Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique: 1566945/S
MF 000MA1566945/S
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Portefeuille-titres | 225,098,180 | 64,598,522 |
| Obligations et valeurs assimilées | 221,069,192 | 56,468,471 |
| Titres OPCVM | 4,028,988 | 8,130,051 |
| Placements monétaires et disponibilités | 180,750,821 | 114,568,003 |
| Placements minétaires | 189,689,066 | 101,435,233 |
| Disponibilités | 61,755 | 13,132,770 |
| Créances d'exploitation | 180,340 | 62,555 |
| TOTAL ACTIF | 415,029,341 | 179,229,080 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 966,274 | 392,394 |
| Autres créditeurs divers | 53,335 | 14,864 |
| TOTAL PASSIF | 1,019,609 | 407,258 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 389,060,086 | 167,010,618 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 24,949,646 | 11,811,204 |
| ACTIF NET | 414,009,732 | 178,821,822 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 415,029,341 | 179,229,080 |
Les États financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 7,834,125 | 2,426,650 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7819010 | 2417351 |
| Revenus des placements monétaires | 15115 | 9299 |
| Revenus des prises en pension | 4,882,763 | 3,966,029 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 10,937,054 | 2,952,230 |
| Charges de gestion des placements | (3,087,130) | (1,146,837) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 20,566,812 | 8,198,072 |
| Autres charges | (460,946) | (128,216) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 20,105,866 | 8,069,856 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 4,843,780 | 3,741,348 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 24,949,646 | 11,811,204 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (4,843,780) | (3,741,348) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (10,290) | (1,612) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 585,288 | 102,219 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 20,680,864 | 8,170,463 |
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p. 888FIDELITY SICAV PLUS
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Identifiant unique: 1566945/S
MF 000MA1566945/S
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 20,680,864 | 8,170,463 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 20,105,866 | 8,069,856 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (10,290) | (1,612) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 585,288 | 102,219 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 214,507,046 | 96,069,535 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 590,221,624 | 286,508,890 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 42,655,502 | 21,208,925 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 19,595,677 | 13,010,449 |
| Rachats | ||
| - Capital | (394,636,727) | (200,540,945) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (28,577,133) | (14,848,683) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (14,751,897) | (9,269,101) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 235,187,910 | 104,239,998 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice (capital initial) | 178,821,822 | 74,581,824 |
| En fin de l'exercice | 414,009,732 | 178,821,822 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 1,533,138 | 685,169 |
| En fin de l'exercice | 3,328,582 | 1,533,138 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 124.380 | 116.638 |
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