JT jort.tn
Français

مختلفات · إعلان للعموم

إصلاح خطإ

صدر في الإعلانات القانونية عدد 73 لسنة 2006 بتاريخ 29 أوت 2006، صفحة 4044 · المرجع 2006R03172BCFA5

النسخة الرسمية (PDF) ص 4044 العدد 73 كاملًا الترجمة الفرنسية

إصلاح خطإ

كوسماك

مصرف الوسط لمواد البناء

شارع 7 نوفمبر السبالة 9122 سيدي بوزيد بمقتضى محاضر جلسات وقانون أساسي منقح، مسجلون بالقباضة المالية بجلمة في 30 جانفي 2006،تحت أعداد 06700052 - 06700053 - 06500051،وقد أودع نظيران منهم بكتابة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في 18 فيفري 2006،تحت عدد D181209497،تناول فيهم :

  • تعيين السيد محسن بن علالة عباسي مراقب حسابات للسنوات 2005 و2006 و2007 و2008.
  • تم تعيين السيد علي بن الطاهر محمدي وكيلا مع منحه النفوذ المطلق.
  • المصادقة على الموازنات والتصرف للسنة المالية 2004.
  • تم تحيين القانون الأساسي للشركة.

هذا النص يلغي ويعوض النص الصادر بالرائد الرسمي عدد 17 بتاريخ 28 فيفري 2006.

ص 4045

موازنات وحسابات مالية

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية والتنمية المحلية
صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية

الموازنة المقارنة
بتاريخ 31 ديسمبر 2005
(بالدينار التونسي)

الاصول31-12-200531-12-2004الاموال الذاتية والخصوم31-12-200531-12-2004
الاصول غير الجاريةالاموال الذاتية
الاصول الثابتة6,493,2016,708,716الاعتمادات86,161,05486,161,054
الاصول غير المادية48,63948,639اعتمادات البداية86,161,05486,161,054
الاستهلاك-47,915-46,996الاحتياطات123,777113,753
الاصول الثابتة المادية8,075,9738,044,712احتياطات الصندوق الاجتماعي123,777113,753
الاستهلاك-1,591,566-1,338,450الاموال الذاتية الاخرى198521
اصول بصدد الانجاز8,070810منحة الدولة/ الأموال الذاتية79,40279,402
الاصول المالية380,901,813382,659,999استهلاك منحة الدولة-79,382-79,319
قروض بصدد الانجاز25,108,06956,750,536منحة الدولة/ م.ت.ب234,304234,304
قروض بصدد التسديد355,239,466324,940,398استهلاك منحة الدولة-234,126-233,865
فوائض فاصلة بين اجال الحلول554,278969,065النتائج المؤجلة48,428,67545,266,203
النتائج المؤجلة48,263,98045,101,507
التعديلات المحاسبية164,695164,695
نتيجة السنة المحاسبية-2,211,8383,285,472
مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص132,501,866134,827,003
الخصوم غير الجارية
قروض من مؤسسات مالية اجنبية292,448,023281,800,164
قروض من البنك العالمي بصدد التحقيق38,767,381
قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية بصدد التحقيق75,257,52862,500,530
قروض من البنك العالمي بصدد التسد يد107,964,27566,076,166
قروض من وكالة التعاون العالمي بصدد التسديد12,060,82812,791,787
قرض ايطالي بصدد التسديد8,660,13110,103,487
قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بصدد التسديد88,505,26191,560,814
مزودون و حسابات مرتبطة بهم171,558303,365
مزودو أستغلال29,64715,425
مزودو - شراء أصول ثابتة141,911287,940
الدولة و الجماعات المحلية34,586,55237,332,955
اعتمادات المال المشترك و ميزانية الدولة405,433,338357,361,563
اعانات للجماعات المحلية-376,712,093-326,317,529
اعتماد مشروع المطار3,287,8264,054,687
الدولة و المؤسسات العمومية2,577,4812,234,235
مزودو حقوق اخرى647,309931,753
الاعوان - اجور مستحقة76,75276,934
الاعوان - اعباء الدفع و ايرادات مستحقة137,33189,919
اداءات للدولة69,71171,098
التامين-هياكل اجتماعية52,29571,363
سندات للدفع لفائدة وزارة المالية311,220622,439
حسابات انتقالية او حسابات مرتقبة12,963,59212,045,350
تسديد مسبق للجماعات76,20974.743
اعباء للدفع67,28177,637
حساب مرتقب12,820,10211,892,971
اجال اقل من سنة على القروض الأجنبية32,947,93126,371,148
قروض من البنك العالمي24,974,21919,863,182
القرض الايطالي1,443,3551,443,355
قرض من وكالة التعاون العالمي730,959730,959
فروض الوكالة الفرنسية للتنمية3,055,5531,451,587
فوائد مطلوبة على قروض البنك العالمي1,016,591862,480
فوائد مطلوبة على قرض وكالة التعاون العالمي133,248140,862
فوائد مطلوبة على القرض الايطالي84,19696,224
فوائد مطلوبة على قروض الوكالة الفرنسية للتنمية1,509,8101,782,499
مجموع الخصوم غير الجارية292,448,023281,800,164
مجموع الاصول غير الجارية388,307,812390,345,902
الاصول الجارية
حسابات الغير2,719,0002,929,929
قروض استثنائية للاعوان6,0778,074
اقساط جارية لقروض الاعوان9,97510,468
مبالغ مستحقة من وزارة المالية2,702,9482,911,387
الاصول الجارية الأخرى1,120,7611,046,501
فوائد مطلوبة1,062,124990,398
اعباء مسجلة مسبقا51,17440,586
مدينون ودائنون متنوعون7,46315,516
قروض مستحقة من البلديات79,681,24177,845,902
اجال اقل من سنة44,659,77038,113,196
اجال اقل من سنة غير مسددة51,407,35143,014,345
مدخرات لانخفاض قيمة حسابات الحرفاء-47,455,297-30,000,839
فوائد مطلوبة31,069,41726,719,201
السيولة وما يعادل السيولة34,438,01721,443,505
اصول غير جارية اخرى912,798977,187
قروض للاعوان105,00094,822
ودائع و كفالات2,5752,575
عمولة منح ضمان805,223879,791
مجموع الاصول غيرالجارية388,307,812390,345,902
مجموع الخصوم غير الجارية292,448,023281,800,164
مجموع الخصوم الجارية81,316,94276,984,571
مجموع الاصول الجارية117,959,019103,265,835مجموع الخصوم الجارية81,316,94276,984,571
مجموع الاصول506,266,831493,611,738مجموع الاموال الذاتية والخصوم506,266,831493,611,738

عـدد 73 صفحة 4045

ص 4046

قـائـمـــة الــنـتـائـــج المقارنـــة

بتاريخ 31 ديسمبر 2005

( بالدينار التونسي )

