الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال - بنزرت
موازنات وحسابات مالية
موازنة 2007
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| * الأصول الثابتة | |||
| - الأصول غير المادية / تطرح الاستهلاكات | 1 | 164.370 / -43.075 | 140.082 / -43.075 |
| 121.295 | 97.007 | ||
| - الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات | 2 | 1.269.064 / -819,084 | 1.229.377 / -755193 |
| 449.980 | 474.184 | ||
| - الأصول المالية | 3 | 143.476 | 113.225 |
| مجموع الأصول الثابتة | 714.751 | 684.416 | |
| - أصول غير جارية أخرى / تطرح الاستهلاكات | 4 | - / - | - / - |
| - | - | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 714.751 | 684.416 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 5 | 19.079.153 / -109.008 | 18.687.828 / -109.008 |
| 18.970.145 | 18.578.820 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 6 | 4.662.185 / -207.563 | 3.625.628 / -208.092 |
| أصول جارية اخرى / تطرح المدخرات | 7 | 2.792.582 / -2.012.510 | 2.899.474 / -2.012.510 |
| 780.072 | 886.964 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 8 | 9.065 | 6.119 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 9 | 354.277 | 353.850 |
| مجموع الأصول الجارية | 24.568.181 | 23.243.289 | |
| مجموع الأصول | 25.282.932 | 23.927.705 |
موازنة 2007
( بالدينار )
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 850.000 | 850.000 | |
| الاحتياطات | 85.000 | 85.000 | |
| النتائج المؤجلة | 8 323.990 | 8.626.490 | |
| الاحتياطات الأخرى | 93.386 | - | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 10 | 9.352.376 | 9.561.490 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 104.906 | 93.386 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.457.282 | 9.654.876 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 11 | 534.900 | 232.400 |
| قروض | 12 | 511.543 | 967.888 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1.046.443 | 1.200.288 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 13 | 5.122.300 | 4.486.960 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14 | 2.342.310 | 2.990.591 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 15 | 7.314.597 | 5.594.990 |
| مجموع الخصوم الجارية | 14.779.207 | 13.072.541 | |
| مجموع الخصوم | 15.825.650 | 14.272.829 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 25.282.932 | 23.927.705 |
قـــائمـــة النتـــائـــج
لسنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| ـ ثمن بيع المنتوجات | 16 | 10.028.393 | 9.226.025 |
| ـ ايرادات الاستغلال الأخرى | 17 | 170.074 | 203.520 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 10.198.467 | 9.429.545 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| ـ ثمن تكلفة المنتوجات المباعة | 18 | 7.850.088 | 7.297.491 |
| ـ أعباء الأعوان | 19 | 1.699.136 | 1.743.409 |
| ـ مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 20 | 63.891 | 58.116 |
| ـ أعباء الإستغلال الأخرى | 21 | 395.389 | 363.583 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 10.008.504 | 9.462.599 | |
| نتيجة الإستغلال | 189.963 | -33.054 | |
| ـ أعباء مالية صافية | 22 | -432.012 | -203154 |
| ـ ايرادات التوظيفات | 23 | 329.593 | 227.961 |
| ـ الأرباح العادية الأخرى | 24 | 273.407 | 235.671 |
| ـ الخسائر العادية الأخرى | 25 | -186.121 | -67.555 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 174.830 | 159.869 | |
| ـ الأداءات على الأرباح | 26 | 69.924 | 66.483 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 104.906 | 93.386 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 104.906 | 93.386 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | - 302.500 | - | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | - 197.594 | 93.386 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| - مقابيض من الحرفاء | 27 | 10.214.648 | 12.372.366 |
| - المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -10.103.110 | -12.175.497 | |
| - الفوائد المدفوعة | -76.827 | -8.970 | |
| - الأداءات المدفوعة على الأرباح | - | - | |
| 34.711 | 187.899 | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | |||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول ثابتة غير مادية | -39.548 | -74.339 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول ثابتة غير مادية | 5.264 | 5.050 | |
| -34.284 | -69.289 | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | |||
| 427 | 118.610 | ||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 353.850 | 235.240 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 354.277 | 353.850 |
Header (top image, vertical right margin): ميزانية ... / السنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 / (بالدينار)
Table 1 (top image)
| الإيضاح | 2007 | 2006 | Label |
|---|---|---|---|
| 2.348.379 | 2.132.054 | المبيعات التجاري | |
| 2.021.853 | 1.838.421 | القيمة المضافة الخام | |
| 253.854 | 25.062 | فائض الاستغلال الخام | |
| 104.906 | 93.386 | نتيجة الاستغلال العادية | |
| -197.594 | 93.386 | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية |
Table 2 (top image, lower left)
| الإيضاح | 2007 | 2006 | Label |
|---|---|---|---|
| 326.526 | 302.500 | أعباء خارج الاستغلال | |
| 1.699.136 | 751.948 | أعباء أخرى | |
| 68.863 | 63.891 | أعباء مالية | |
| 1.767.999 | 186.121 | المجموع | |
| 7.850.088 | 432.012 | تكلفة السلع المبيعة | |
| 10.198.467 | 69.924 | مجموع الإيرادات |
Table 3 (bottom image)
| الإيضاح | 2007 | 2006 | Label |
|---|---|---|---|
| 2.348.379 | 2.132.054 | مبيعات السلع و خدمات من إيرادات الاستغلال | |
| 2.021.853 | 1.838.421 | القيمة المضافة الخام | |
| 253.854 | 25.062 | فائض الاستغلال الخام | |
| 273.407 | [illegible] | أعباء أخرى | |
| 329.593 | [illegible] | مخصصات على التقييم | |
| 856.854 | 93.386 | المجموع | |
| 104.906 | 93.386 | نتيجة الاستغلال العادية |
Vertical margin text: