Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 0381738F
BILAN AU 31 DECEMBRE 2024
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 420 518 838 | 336 851 965 |
| Obligations et valeurs assimilées | 391 343 175 | 336 851 965 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 29 175 663 | - |
| Placements monétaires et disponibilités | 166 473 527 | 191 042 556 |
| Placements monétaires | 166 472 830 | 191 042 091 |
| Disponibilités | 697 | 465 |
| Créances d'exploitation | - | 2 675 400 |
| TOTAL ACTIF | 586 992 365 | 530 569 921 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 217 556 | 215 113 |
| TOTAL PASSIF | 217 556 | 215 113 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 549 863 025 | 499 247 900 |
| Sommes distribuables | 36 911 784 | 31 106 908 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3 386 | 798 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 36 908 398 | 31 106 110 |
| ACTIF NET | 586 774 809 | 530 354 808 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 586 992 365 | 530 569 921 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 22 608 490 | 19 308 173 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 22 608 490 | 19 308 173 |
| Revenus des placements monétaires | 19 246 284 | 16 112 292 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 41 854 774 | 35 420 465 |
| Charges de gestion des placements | (4 310 056) | (3 708 319) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 37 544 718 | 31 712 146 |
| Autres produits | 1 637 | 792 |
| Autres charges d'exploitation | (721 644) | (644 924) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 36 824 711 | 31 068 014 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 83 687 | 38 096 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 36 908 398 | 31 106 110 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | (83 687) | (38 096) |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 070 927 | 1 040 012 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 411 968 | 18 423 |
| Frais de négociation de titres | (14 180) | (19 008) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 38 293 426 | 32 107 441 |
SICAV RENDEMENT
Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 0381738F
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 38 293 426 | 32 107 441 |
| Résultat d'exploitation | 36 824 711 | 31 068 014 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 070 927 | 1 040 012 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 411 968 | 18 423 |
| Frais de négociation de titres | (14 180) | (19 008) |
| Distribution de dividendes | (27 718 790) | (19 825 029) |
| Transactions sur le capital | 45 845 365 | 61 224 204 |
| Souscriptions | 801 755 844 | 706 839 178 |
| * Capital | 768 242 906 | 681 732 808 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 756 314 | 612 573 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 32 756 624 | 24 493 797 |
| Rachats | (755 910 479) | (645 614 974) |
| * Capital | (719 066 613) | (617 889 189) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (786 197) | (633 966) |
| * Régularisation des sommes distribuables | (36 057 669) | (27 091 819) |
| Variation de l'actif net | 56 420 001 | 73 506 616 |
| Actif net | ||
| * En début de l'exercice | 530 354 808 | 456 848 192 |
| * En fin de l'exercice | 586 774 809 | 530 354 808 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de l'exercice | 4 937 211 | 4 304 551 |
| * En fin de l'exercice | 5 423 532 | 4 937 211 |
| Valeur liquidative | 108,191 | 107,420 |
| Taux de rendement | 6,58% | 6,13% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF