الجمهورية التونسية
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
الديوان التونسي للتجارة
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
الأصول
الأصول غير الجارية
| الأصول | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول المادية الثابتة | 4 | 29 899 408 | 28 237 464 |
| الإستهلاكات | -14 960 552 | -14 102 134 | |
| الأصول المالية | 5 | 40 218 655 | 43 742 879 |
| المدّخرات | -12 960 146 | -12 105 996 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 42 197 365 | 45 772 213 |
الأصول الجارية
| الأصول | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| المخزونات | 6 | 75 283 838 | 70 343 927 |
| المدّخرات | -268 529 | -1 400 266 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 7 | 9 273 057 | 9 077 989 |
| المدّخرات | -6 008 456 | -5 229 469 | |
| أصول جارية أخرى | 8 678 679 | 12 380 177 | |
| المدّخرات | -219 726 | -883 482 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 9 | 10 629 842 | 11 241 977 |
| المدخرات | 9 | -224 437 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 10 | 76 789 092 | 71 464 590 |
عمليات منجزة للغير | 11
| البند | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| إنجازات الصفقات الإدارية | 2 413 469 | 2 413 469 | |
| إنجازات عمليات القروض الأجنبية | 12 160 214 | 12 403 104 | |
| مجموع الأصول الجارية | 188 507 043 | 181 812 016 | |
| مجموع الأصول | 230 704 408 | 227 584 229 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 500 000 | 500 000 | |
| الإحتياطات للصندوق الإجتماعي | 7 805 000 | 7 205 000 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 25 118 512 | 30 118 512 | |
| النتائج المؤجلة | 129 224 659 | 113 978 458 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 162 648 171 | 151 801 970 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 27 496 504 | 35 846 201 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 190 144 675 | 187 648 171 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 12 | 17 592 124 | 22 660 167 |
| المدخرات للمخاطر والأعباء | 13 | 134 438 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14 | 3 687 303 | 5 783 715 |
| المساعدات البنكية | 14 | 7 896 582 | |
| عمليات منجزة للغير | 15 | ||
| تعهدات الصفقات الإدارية | 3 412 849 | 3 412 849 | |
| تعهدات القروض الأجنبية | 7 836 437 | 8 079 327 | |
| مجموع الخصوم | 40 559 733 | 39 936 058 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 230 704 408 | 227 584 229 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 16 | 200 173 418 | 194 817 219 |
| تكلفة المبيعات | 17 | -155 329 168 | -136 717 192 |
| الهامش الخام | 17 | 44 844 250 | 58 100 027 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 18 | 2 041 985 | 3 429 458 |
| نفقات التوزيع | 17 | -5 175 128 | -4 796 454 |
| نفقات إدارية | 17 | -6 910 499 | -6 959 859 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 17 | -4 735 387 | -4 833 702 |
| نتيجة الإستغلال | 17 | 30 065 221 | 44 939 470 |
| إيرادات مالية | 4 272 992 | 814 096 | |
| أعباء مالية | -2 115 435 | -1 400 532 | |
| إيرادات التوظيفات | 19 | 7 707 699 | 8 792 891 |
| المرابيح العادية الأخرى | 831 026 | 805 646 | |
| الخسائر العادية | -81 229 | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 40 680 274 | 53 951 571 | |
| الأداءات على الأرباح | -13 183 770 | -18 105 370 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 27 496 504 | 35 846 201 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 223 112 811 | 211 742 124 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | - 187 055 432 | - 194 974 772 |
| الفوائد المقبوضة | 5 134 772 | 4 108 276 |
| الأرباح المدفوعة | - 25 000 000 | - 20 000 000 |
| أداءات على الأرباح | - 17 877 233 | - 23 795 269 |
| التدفقات المتأتية من الاستغلال | - 1 685 032 | - 22 919 641 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مادية | - 1 832 006 | - 1 430 223 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية | 55 291 | 18 015 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | - 1 360 108 | - 1 300 010 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 8 262 887 | 150 448 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | 5 126 064 | - 2 561 770 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 1 031 646 | 2 054 010 |
| مقابيض متأتية من القروض | 851 874 | 1 016 547 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 883 520 | 3 070 557 |
| تغيير الخزينة | 5 324 502 | - 22 410 854 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 71 464 590 | 93 875 444 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 76 789 092 | 71 464 590 |