Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0437870P
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars)
| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 12 331 140 | 374 486 |
| Actions et droits rattachés | 314 235 | 45 |
| Obligations et valeurs assimilées | 10 884 697 | 347 067 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 1 132 208 | 27 374 |
| Placements monétaires | 11 118 570 | 193 311 |
| Créances d'exploitation | 85 988 | 3 |
| TOTAL ACTIF | 23 535 698 | 567 800 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 10 817 | 581 |
| Autres créditeurs divers | 2 935 | 1 233 |
| TOTAL PASSIF | 13 752 | 1 814 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 22 485 313 | 547 090 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1 036 633 | 18 895 |
| ACTIF NET | 23 521 946 | 565 985 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 23 535 698 | 567 799 |
SICAV PLUS
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Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 72 132 | 26 651 |
| Revenus des actions | 2 453 | 3 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 69 679 | 26 648 |
| Revenus des placements monétaires | 18 083 | 7 594 |
| Revenus des prises en pension | 141 824 | 0 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 232 039 | 34 245 |
| Charges de gestion des placements | (21 568) | (8 436) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 210 471 | 25 809 |
| Autres charges | (7 593) | (1 193) |
| Contribution sociale de solidarité | (600) | (600) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 202 278 | 24 016 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 834 355 | (5 121) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 036 633 | 18 895 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (834 355) | 5 121 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 9 544 | (4 853) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 10 800 | 10 502 |
| Frais de négociation | (273) | 0 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 222 349 | 29 665 |
SICAV PLUS
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 222 349 | 29 665 |
| Résultat d'exploitation | 202 278 | 24 016 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 9 544 | (4 853) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 10 800 | 10 502 |
| Frais de négociation | (273) | 0 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 22 733 612 | (314 346) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 26 294 011 | 1 395 950 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 450 639 | 48 611 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 045 639 | 23 934 |
| Rachats | ||
| - Capital | (5 559 136) | (1 694 769) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (286 256) | (59 018) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (211 285) | (29 054) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 22 955 961 | (284 681) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 565 985 | 850 666 |
| En fin de période | 23 521 946 | 565 985 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 7 924 | 12 421 |
| En fin de période | 308 246 | 7 924 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 76,309 | 71,427 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,84% | 4,29% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF