Société d'Investissement à Capital Variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n° du 117 du 07/12/1993
Bilan arrêté au 31 Décembre 2005
( en DT )
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 1 955 090 | 1 913 449 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1,572,110 | 1,860,920 |
| Autres valeurs | 382 980 | 52 529 |
| Placements monétaires et disponibilités | 610 764 | 484 647 |
| Placements à terme | 609 567 | 470 025 |
| Disponibilités | 1 197 | 707 |
| Débiteurs divers | 13 915 | |
| TOTAL ACTIF | 2 565 854 | 2 398 096 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 8 037 | 9 699 |
| Autres créditeurs divers | 55 220 | 29 374 |
| TOTAL PASSIF | 63 257 | 39 073 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 2 470 764 | 2 271 184 |
| Capital en nominal | 3 943 900 | 3 826 000 |
| Capital début de période | 3 826 000 | 3 898 300 |
| Emission en nominal | 11 192 700 | 1 730 600 |
| Rachat en nominal | < 11 074 800> | < 1 802 900> |
| Sommes non distribuables | < 1 473 136> | < 1 554 816> |
| Sommes non distribuables des exercices antérieurs | < 1 554 816> | < 1 624 006> |
| Sommes non distribuables de l'exercice en cours | 81 680 | 69 190 |
| Sommes distribuables | 31 833 | 87 839 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 31 800 | 87 801 |
| Report à nouveau | 33 | 38 |
| ACTIF NET | 2 502 597 | 2 359 023 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 565 854 | 2 398 096 |
Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2005
(en DT )
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 99 282 | 155 793 |
| Dividendes | 83 043 | 125 877 |
| Revenus des titres OPCVM | 6 547 | 29 916 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9 692 | |
| Revenus des placements à terme | 16 111 | 17 251 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 115 393 | 173 044 |
| Charges de gestion des placements | < 34 216> | < 35 557> |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 81 177 | 137 487 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | < 49 799> | < 49 160> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 31 378 | 88 327 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 422 | < 526> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 31 800 | 87 801 |
| < 422> | 526 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 499 706 | 134 478 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | < 306 581> | < 88 894> |
| Frais de négociation | < 8 772> | < 952> |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLE | 184 353 | 44 632 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 215 731 | 132 959 |
Etat de variation de l'actif net
arrêté au 31 Décembre 2005(en DT)
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTAT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 215 731 | 132 959 | |
|---|---|---|---|
| Résultat d'exploitation | 31 378 | 88 327 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 499 706 | 134 478 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | < 306 581> | < 88 894> | |
| Frais de négociation de titres | < 8 772> | < 952> | |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | < 87 806> | < 99 875> | |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 15 649 | < 48 268> | |
| Souscriptions | |||
| Capital | 11 192 700 | 1 730 600 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | < 4 381 130> | < 675 002> | |
| Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 78 594 | 12 100 | |
| Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | |||
| Rachats | |||
| Capital | < 11 074 800> | < 1 802 900> | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 4 278 457 | 699 560 | |
| Régularisation des sommes distribuables | < 78 172> | < 12 626> | |
| Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | |||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 143 574 | < 15 184> | |
| ACTIF NET | |||
| En début de période | 2 359 023 | 2 374 207 | |
| En fin de période | 2 502 597 | 2 359 023 | |
| NOMBRE D'ACTIONS (ou de parts) | |||
| En début de période | 38 260 | 38 983 | |
| En fin de période | 39 439 | 38 260 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 63.454 | 61.657 | |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 6.637% | 5.684% |
PORTEFEUILLE TITRES
| Désignation du titre | Nombre de Titres | Coût d'acquisition | Valeur au 31/12/2005 | % actif net | % du capital de l'émetteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1,651,744 | 1,572,110 | 62.82 | ||
| Actions valeurs assimilées et droits rattachés admis à la cote | 1,415,788 | 1,397,109 | 55.83 | ||
| Actions | 1,407,391 | 1,388,351 | 55.48 | ||
| Assad | 1526 | 25,818 | 33,755 | 1.35 | 0.10 |
| ASTREE | 50 | 686 | 1,650 | 0.07 | 0.00 |
| ATB | 4,000 | 56,234 | 61,880 | 2.47 | 0.06 |
| ATL | 303 | 10,521 | 5,744 | 0.23 | 0.03 |
| BH | 2,000 | 19,000 | 21,634 | 0.86 | 0.01 |
| BT | 700 | 65,610 | 68,349 | 2.73 | 0.01 |
| BTEI | 7,000 | 142,183 | 173,579 | 6.94 | 0.70 |
| KAIR | 8,000 | 77,215 | 66,616 | 2.66 | 0.18 |
| SFBT | 6,000 | 277,924 | 240,318 | 9.60 | 0.06 |
| SIAME | 5,000 | 229,800 | 126,900 | 5.07 | 0.36 |
| SIMPAR | 6,000 | 79,393 | 101,940 | 4.07 | 1.00 |
| SOTETEL | 1,000 | 33,000 | 26,038 | 1.04 | 0.05 |
| SOTRARIL | 8,000 | 148,825 | 233,416 | 9.33 | 0.28 |
| SOTUMAG | 3,000 | 50,057 | 41,040 | 1.64 | 0.33 |
| SPDIT SICAF | 5,000 | 124,870 | 129,950 | 5.19 | 0.15 |
| TUNISAIR | 6,000 | 66,255 | 55,542 | 2.22 | 0.04 |
| Droits | 8,397 | 8,758 | .35 | ||
| AMSDA1/50 | 1 | ||||
| AMSDA1/51 | 1 | ||||
| AMSDA1/26 | 1 | ||||
| BNA DA 49 | 20 | 22 | 22 | 0.00 | |
| AB DA 1/27 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | |
| ATB DA | 4,000 | 8,360 | 8,720 | 0.35 | |
| ASSAD-DA | 6 | 13 | 14 | 0.00 | |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés non admis à la cote | 235,956 | 175,001 | 6.99 | 0.80 | |
| TUNISRE | 19,663 | 235,956 | 175,001 | 6.99 | 0.80 |
| OBLIGATION | 252,500 | 267,443 | 10.69 | ||
| Titres émis par le Trésor et négociable sur le marché financier | 1,100 | 252,500 | 267,443 | 10.69 | |
| Titres des OPCVM | 1,100 | 112,904 | 115,537 | 4.62 | |
| Placement Obligataire SICAV | 1,100 | 112,904 | 115,537 | 4.62 | |
| TOTAL | 2,017,148 | 1,955,090 | 78.12 |