31-12-200431-12-2005إيضاحاتالبند (وسط)البند (يمين)
27,108,75629,514,174مداخيل
27.108,75629.514.174إيرادات فوائض القروض المسندة للجماعات المحلية
87324حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيراداتإيرادات الإستغلال الأخرى
59328إيرادات مختلفة
2,398,466459,003استرداد على المدخرات السابقة
29,507,36829,973,829مجموع إيـــرادات الإســـتغـــلال
أعــبــاء الإســتغـــلال
14,448,28313,204,323أعباء فوائض الديون
2,118,5552,253,094أجور وأعباء اجتماعية
1,765,6991,880,952أجور وملحقات الأجور
284,946304.914أعباء اجتماعية قانونية
67,91167,228أعباء الأعوان الأخرى
10,980,75018,235,013مخصصات الإستهلاكات و المدخرات
425,228321,552مخصصات الإستهلاكات
10,555,52217,913,461مخصصات المدخرات
670,098558,850أعباء الإستغلال الأخرى
46,76231,080مشتريات مخزنة-تموينات أخرى
52,34757,797مشتريات غير مخزنة
133,085136,052مناولة عامة
51,80054,390كراءات
73,69960,409صيانة و اصلاحات
27,46930,729أقساط تأمين
50,27268,955مرتبات الوسطاء وأتعاب
8,38011,870إشهار و نشريات
26,71929,574نقل الأعوان
53,1916,183مهمات-حفلات استقبال
36,46429,610نفقات بريدية و نفقات الإتصالات اللاسلكية
17,860نفقات إصدار قرض رقاعي
92,04942,201أعباء مختلفة عادية
125,463123,016ضرائب و أداءاتضرائب و أداءات
-28,343,149-34,374,296مجموع أعباء الإستغلال
1,164,219-4,400,467نستيجة الإستغلال
391253أعباء الفوائدأعباء مالية صافية
33,914أعباء صافية على التفويت في أصول ثابتة ماديةأعباء أخرى
448,577396,812مرابيح الصرف ومرابيح أخرىأرباح مالية صافية
1,691,1771,773,970مداخيل الاوراق المالية للتوظيفإيرادات التوظيفات
15,80418,100إيرادات صافية على التفويت في أصول ثابتة ماديةإيرادات أخرى
3,285,472-2,211,838نتيجة الأنشطة العادية
3,285,472-2,211,838النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
142,500إنعكاسات التعديلات المحاسبية
3,427,972-2,211,838النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

عـدد 73 صفحة 4046

ص 4047

:

جدول التدفقات النقدية المقارنة
بتاريخ 31 ديسمبر 2005
( بالدينار )

31-12-200431-12-2005الإيضاحات
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
4 209 5237 675 183التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال
17 186 57317 910 745فوائض القروض المقبوضة
997 1281 708 709مداخيل الأوراق المالية للتوظيف
4 238 3106 304 747مداخيل اخرى
144 500تعديلات محاسبية في التوظيفات
22 566 51125 924 201مجموع المقابيض
3 112 4802 858 830أعباء التسيير
15 244 50815 390 188فوائض الديون المدفوعة
18 356 98818 249 018مجموع الدفوعات
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
- 234 714- 78 437التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار
250 51496 537الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة
15 80018 100المداخيل المتأتية من التفريط في أصول ثابتة
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
-8 577 5845 195 032التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
50 313 28148 474 153اعتمادات الدولة :
13 519 39714 544 590اعتماد المال المشترك
15 000 00016 000 000اعتماد ميزانية الدولة
21 793 88417 929 563اعتمادات اخرى
36 508 75938 530 110مقابيض متأتية من القروض
38 121 01740 846 392سحب على قروض أجنبية ومحلية
1 572 0003 529 200مقابيض متأتية من عمليات خاصة
126 515 057131 379 855مجموع المقابيض
44 288 67050 394 563إعانات للجماعات المحلية
70 712هبات / الصفقة المجمعة الخامسة
42 012 18043 316 371قروض ممنوحة للبلديات
46 220 86127 763 416سداد القروض الأجنبية
1 475 154394 774مساعدات الصفقة المجمعة الخامسة
1 025 0654 315 699دفوعات العمليات الخاصة
135 092 641126 184 823مجموع الدفوعات
التدفقات النقدية المتصلة بعمليات لحساب الغير
- 58 908202 734التدفقات النقدية المتصلة بعمليات لحساب الغير
649 339789 443مداخيل لحساب الغير
708 247586 709دفوعات لحساب الغير
-4 661 68312 994 512تغير الخزينة
149 746 707158 111 599مجموع المقابيض
154 408 390145 117 087مجموع الدفوعات
26 105 18821 443 505الخزينة في بداية السنة المحاسبية
21 443 50534 438 017الخزينة في نهاية السنة المحاسبية

للإحالة: إصلاح خطإ، الإعلانات القانونية عدد 73 لسنة 2006 بتاريخ 29 أوت 2006، صفحة 4044.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: إعلان للعموم