Rue Hédi Nouira
1001 - Tunis
Bilan au 31 décembre 2007
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1 368 064 | 1 141 145 |
| Actions, valeurs assimilées | 1 133 771 | 856 507 |
| Obligations | 228 616 | 283 400 |
| Autres valeurs | 5 676 | 1 237 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 355 099 | 332 465 |
| Placements monétaires | 267 167 | 330 373 |
| Disponibilités | 87 931 | 2 092 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 589 | 671 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1 723 751 | 1 474 280 |
| PASSIF | -8 600 | -5 801 |
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | -8 600 | -5 801 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 0 | 0 |
| TOTAL PASSIF | -8 600 | -5 801 |
| ACTIF NET | 1 715 151 | 1 468 480 |
| CP 1 Capital | 1 667 022 | 1 428 871 |
| CP2 Sommes Distribuables | 48 129 | 39 608 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 4 | 10 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 48 125 | 39 598 |
| ACTIF NET | 1 715 151 | 1 468 480 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 723 751 | 1 474 280 |
Etat de résultat au 31 décembre 2007
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 51 740 | 33 060 |
| Dividendes | 36 352 | 18 533 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 13 126 | 13 320 |
| Revenus des autres valeurs | 2 262 | 1 208 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 12 360 | 16 796 |
| Total des revenus des placements | 64 100 | 49 856 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -16 824 | -13 332 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 47 276 | 36 525 |
| PR 3 Autres produits | 0 | 0 |
| CH 2 Autres charges | 0 | 0 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 47 276 | 36 525 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 849 | 3 073 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 48 125 | 39 598 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -849 | -3 073 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -163 003 | 99 090 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 118 469 | 9 024 |
| Frais de négociation | 2 412 | 1 656 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 5 153 | 146 294 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2007
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 330 | 142 982 |
| Résultat d'exploitation | 47 276 | 36 525 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -163 003 | 99 090 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 118 469 | 9 024 |
| Frais de négociation | -2 412 | -1 656 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -39 606 | -27 000 |
| AN 3 Transactions sur le capital | 285 948 | 328 554 |
| a- Souscriptions | 1 193 888 | 336 032 |
| Capital | 1 777 500 | 547 000 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -593 914 | -214 141 |
| Régularisation des sommes distribuables | 10 302 | 3 174 |
| a- Rachats | -907 940 | -7 478 |
| Capital | -1 345 800 | -12 000 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 447 313 | 4 622 |
| Régularisation des sommes distribuables | -9 453 | -100 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 246 671 | 444 536 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 468 480 | 1 023 944 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 715 151 | 1 468 480 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22 226 | 16 876 |
| en fin d'exercice ou de la période | 26 543 | 22 226 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 64,617 | 66,070 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 0,50% | 11,53% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF