34, rue Hédi Karray
1004 - El Menzah IV
Bilan au 31 décembre 2007
en dinars
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 892 710 | 867 600 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 447 866 | 577 392 |
| Obligations et valeurs assimilées | 389 632 | 290 208 |
| Titres OPCVM | 55 212 | 0 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 222 780 | 242 058 |
| Placements monétaires | 222 648 | 241 598 |
| Disponibilités | 132 | 460 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 0 | 5 932 |
| AC 4 Autres actifs | 462 | 639 |
| TOTAL ACTIF | 1 115 952 | 1 116 229 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 4 055 | 4 024 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 0 | 0 |
| TOTAL PASSIF | 4 055 | 4 024 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 079 301 | 1 079 356 |
| CP2 Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 17 | 7 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 32 579 | 32 842 |
| ACTIF NET | 1 111 897 | 1 112 205 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 115 952 | 1 116 229 |
Etat de Résultat au 31 décembre 2007
en dinars
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 33 620 | 34 467 |
| Dividendes | 18 774 | 17 342 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 14 846 | 17 125 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 11 281 | 9 904 |
| Total des revenus des placements | 44 901 | 44 371 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -12 454 | -11 955 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 32 447 | 32 416 |
| PR 3 Autres produits | -1 | 424 |
| CH 2 Autres charges | 0 | 0 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 32 446 | 32 840 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 133 | 2 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 32 579 | 32 842 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -133 | -2 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -70 036 | 125 786 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 57 427 | -40 558 |
| Frais de négociation | -706 | -1 126 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 19 131 | 116 942 |
Etat de Variation de l'Actif Net au 31 décembre 2007
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 19 131 | 116 942 |
| Résultat d'exploitation | 32 446 | 32 840 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -70 036 | 125 786 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 57 427 | -40 558 |
| Frais de négociation | -706 | -1 126 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -32 861 | -25 227 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 13 422 | 94 |
| a- Souscriptions | 13 422 | 94 |
| Capital | 13 070 | 88 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 190 | 4 |
| Régularisation des sommes distribuables | 162 | 2 |
| a- Rachats | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | 0 | 0 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -308 | 91 809 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 112 205 | 1 020 396 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 111 897 | 1 112 205 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22 627 | 22 625 |
| en fin d'exercice ou de la période | 22 901 | 22 627 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 48,552 | 49,153 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 1,73% | 2,27% |
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Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF