Top image
سيكاف المستثمر
نهج الهادي نويرة
تونس-1001
الموازنة في 31 ديسمبر 2007
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 1 141 145 | 1 368 064 | محفظة السندات |
| 856 507 | 1 133 771 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 283 400 | 228 616 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 1 237 | 5 676 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 332 465 | 355 099 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 330 373 | 267 167 | التوظيفات النقدية |
| 2 092 | 87 931 | السيولة |
| 671 | 589 | مستحقات الإستغلال |
| 0 | 0 | أصول أخرى |
| 1 474 280 | 1 723 751 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| -5 801 | -8 600 | متعاملون دائنون |
| 0 | 0 | دائنون مختلفون آخرون |
| -5 801 | -8 600 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 428 871 | 1 667 022 | رأس المال |
| 39 608 | 48 129 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 10 | 4 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 39 598 | 48 125 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 468 480 | 1 715 151 | الأصول الصافية |
| 1 474 280 | 1 723 751 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
Bottom image
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2007
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| 33 060 | 51 740 | مداخيل محفظة السندات |
| 18 533 | 36 352 | حصص الأرباح |
| 13 320 | 13 126 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 1 208 | 2 262 | مداخيل القيم الأخرى |
| 16 796 | 12 360 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 49 856 | 64 100 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -13 332 | -16 824 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 36 525 | 47 276 | دخل التوظيفات الصافي |
| 0 | 0 | إيرادات أخرى |
| 0 | 0 | أعباء أخرى |
| 36 525 | 47 276 | نتيجة الإستغلال |
| 3 073 | 849 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 39 598 | 48 125 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -3 073 | -849 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 99 090 | -163 003 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 9 024 | 118 469 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 1 656 | 2 412 | مصاريف التداول |
| 146 294 | 5 153 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية
في 31 ديسمبر 2007
بالدينار
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 329 | 142 982 |
| نتيجة الإستغلال | 47 276 | 36 525 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -163 003 | 99 090 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 118 469 | 9 024 |
| مصاريف التداول | -2 412 | -1 656 |
| توزيع حصص الأرباح | -39 606 | -27 000 |
| معاملات على رأس المال | 285 948 | 328 554 |
| إكتتاب | 1 193 888 | 336 032 |
| رأس المال | 1 777 500 | 547 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -593 914 | -214 141 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 10 302 | 3 174 |
| إعادة شراء | -907 940 | -7 478 |
| رأس المال | -1 345 800 | -12 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 447 313 | 4 622 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -9 453 | -100 |
| تغير الأصول الصافية | 246 671 | 444 536 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 468 480 | 1 023 944 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 715 151 | 1 468 480 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 22 226 | 16 876 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 26 543 | 22 226 |
| قيمة التصفية | 64,617 | 66,070 |
| نسبة المردود السنوي | 0,50% | 11,53% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية