الموازنة
في 31 ديسمبر 2007
بالدينار
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 867 600 | 892 710 | محفظة السندات |
| 577 392 | 447 866 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 290 208 | 389 632 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 0 | 55 212 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 242 058 | 222 780 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 241 598 | 222 648 | التوظيفات النقدية |
| 460 | 132 | السيولة |
| 5 932 | 0 | مستحقات الإستغلال |
| 639 | 462 | أصول أخرى |
| 1 116 229 | 1 115 952 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 4 024 | 4 055 | متعاملون دائنون |
| 0 | 0 | دائنون مختلفون آخرون |
| 4 024 | 4 055 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 079 356 | 1 079 301 | رأس المال |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| 7 | 17 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 32 842 | 32 579 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 112 205 | 1 111 897 | الأصول الصافية |
| 1 116 229 | 1 115 952 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بالدينار
في 31 ديسمبر 2007
بالدينار
| 2006 | 2006 | |
|---|---|---|
| 34 467 | 33 620 | مداخيل محفظة السندات |
| 17 342 | 18 774 | حصص الأرباح |
| 17 125 | 14 846 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 9 904 | 11 281 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 44 371 | 44 901 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -11 955 | -12 454 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 32 416 | 32 447 | دخل التوظيفات الصافي |
| 424 | -1 | إيرادات أخرى |
| 0 | 0 | أعباء أخرى |
| 32 840 | 32 446 | نتيجة الإستغلال |
| 2 | 133 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 32 842 | 32 579 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -2 | -133 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 125 786 | -70 036 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -40 558 | 57 427 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1 126 | -706 | مصاريف التداول |
| 116 942 | 19 131 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغير الأصول الصافية
في 31 ديسمبر 2007
بالدينار
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| 116 942 | 19 131 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 32 840 | 32 446 | تيجة الإستغلال |
| 125 786 | -70 036 | تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -40 558 | 57 427 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1 126 | -706 | مصاريف التداول |
| -25 227 | -32 861 | توزيع حصص الأرباح |
| 94 | 13 422 | معاملات على رأس المال |
| 94 | 13 422 | إكتتاب |
| 88 | 13 070 | رأس المال |
| 4 | 190 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 2 | 162 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 0 | 0 | إعادة شراء |
| 0 | 0 | رأس المال |
| 0 | 0 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 0 | 0 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 91 809 | -308 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 1 020 396 | 1 112 205 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1 112 205 | 1 111 897 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 22 625 | 22 627 | في بداية السنة المحاسبية |
| 22 627 | 22 901 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 49,153 | 48,552 | قيمة التصفية |
| 11,46% | 1,73% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية