سيكاف المدخر
نهج الهادي نويرة
تونس
الموازنة
في 31 ديسمبر 2007
بالدينار
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 198 200 195 | 222 568 769 | محفظة السندات |
| 192 040 890 | 217 667 526 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 6 159 305 | 4 901 243 | سندات مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 42 868 631 | 74 443 167 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 41 485 486 | 74 422 628 | التوظيفات النقدية |
| 1 383 146 | 20 539 | السيولة |
| 222 187 | 104 921 | مستحقات الإستغلال |
| 7 192 | 9 491 | أصول أخرى |
| 241 298 204 | 297 126 348 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 198 253 | 234 027 | متعاملون دائنون |
| 16 855 | 16 793 | دائنون مختلفون آخرون |
| 215 109 | 250 820 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 231 291 351 | 284 682 870 | رأس المال |
| 9 791 745 | 12 192 658 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 811 | 2 079 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 9 789 934 | 12 190 579 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 241 083 096 | 296 875 528 | الأصول الصافية |
| 241 298 204 | 297 126 348 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2007
بالدينار
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| 8 803 927 | 10 682 921 | مداخيل محفظة السندات |
| 8 593 007 | 10 457 185 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 210 921 | 225 736 | مداخيل سندات مؤسسات التظيف الجماعي |
| 2 535 486 | 2 931 635 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 11 339 413 | 13 614 556 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -1 392 335 | -1 662 191 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 9 947 078 | 11 952 365 | دخل التوظيفات الصافي |
| 25 345 | 99 310 | إيرادات أخرى |
| -526 541 | -610 019 | أعباء أخرى |
| 9 445 882 | 11 441 656 | نتيجة الإستغلال |
| 344 052 | 748 923 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 9 789 934 | 12 190 579 | صالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -344 052 | -748 923 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) |
| -56 157 | 24 636 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 21 918 | -42 310 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 9 411 642 | 11 423 982 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغير الأصول الصافية
في 31 ديسمبر 2007
بالدينار
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 11 459 330 | 9 480 122 |
| نتيجة الإستغلال | 11 441 656 | 9 445 882 |
| تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -24 636 | 56 157 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 42 310 | -21 918 |
| توزيع حصص الأرباح | -9 789 814 | -8 391 376 |
| معاملات على رأس المال | 54 032 917 | 39 075 966 |
| إكتتاب | 241 363 783 | 256 191 898 |
| رأس المال | 238 412 000 | 252 969 300 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -2 549 683 | -2 649 337 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 501 466 | 5 871 935 |
| إعادة شراء | -187 330 866 | -217 115 932 |
| رأس المال | -184 486 600 | -213 825 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1 908 064 | 2 236 783 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -4 752 329 | -5 527 714 |
| تغير الأصول الصافية | 55 792 433 | 40 164 711 |
| الأصول الصافية | ||
| في بدأية السنة المحاسبية | 241 083 096 | 200 918 384 |
| في نهأية السنة المحاسبية | 296 875 528 | 241 083 096 |
| عدد الأسهم | ||
| في بدأية السنة المحاسبية | 2 337 082 | 1 945 639 |
| في نهأية السنة المحاسبية | 2 876 336 | 2 337 082 |
| قيمة التصفية | 103,213 | 103,155 |
| نسبة المردود السنوي | 4,12% | 4,07% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية