Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique : 0788567L
MF 788567 LPM 000
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Portefeuille-titres | 51,293,829 | 66,201,045 |
| Obligations et valeurs assimilées | 48,329,065 | 62,051,489 |
| Titres OPCVM | 2,964,764 | 4,149,556 |
| Placements monétaires et disponibilités | 5,693,601 | 19,735,306 |
| Placements monétaires | 1,741,061 | 4,806,655 |
| Disponibilités | 3,952,540 | 14,928,651 |
| Créances d'exploitation | 2,568,626 | 30,526 |
| TOTAL ACTIF | 59,556,056 | 85,966,877 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 152,357 | 219,084 |
| Autres créditeurs divers | 5,431 | 117,606 |
| TOTAL PASSIF | 157,788 | 336,690 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 57,256,601 | 82,328,152 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 370 | 95 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2,141,297 | 3,301,940 |
| ACTIF NET | 59,398,268 | 85,630,187 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 59,556,056 | 85,966,877 |
Les États financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 3,057,268 | 4,155,193 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2,936,876 | 4,011,760 |
| Revenus des titres OPCVM | 120,392 | 143,433 |
| Revenus des placements monétaires | 288,527 | 133,805 |
| Revenus des prises en pension | 549,292 | 570,908 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3,895,087 | 4,859,906 |
| Intérêts des mises en pensions | (9,691) | 0 |
| Charges de gestion des placements | (741,418) | (890,730) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3,143,978 | 3,969,176 |
| Autres charges | (118,456) | (105,857) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3,025,522 | 3,863,319 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (884,225) | (561,379) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2,141,297 | 3,301,940 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 884,225 | 561,379 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 616,988 | 73,839 |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | (334,735) | 136,670 |
| Frais de négociation | ||
| RESULTAT DE LA PERIODE | 3,307,775 | 4,073,828 |
Les États financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 890FIDELITY OBLIGATIONS SICAV
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Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique : 0788567L
MF 788567 LPM 000
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 3,307,775 | 4,073,828 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 3,025,522 | 3,863,319 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 616,988 | 73,839 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (334,735) | 136,670 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (2,433,381) | (3,796,848) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (27,106,313) | (13,203,549) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 312,407,844 | 220,988,653 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 465,032 | 107,455 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 10,819,945 | 8,061,518 |
| Rachats | ||
| - Capital | (337,675,502) | (233,374,665) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (551,178) | (137,942) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (12,572,454) | (8,848,568) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (26,231,919) | (12,926,569) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 85,630,187 | 98,556,756 |
| En fin de période | 59,398,268 | 85,630,187 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 808,201 | 930,059 |
| En fin de période | 560,153 | 808,201 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.039 | 105.952 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF