Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2005
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 760 315 | 790 461 |
| Actions, valeurs assimilées | 520 714 | 577 637 |
| Obligations | 225 973 | 169 060 |
| Autres valeurs | 13 627 | 43 764 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 267 518 | 218 229 |
| Placements monétaires | 267 408 | 209 063 |
| Disponibilités | 110 | 9 166 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 0 | 2 868 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1 027 833 | 1 011 558 |
| PASSIF | -3 890 | -5 261 |
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | -4 162 | -5 261 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 272 | - |
| TOTAL PASSIF | -3 890 | -5 261 |
| ACTIF NET | 1 023 943 | 1 006 297 |
| CP 1 Capital | 996 934 | 976 211 |
| CP2 Sommes Distribuables | 27 010 | 30 086 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 14 | 6 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 26 996 | 30 080 |
| ACTIF NET | 1 023 943 | 1 006 297 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 027 833 | 1 011 558 |
Etat de résultat au 31 décembre 2005
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 25 344 | 28 304 |
| Dividendes | 13 473 | 16 299 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 11 871 | 10 134 |
| Revenus des autres valeurs | 0 | 1 871 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 10 326 | 11 528 |
| Total des revenus des placements | 35 670 | 39 832 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | 10 132 | 10 626 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 25 538 | 29 206 |
| PR 3 Autres produits | 1 702 | 1 800 |
| CH 2 Autres charges | 41 | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 27 199 | 31 006 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -203 | -926 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 26 996 | 30 080 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 203 | 926 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 172 679 | 70 686 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -136 111 | -149 048 |
| Frais de négociation | 184 | 1 191 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 63 951 | -46 165 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2005
en dinars
| 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 63 583 | -48 547 |
| Résultat d'exploitation | 27 199 | 31 006 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 172 679 | 70 686 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -136 111 | -149 048 |
| Frais de negociation | -184 | -1 191 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -30 073 | -32 131 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -15 864 | -81 522 |
| a- Souscriptions | 124 498 | 64 383 |
| Capital | 216 200 | 110 100 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -92 811 | -47 274 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 109 | 1 557 |
| a- Rachats | -140 362 | -145 905 |
| Capital | -243 100 | -249 200 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 104 051 | 106 363 |
| Régularisation des sommes distribuables | -1 312 | -3 068 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 17 647 | -162 199 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 006 297 | 1 168 496 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 023 944 | 1 006 297 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 17 145 | 18 536 |
| en fin d'exercice ou de la période | 16 876 | 17 145 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 60,674 | 58,693 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 6,36% | -4,09% |
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Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF