Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2007
en dinars
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 222 568 769 | 198 200 195 |
| Obligations et valeurs assimilées | 217 667 526 | 192 040 890 |
| Actions OPCVM | 4 901 243 | 6 159 305 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 74 443 167 | 42 868 631 |
| Placements monétaires | 74 422 628 | 41 485 486 |
| Disponibilités | 20 539 | 1 383 146 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 104 921 | 222 187 |
| AC 4 Autres actifs | 9 491 | 7 192 |
| TOTAL ACTIF | 297 126 348 | 241 298 204 |
| PASSIF | 250 820 | 215 109 |
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 234 027 | 198 253 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 16 793 | 16 855 |
| TOTAL PASSIF | 250 820 | 215 109 |
| ACTIF NET | 296 875 528 | 241 083 096 |
| CP 1 Capital | 284 682 870 | 231 291 351 |
| CP2 Sommes Distribuables | 12 192 658 | 9 791 745 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2 079 | 1 811 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 12 190 579 | 9 789 934 |
| ACTIF NET | 296 875 528 | 241 083 096 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 297 126 348 | 241 298 204 |
Etat de résultat au 31 décembre 2007
en dinars
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 10 682 921 | 8 803 927 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 10 457 185 | 8 593 007 |
| Revenus des OPCVM | 225 736 | 210 921 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 2 931 635 | 2 535 486 |
| Total des revenus des placements | 13 614 556 | 11 339 413 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -1 662 191 | -1 392 335 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 11 952 365 | 9 947 078 |
| PR 3 Autres produits | 99 310 | 25 345 |
| CH 2 Autres charges | -610 019 | -526 541 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 11 441 656 | 9 445 882 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 748 923 | 344 052 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 12 190 579 | 9 789 934 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -748 923 | -344 052 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 24 636 | -56 157 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -42 310 | 21 918 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 11 423 982 | 9 411 642 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2007
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 11 459 330 | 9 480 122 |
| Résultat d'exploitation | 11 441 656 | 9 445 882 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -24 636 | 56 157 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 42 310 | -21 918 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -9 789 814 | -8 391 376 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 54 032 917 | 39 075 966 |
| a- Souscriptions | 241 363 783 | 256 191 898 |
| Capital | 238 412 000 | 252 969 300 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -2 549 683 | -2 649 337 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5 501 466 | 5 871 935 |
| a- Rachats | -187 330 866 | -217 115 932 |
| Capital | -184 486 600 | -213 825 000 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 1 908 064 | 2 236 783 |
| Régularisation des sommes distribuables | -4 752 329 | -5 527 714 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 55 702 433 | 40 164 711 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 241 083 096 | 200 918 384 |
| en fin d'exercice | 296 875 528 | 241 083 096 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 2 337 082 | 1 945 639 |
| en fin d'exercice | 2 876 336 | 2 337 082 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,213 | 103,155 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 4,12% | 4,07% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF