Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du CMF N°50-2023 du 13 juillet 2023
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 1872326C
BILAN AU 31 DECEMBRE 2024
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2024 |
|---|---|
| Portefeuille-titres | - |
| Obligations et valeurs assimilées | - |
| Placements monétaires et disponibilités | 53 787 216 |
| Placements monétaires | 53 787 022 |
| Disponibilités | 194 |
| Créances d'exploitation | - |
| TOTAL ACTIF | 53 787 216 |
| PASSIF | |
| Autres créditeurs divers | 17 847 |
| TOTAL PASSIF | 17 847 |
| ACTIF NET | |
| Capital | 53 446 500 |
| Sommes distribuables | 322 870 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | - |
| Sommes distribuables de l'exercice | 322 870 |
| ACTIF NET | 53 769 370 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 53 787 216 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
| 31/12/2024 | |
|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | - |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | - |
| Revenus des placements monétaires | 697 392 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 697 392 |
| Charges de gestion des placements | (59 501) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 637 891 |
| Autres produits | - |
| Autres charges d'exploitation | (11 897) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 625 994 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (303 125) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 322 870 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 303 125 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | - |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | - |
| Frais de négociation de titres | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 625 994 |
SICAV CAPITALISATION PLUS
Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du CMF N°50-2023 du 13 juillet 2023
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 1872326C
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2024
| 31/12/2024 | |
|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 625 994 |
| Résultat d'exploitation | 625 994 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | - |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | - |
| Frais de négociation de titres | - |
| Distribution de dividendes | - |
| Transactions sur le capital | 52 143 375 |
| Souscriptions | 153 220 630 |
| * Capital | 152 924 600 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | - |
| * Régularisation des sommes distribuables | 296 030 |
| Rachats | (101 077 255) |
| * Capital | (100 478 100) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | - |
| * Régularisation des sommes distribuables | (599 155) |
| Variation de l'actif net | 52 769 370 |
| Actif net | |
| * En début de l'exercice | 1 000 000 |
| * En fin de l'exercice | 53 769 370 |
| Nombre d'actions | |
| * En début de l'exercice | 10 000 |
| * En fin de l'exercice | 534 465 |
| Valeur liquidative | 100,604 |
| Taux de rendement | 7,90% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF