عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007
( الوحدة: بالدينار )
| الأصول | إيضاحات | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات / الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها / الرقاع و القيم الممائلة | 1.3 | 1 935 348,651 / 26 217 935,025 | 1 574 680,200 / 21 985 209,983 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة / التوظيفات النقدية / السيولة | 3.3 | 10 224 811,957 / 5 599 068,900 | 5 883 037,461 / 2 413 597,377 |
| مجموع الأصول | 43 977 164,533 | 31 856 525,021 | |
| الخصوم | |||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 5.3 | 57 758,682 | 52 281,820 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 5.3 | 3 496,771 | 3 396,396 |
| مجموع الخصوم | 61 255,453 | 55 678,216 | |
| الأصول الصافية | 43 915 909,080 | 31 800 846,805 | |
| أصل صافي 1- رأس المال | 7.3 | 42 103 890,955 | 30 472 674,872 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع / مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع / مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 8.3 | 97,475 / 1 811 920,650 | 888,625 / 1 327 283,308 |
| الأصول الصافية | 43 915 909,080 | 31 800 846,805 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 43 977 164,533 | 31 856 525,021 |
أرصدة معدلة حسب م م 16
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2007 إلى 31 ديسمبر 2007
( الوحدة: بالدينار )
| 2006-01-01 / 2006-12-31 | 2007-01-01 / 2007-12-31 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | إيراد 1- مداخيل محفظة السندات / حصص أرباح / مداخيل الرقاع و القيم الممائلة | ||
| 50 885,000 / 1 116 503,528 | 63 843,400 / 1 263 451,397 | 4.3 | إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية |
| 289 722,926 | 373 140,931 | مجموع مداخيل التوظيفات | |
| 1 457 111,454 | 1 700 435,728 | 6.3 | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| -154 328,354 | -194 334,564 | دخل التوظيفات الصافي | |
| 1 302 783,100 | 1 506 101,164 | إيراد 3- إيرادات أخرى | |
| 42,652 | 0 | 6.3 | أعباء 2- أعباء أخرى |
| -41 221,055 | -42 107,416 | نتيجة الاستغلال | |
| 1 261 604,697 | 1 463 993,748 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال | |
| 65 678,611 | 347 926,902 | 8.3 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 327 283,308 | 1 811 920,650 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) / تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات / زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / نفقات تداول السندات | |
| -65 678,611 / 6 027,531 / 152 933,187 / 0,000 | -347 926,902 / 5 452,370 / -4 604,500 / 0,000 | ||
| 1 420 565,415 | 1 464 841,618 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2007 إلى 31 ديسمبر 2007
( الوحدة: بالدينار )
| التسمية | 2007-01-01 / 2007-12-31 | 2006-01-01 / 2006-12-31 |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 1 463 993,748 | 1 261 604,697 |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 5 452,370 | 6 027,531 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -4 604,500 | 152 933,187 |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 |
| تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | -1 411 639,232 | -1 329 786,250 |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 34 331 880,352 | 43 411 517,946 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -5 304,910 | -2 520,017 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 302 651,935 | 1 752 430,321 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -22 701 250,471 | -35 937 630,885 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 5 043,242 | -1 869,522 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -871 160,259 | -1 441 037,617 |
| تغير الأصول الصافية | 12 115 062,275 | 7 871 669,391 |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 31 800 846,805 | 23 929 177,414 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 43 915 909,080 | 31 800 846,805 |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 302 926 | 228 250 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 418 545 | 302 926 |
| قيمة التصفية | 104,925 | 104,979 |
| تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي | 4,12% | 4,67% |
تمّ نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.