1 209 175	-1 209 175
Total Immobilisations financières	3 574 465	3 547 180

Total Actifs immobilisés	18 924 686	19 937 069

Total Actifs non courants	18 924 686	19 937 069

Actifs courants
Stocks	80 919 020	100 634 147
Moins: Provisions	-12 518 055	-12 245 591
Total Stocks	68 400 965	88 388 556
Clients et comptes rattachés	86 141 144	85 644 407
Moins: Provisions	-16 526 807	-15 382 958
Total Clients et comptes rattachés	69 614 337	70 261 449
Autres actifs courants	21 655 809	27 450 520
Moins: Provisions	-3 817 549	-4 245 046
Total Autres actifs courants	17 838 260	23 205 474

Liquidités et équivalents de liquidite	38 234 232	19 506 391

Total Actifs courants	194 087 794	201 361 871

Total des Actifs	213 012 480	221 298 940

p. 883

UNITE (DT)

	2 020	2 019

Capitaux propres
Capitaux Social	53 339 520	53 339 520
Réserves	7 957 054	7 957 054
Autres Capitaux propres	4 563 154	4 563 154
Modifications comptables	0	-1 735 174
Resultats reportes	-328 185 730	-301 071 617
Total Capitaux propres avant résultat de l'exercice	-262 326 002	-236 947 062
Résultat net de l'exercice	-44 803 597	-25 378 939
Total Capitaux propre avant affectation	-307 129 599	-262 326 001


Passifs
Passifs non courants
Emprunts	0	1 568 134
Provisions	1 972 275	1 972 275
Autres passifs non courants	6 317 138	6 632 995
Total Passifs non courants	8 289 413	10 173 404

Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	150 753 637	140 388 029
Autres passifs courants	114 571 846	99 524 851
Concours bancaires et autres passifs financiers	246 527 183	233 538 658
Total Passifs courants	511 852 666	473 451 538

Total Passifs	520 142 080	483 624 942


Total des capitaux propres et des passifs	213 012 480	221 298 940

p. 884

UNITE (DT)

	2 020	2 019

Produits d'exploitation
Revenus	164 837 110	208 653 617
Autres produits d'exploitations	566 907	1 151 823
Total Produits d'exploitation	165 404 017	209 805 440


Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis	21 720 901	32 275 955
Achats d'approvisionnements consommés	98 598 099	99 152 304
Achat de marchandises consommées	0	0
Charges de personnel	41 748 700	41 309 292
Dotation aux amortissements et provisions	5 359 324	5 300 674
Reprise sur provisions	-1 221 425	-74 954
Autres charges d'exploitation	8 378 674	33 497 696
Total Charges d'exploitation	174 584 273	211 460 967


Résultat d'exploitation	-9 180 256	-1 655 528


Charges financières nettes	36 920 859	25 411 938

Produits des placements	0	4 482

Autres gains ordinaires	1 531 497	1 978 700

Résultat des activités ordinaires avant impôt	-44 569 618	-25 084 283


Impôts sur les bénéfices	233 979	294 656

Résultat des activités ordinaires après impôt	-44 803 597	-25 378 939


Résultat net de l'exercice	-44 803 597	-25 378 939


Effets modifications comptables (net impôt)	0	-1 735 174

Résultat après modifications comptables	-44 803 597	-27 114 113

p. 885

UNITE (DT)

	2020	2019

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
Encaissements reçus de clients	166 114 413	213 193 148
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	-137 271 818	169 714 195
Interets payés	-17 885 751	-16 911 841
Total Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	10 956 844	26 557 592


Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Décaissement pour acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-1 935 734	-3 847 152
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et inc	0	120 297
Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières	0	0
Total Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-1 935 734	-3 726 855


Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Dividendes et autre distributions	0	0
Encaissements provenant d'emprunts	10 000 000	31 829 653
Remboursemnt d'emprunts	-1 514 063	-64 165 788
Total Flux de trésorerie provenant des activités de financement	8 485 937	-32 336 135


Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équiv de	-126 970	-32 564

variation de la trésorerie	17 380 077	-9 537 962
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde d'ouverture	-26 379 010	-16 841 048
Trésorerie et équivalents de trésorerie, solde de fermeture	-8 998 933	-26 379 010

p. 886

UNITE (DT)

SOCIETE TUNISIENNE DE SIDERURGIE
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
EXERCICE COMPTABLE ARRETE AU 31/12/2020

PRODUITS		CHARGES		SOLDES	2020	2019
Ventes de marchandises	0	Coût d'achat des marchandises vendues	0 • Marge commerciale		0	0
Revenus et autres produits d'exploitation	164 992 955
Production stockée	-21 720 901	ou (Déstockage de production)	0
Production immobilisée	0
Total	143 272 054	Total	0	• Production	143 272 054	178 500 902
• Production	143 272 054	Achat consommés	98 598 099	• Marge sur coût matières	44 673 955	77 348 597
• Marge commerciale	0
• Marge sur coût matière	44 673 955	Autres charges extérieurs	7 211 106
• Subvention d'exploitation (*)	0
Total	44 673 955	Total	7 211 106	• Valeur Ajoutée brute	37 462 849	71 278 269
		Impôts et taxes	1 167 569
		Charges de personnel	41 748 700
• Valeur Ajoutée Brute	37 462 849	Total	42 916 269	• Excédent brut(ou insuffisance)d'exploit	-5 453 419	2 712 677
• Excédent brut d'exploitation	0	ou Insuffisance brute d'exploitation	5 453 419
Autres produits ordinaires	1 236 369	Autres charges ordinaires	0
Produits financiers	353 207	Charges financières	37 274 066
Transfert et reprise de charges	1 927 614	Dotations aux amortissements et provisi	5 359 324
		Impôt sur le résultat ordinaire	233 979
Total	3 517 191	Total	48 320 788	Résultat des activités ord	-44 803 597	-25 378 939
Résultat positif des activités ordinaires	0	Résultat négatif des activités ordinaires	44 803 597
effet négatif des modifications comptable	0
		Total	44 803 597	résultat des activités ord ap mod compt	-44 803 597	-27 114 113

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