Société d'investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
RNE : 0723624/Y
BILAN ARRETÉ AU 31 DECEMBRE 2024
| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 14 232 190,798 | 13 009 102,814 |
| Actions et droits rattachés | 12 027 591,134 | 11 132 497,870 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 590 075,000 | 1 072 299,000 |
| Titres OPCVM | 614 524,664 | 804 305,944 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 883 553,534 | 4 503 577,317 |
| Placements monétaires | 3 883 074,874 | 4 503 040,196 |
| Disponibilités | 478,660 | 537,121 |
| Créances d'exploitation | 500 000,420 | 0,420 |
| TOTAL ACTIF | 18 615 744,752 | 17 512 680,551 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 23 067,253 | 22 738,931 |
| TOTAL PASSIF | 23 067,253 | 22 738,931 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 17 644 882,364 | 16 663 845,363 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 20,497 | 37,210 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 947 774,638 | 826 059,047 |
| ACTIF NET | 18 592 677,499 | 17 489 941,620 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 18 615 744,752 | 17 512 680,551 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 916 023,450 | 771 897,082 |
| Dividendes | 804 219,450 | 692 764,082 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 111 804,000 | 79 133,000 |
| Revenus des placements monétaires | 223 857,663 | 208 129,101 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 1 139 881,113 | 980 026,183 |
| Charges de gestion des placements | (126 375,063) | (116 664,437) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 013 506,050 | 863 361,746 |
| Autres charges | (43 904,001) | (49 253,784) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 969 602,049 | 814 107,962 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (21 827,411) | 11 951,085 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 947 774,638 | 826 059,047 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 21 827,411 | (11 951,085) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 730 807,655 | 853 818,718 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 166 698,224 | 73 823,500 |
| Frais de négociation de titres | (1 582,866) | (204,022) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 865 525,062 | 1 741 546,158 |
SICAV CROISSANCE
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 865 525,062 | 1 741 546,158 |
| Résultat d'exploitation | 969 602,049 | 814 107,962 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 730 807,655 | 853 818,718 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 166 698,224 | 73 823,500 |
| Frais de négociation de titres | (1 582,866) | (204,022) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (826 075,760) | (731 820,595) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 63 286,577 | 856 544,565 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 931 086,702 | 839 126,700 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 9 140,955 | 11 564,960 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 7 540,808 | 12 117,845 |
| Rachats | ||
| - Capital | (833 193,543) | (5 940,720) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (21 920,126) | (160,160) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (29 368,219) | (164,060) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 102 735,879 | 1 866 270,128 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 17 489 941,620 | 15 623 671,492 |
| En fin de l'exercice | 18 592 677,499 | 17 489 941,620 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 52 940 | 50 135 |
| En fin de l'exercice | 53 251 | 52 940 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 349,152 | 330,373 |
| TAUX DE RENDEMENT | 10,41% | 10,70% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF