الشركة التونسية للتقييب
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2005.12.31
الأصول بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2005.12.31 | 2004.12.31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 1 | ||
| الأصول الثابتة | 1.1 | ||
| الأصول غير المادية | 275.680,929 | 240.460,629 | |
| تطرح الاستهلاكات | -248.381,821 | 237.856,198 | |
| 27.299,108 | 2.604,431 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1 | 72.467.924,442 | 68.679.424,741 |
| تطرح الاستهلاكات | -59.420.890,166 | -56.935.725,161 | |
| 13.047.034,276 | 11.743.699,580 | ||
| الأصول المالية | 3.1 | 890.404,545 | 956.576,505 |
| تطرح المدخرات | -381.815,820 | -381.815,820 | |
| 508.588,725 | 574.760,685 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 13.582.922,109 | 12.321.064,696 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 13.582.922,109 | 12.321.064,696 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 2 | 6.801.643,736 | 6.271.438,354 |
| تطرح المدخرات | -894.549,574 | 573.935,850 | |
| 5.907.094,162 | 5.697.502,504 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 3 | 9.652.488,486 | 8.528.185,673 |
| تطرح المدخرات | -1.904.084,092 | -1.864.158,687 | |
| 7.748.404,394 | 6.664.026,986 | ||
| أصول جارية أخرى | 4 | 2.169.045,331 | 1.833.881,819 |
| تطرح المدخرات | -59.317,248 | -57.629,466 | |
| 2.109.728,083 | 1.776.252,353 | ||
| توظيفات و اصول مالية أخرى | 5 | 133.529,677 | 136.537,076 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 6 | 6.064.309,239 | 8.494.396,621 |
| مجموع الأصول الجارية | 21.963.065,555 | 22.768.715,540 | |
| مجموع الأصول | 35.545.987,664 | 35.089.780,236 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2005.12.31
الأموال الذاتية و الخصوم
بالدينار
| إيضاحات | 2005.12.31 | 2004.12.31 | |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 7 | ||
| رأس المال الإجتماعي | 1.7 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| الإحتياطات | 2.7 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| الصندوق الإجتماعي | 3.7 | 975.198.484 | 848.195.028 |
| النتائج المؤجلة | 4.7 | 20.763.560.488 | 20.763.560.488 |
| نتائج قيد البت | 5.7 | 4.093.534.231 | 4.830.181.445 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 26.382.293.203 | 26.991.936.961 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 641.855.608 | 2.224.730.595 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 27.024.148.811 | 29.216.667.556 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 7مكرر | 992.000.000 | 1.335.754.550 |
| مجموع الخصوم غير جارية | 992.000.000 | 1.335.754.550 | |
| الخصوم الجارية | 8 | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1.8 | 5.390.686.695 | 2.762.138.388 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.8 | 1.574.651.102 | 1.301.021.599 |
| مدخرات جارية للمخاطر والأعباء | 3.8 | 182.000.000 | 243.649.536 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 4.8 | 382.501.056 | 230.548.607 |
| مجموع الخصوم الجارية | 7.529.838.853 | 4.537.358.130 | |
| مجموع الخصوم | 8.521.838.853 | 5.873.112.680 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 35.545.987.664 | 35.089.780.236 |
الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 2005.12.31
بالدينار
| البند | إيضاحات | 2005.12.31 | 2004.12.31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 9,00 | ||
| مداخيل | 1.9 | 22.658.496,593 | 21.215.031,017 |
| إيرادات الإستغلال الاخرى | 2.9 | 91.703,732 | 96.997,263 |
| تحويلات الأعباء | 1.915.053,389 | 236.894,459 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 24665.253,714 | 21.548.922,739 | |
| اعباء الاستغلال | |||
| قطع غيار خاصة | |||
| مشتريات التموينات المستهاكة | 1.10 | 3.052.478,807 | 2.198.113,292 |
| إعباء الأعوان | 2.10 | 8.026.065,419 | 7.663.689,929 |
| مخصصات الإستهلاك و المدخرات | 3.10 | 3.524.354,917 | 3.316.999,314 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 4.10 | 9.864.203,339 | 5.216.924,019 |
| خدمات خارجية 8.841.118,740 | 1.4.10 | ||
| خدمات خارجية أخرى 689.267,959 | 2.4.10 | ||
| ظرائب و أداءات 278.266,946 | 3.4.10 | ||
| مجموع أعباء الإستغلال | 24.467.102,482 | 18.395.726,554 |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
| البند | إيضاحات | 2005.12.31 | 2004.12.31 |
|---|---|---|---|
| مجموع أعباء الإستغلال | 24.467.102,482 | 18.395.726,554 | |
| نتيجة الإستغلال | 198.151,232 | 3.153.196,185 | |
| أعباء مالية صافية (أرباح الصرف) | 11 | 368.888,245 | -138.356,009 |
| إيرادات مالية | 12 | 252.809,306 | 316.366,437 |
| الأرباح العادية الأخرى | 13 | 390.654,079 | 183.383,190 |
| الأعباء العادية الأخرى | 14 | 277.055,954 | 129.568,258 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 933.446,908 | 3.385.021,545 | |
| الأداءات على الأرباح | 291.591,300 | 1.160.290,950 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 641.855,608 | 2.224.730,595 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 641.855,608 | 2.224.730,595 | |
| النتيجه الصافيه للسنه المحاسبيه | |||
| النتيجه بعد التعديلات المحاسبيه | 641.855,608 | 2.224.730,595 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 2005.12.31
بالدينار
| البيان | 2005.12.31 | 2004.12.31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 641.855,608 | 2.224.730,595 |
| تسويات بالنسبة ل | ||
| الإستهلاك و المدخرات | 3.524.354,917 | 3.316.999,314 |
| تعييرات المخزونات | -530.205,382 | -246.818,902 |
| المستحقات | -1.124.302,813 | 41.351,632 |
| اصول اخرى | -318.017,143 | -989.843,990 |
| المزودون و ديون اخرى | 2.954.112,472 | 94.994,055 |
| زائد او فائض قيمة التفويت | -136.762,156 | -23.225,627 |
| تحويل الاعباء | -421.232,721 | -236.894,459 |
| استرادات على المدخرات | -245.792,536 | -152.688,623 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 4.344.010,246 | 4.028.603,995 |
| الدفعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -3.948.031,630 | -3.550.219,201 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 130.338,086 | 70.340,840 |
| الدفعات المتاتية من إقتناء اصول مالية | -34.002,580 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة الاستثمار | -3.817.693,544 | -3.513.880,941 |
| مقابيض متاتية من القروض | 1.240.000,000 | |
| سداد القروض | -190.909,090 | -190.909,090 |
| حصص الارباح و غيرها من انواع التوزيع | -2.768.803,635 | -1.770.301,086 |
| الدفوعات من الصندوق الاجتماعى | 3.308,641 | -85.070,199 |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة التمويل | -2.956.404,084 | -806.280,375 |
| تغيير الخزينة | -2.430.087,382 | -291.557,321 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 8.494.396,621 | 8.785.953,942 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 6.064.309,239 | 8.494.396,621 |