| العنوان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الشركة الجهوية للنقل بمدنين | ||
| الموازنة (بالدينار) | ||
| (سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر) | ||
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير مادية | 45.333 | 43.433 |
| الإستهلاكات | 43.254 | 41.801 |
| 2.079 | 1.642 | |
| الأصول الثابتة المادية | 31.430.230 | 30.681.497 |
| تطرح الإستهلاكات | 25.584.762 | 23.427.405 |
| 5.845.468 | 7.254.092 | |
| أصول في طور الإنجاز | 25.081 | – |
| الأصول المالية | 67.484 | 67.200 |
| تطرح المدخرات | 57.330 | 57.330 |
| 10.154 | 9.870 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 5.882.781 | 7.265.604 |
| أصول غير جارية أخرى | – | – |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5.882.781 | 7.265.604 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 772.040 | 716.397 |
| تطرح المدخرات | 206.279 | 206.279 |
| 565.761 | 510.118 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1.340.537 | 1.259.345 |
| تطرح المدخرات | 1.039.812 | 938.989 |
| 300.725 | 320.356 | |
| أصول جارية أخرى | 2.592.337 | 2.119.996 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 1.625 | 341.800 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1.224.787 | 779.835 |
| مجموع الأصول الجارية | 4.685.235 | 4.072.106 |
| مجموع الأصول | 10.568.017 | 11.337.711 |
صفحة 4056 عدد 73
ص 4057الموازنة (بالدينار)
(سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر)
الخصوم
| العنوان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 130.000 | 130.000 |
| الإحتياطات | 279.760 | 246.052 |
| أموال ذاتية أخرى | 552.340 | 539.085 |
| النتائج المؤجلة | 1.280.759 | 640.302 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2.242.859 | 1.609.439 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 74.496 | 674.165 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 2.317.356 | 2.283.604 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القــروض | 3.486.906 | 4.681.491 |
| مدخرات للمخاطر والأعباء | 25.600 | 25.600 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3.512.506 | 4.707.091 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 2.832.261 | 2.163.307 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1.488.038 | 1.601.952 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 417.856 | 581.756 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4.738.155 | 4.347.015 |
| مجموع الخصوم | 8.250.661 | 9.054.107 |
| مجموع الأموال الذاتية | 10.568.017 | 11.337.711 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| العنوان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| - مداخيل | 6.305.013 | 6.074.850 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | 4.913.745 | 4.693.815 |
| -إيرادات مختلفة عادية | 245.270 | 360.570 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 11.464.028 | 11.129.236 |
| أعباء الاستغلال | ||
| - تغيّر مخزونات التموينات الاخرى | (55.643) | (36.726) |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 2.547.780 | 1.992.498 |
| - أعباء الاعوان | 4.944.090 | 4.505.565 |
| - مخصّصات الاستهلاكات والمدّخرات | 2.324.791 | 2.323.299 |
| - أعباء الاستغلال الاخرى | 1.253.981 | 1.028.856 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 11.015.000 | 9.813.492 |
| - نتيجة الاستغلال | 449.029 | 1.315.743 |
| - أعباء مالية صافية | (375.200) | (368.747) |
| - إيرادات التوظيفات | 48.773 | 71.575 |
| الارباح العادية الاخرى | 46.857 | 44.428 |
| - الخسائر العادية الاخرى | - | 3 |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 169.458 | 1.062.997 |
| الاداءات على الارباح | 94.962 | 388.831 |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | 74.496 | 694.166 |
| العناصر الطارئة (أرباح) | - | - |
| الأداءات على الأرباح على العناصر الطارئة | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 74.496 | 674.166 |
صفحة 4058 عـدد 73
ص 4059جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2004 | 2005 | العنوان |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتّصلة بالاستغلال | ||
| 674.166 | 74.496 | - النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| 2.323.299 | 2.324.791 | - الاستهلاكات والمدّخرات |
| (41.006) | - | - استرداد على استهلاكات ومدخّرات |
| (36.726) | (55.643) | - تغيرات : . المخزونات |
| (132.257) | (81.191) | . المستحقّات |
| 1.634 | (133.196) | . أصول أخرى |
| 57.450 | (113.914) | . خصوم أخرى |
| 96.856 | 602.029 | . المزوّدون والحسابات المتّصلة بهم |
| (315.260) | (240.745) | - استهلاك منح الإستثمار |
| - | (73.800) | - تطهير دين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي |
| - | (4.500) | - زائد قيمة التفويت |
| - | 27.672 | - فوائض جارية |
| 2.628.155 | 2.326.000 | (1) - التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| (1.672.679) | (1.611.315) | - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادّية و غير مادية |
| - | 4.500 | - المقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مادّية وغير مادية |
| - | (283) | - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية |
| (1.672.679) | (1.607.098) | (2) - التدفقات النقدية المخصّصة لانشطة الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتّصلة بأنشطة التمويل | ||
| 100.000 | 200.000 | - منحة الاستثمار المتحصل عليها |
| (738.320) | (473.950) | - تسديد قروض |
| (638.320) | (273.950) | (3) التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 317.156 | 444.952 | تغيّر الخزينة (1+2+3) |
| 462.679 | 779.835 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 779.835 | 1.224.787 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |