Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2005
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 148 843 215 | 130 753 510 |
| Obligations et valeurs assimilées | 144 529 717 | 127 216 811 |
| Actions OPCVM | 4 313 498 | 3 536 699 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 52 056 917 | 50 947 679 |
| Placements monétaires | 50 617 766 | 50 428 050 |
| Disponibilités | 1 439 151 | 519 628 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 213 363 | 333 782 |
| AC 4 Autres actifs | 1 881 | |
| TOTAL ACTIF | 201 115 376 | 182 034 970 |
| PASSIF | 196 992 | 154 886 |
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 165 739 | 154 886 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 31 253 | - |
| TOTAL PASSIF | 196 992 | 154 886 |
| ACTIF NET | 200 918 384 | 181 880 084 |
| CP 1 Capital | 192 525 284 | 174 321 445 |
| CP2 Sommes Distribuables | 8 393 101 | 7 558 639 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 11 | 928 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 8 393 090 | 7 557 711 |
| ACTIF NET | 200 918 384 | 181 880 084 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 201 115 376 | 182 034 970 |
Etat de résultat au 31 décembre 2005
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 7 304 257 | 6 440 856 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7 131 660 | 6 440 856 |
| Revenus des OPCVM | 172 597 | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 2 336 204 | 2 277 864 |
| Total des revenus des placements | 9 640 461 | 8 718 720 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | 1 179 274 | 1 078 782 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 8 461 187 | 7 639 938 |
| PR 3 Autres produits | 46 607 | 10 199 |
| CH 2 Autres charges | -252 889 | -121 828 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 8 254 906 | 7 528 309 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 138 184 | 29 402 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 8 393 090 | 7 557 711 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -138 184 | -29 402 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 310 052 | 1 211 687 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -327 620 | -1 292 417 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 8 237 338 | 7 447 580 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2005
en dinars
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 8 272 474 | 7 609 041 |
| Résultat d'exploitation | 8 254 906 | 7 528 309 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -310 052 | -1 211 687 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 327 620 | 1 292 418 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -7 558 623 | -7 502 238 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 18 324 450 | 20 796 822 |
| a- Souscriptions | 185 238 090 | 189 484 815 |
| Capital | 182 741 100 | 184 172 400 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -1 673 784 | -1 950 684 |
| Régularisation des sommes distribuables | 4 170 774 | 7 263 099 |
| a- Rachats | -166 913 640 | -168 687 993 |
| Capital | -164 369 000 | -163 767 300 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 1 487 944 | 1 750 951 |
| Régularisation des sommes distribuables | -4 032 584 | -6 671 644 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 19 038 301 | 20 903 625 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 181 880 084 | 160 976 458 |
| en fin d'exercice | 200 918 384 | 181 880 084 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 1 761 918 | 1 557 867 |
| en fin d'exercice | 1 945 639 | 1 761 918 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,266 | 103,228 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 4,19% | 4,21% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF