Note: the source is rotated and low-resolution; several labels and values are partially illegible and the table alignment above is a best reconstruction.
ص 4719Header: سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 (الموازنة بالدينار التونسي)
Table 1: الأموال الذاتية و الخصوم
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المنوحة من طرف الدولة | 1 268 981 | 1 268 981 |
| منح الدولة | 17 961 097 | 6 821 406 |
| النتائج المؤجلة | 1 679 784 | 1 625 635 |
| مجموع ع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 20 909 862 | 9 716 022 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 201 563 | 54 149 |
| مجموع ع الأموال الذاتية | 21 111 425 | 9 770 171 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم الغير الجارية | 81 411 | 81 411 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 81 411 | 81 411 |
| الخصوم الجارية | ||
| القروض الجارية | 490 597 | 718 797 |
| الموردون و الحسابات المتصلة بهم | 741 266 | 758 600 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 231 863 | 1 477 397 |
| مجموع الخصوم | 1 313 274 | 1 558 808 |
| جميع الأموال الذاتية و الخصوم | 22 424 699 | 11 328 979 |
Table 2: المخبر المركزي للتحاليل و التجارب (الموازنة بالدينار التونسي)
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية | 107 178 | 35 124 |
| الأصول الثابتة غير المادية | -59 071 | -33 768 |
| نظرح الإستهلاكات | 48 107 | 1 356 |
| الأصول الثابتة المادية | 10 860 430 | 11 597 455 |
| نظرح الإستهلاكات | -6 447 248 | -6 893 904 |
| مجموع الأصول الثابتة | 4 413 182 | 4 703 551 |
| قيمات الأصول الثابتة المالية | 4 461 289 | 4 704 907 |
| قيم ثابتة أخرى | 2 503 220 | 1 202 720 |
| مجموع الأصول الثابتة غير الجارية | 6 964 508 | 5 907 626 |
| المخزونات | 166 212 | 165 057 |
| نظرح المدخرات | -68 981 | -68 981 |
| مجموع المخزونات | 97 231 | 96 076 |
| الحسابات المتصلة بهم أو الزبائن | 1 568 025 | 1 952 549 |
| نظرح المدخرات | -124 126 | -124 126 |
| قيم جارية أخرى | 2 365 040 | 2 240 914 |
| مجموع الأصول الجارية | 14 003 957 | 13 879 831 |
| الأصول الجارية غير... / الأصول المالية الأخرى | 1 218 815 | 1 000 000 |
| السيولة أو ما يعادل السيولة | 830 673 | 1 000 000 |
| نظرح المدخرات | -737 352 | -733 734 |
| مجموع الأصول الجارية | 15 460 190 | 5 421 353 |
| مجموع الأصول الجارية | 22 424 698 | 11 328 979 |
Top image: جدول التدفقات النقدية بالدينار التونسي
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| البيان | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 54 149 | 201 563 |
| تسويات بالنسبة: | ||
| الإهتلاكات والمدخرات | 764 549 | 657 802 |
| النتيجة المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | -12 838 | |
| تغييرات: | ||
| المخزونات | 5 943 | -1 157 |
| المستحقات | 506 119 | 384 523 |
| أصول أخرى | 267 028 | -10 908 916 |
| ديون أخرى | 559 910 | -92 474 |
| المزودون و ديون أخرى | -458 654 | 11 139 691 |
| قسط منح الإستثمار المسجل بقائمة النتائج | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 1 699 044 | 1 368 194 |
| ... | 0 | 0 |
| المدفوعات | -1 038 174 | -742 787 |
| ... | 0 | 12 000 |
| ... | -1 200 000 | -1 300 500 |
| ... | 0 | 0 |
| المجموع | -2 238 174 | -2 031 287 |
| ... | 1 135 000 | 180 000 |
| ... | 1 135 000 | 180 000 |
| ... | 595 870 | -483 093 |
| ... | 269 679 | 865 549 |
| النقد عند إقفال السنة المحاسبية | 865 549 | 382 456 |
Bottom image: قائمة النتائج بالدينار التونسي
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| البيان | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | ||
| مداخيل بيع الخدمات | 2 417 747 | 2 586 296 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 800 923 | 747 955 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 3 218 670 | 3 334 251 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات المستهلكة | 302 981 | 408 960 |
| مشتريات التموينات | 1 551 721 | 1 689 393 |
| أعباء الأعوان | 784 356 | 657 802 |
| مخصصات الإستغلال و المدخرات | 538 251 | 476 927 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 3 177 309 | 3 233 082 |
| مجموع أعباء استغلال | 41 361 | 101 169 |
| نتيجة الإستغلال | ||
| أعباء مالية | -6 016 | -4 653 |
| إيرادات التوظيفات | 86 418 | 189 770 |
| الأرباح العادية | 26 582 | 44 867 |
| الخسائر العادية الأخرى | -11 490 | -22 374 |
| نتيجة الأنشطة الأخرى قبل احتساب الأداءات | 136 856 | 308 780 |
| الأرباح على الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -82 706 | -107 217 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 54 149 | 201 563 |
| النتيجة الصافية من الأنشطة المتصلة بالإستثمار | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 54 149 | 201 563 |
| التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية من الأنشطة المتصلة بالتمويل | ||
| مقاييس مالية من القروض | ||
| الأداءات | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 54 149 | 201 563 |
صفحة 4720 عدد 87
ص 4721الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
الموازنة لسنة 2007
بآلاف الدنانير
| الأصول | إلى غاية 31-ديسمبر-2007 | إلى غاية 31-ديسمبر-2006 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية و غير المادية / تطرح الإهتلاكات | 78 600 / (43 411) / 35 190 | 78 082 / (41 469) / 36 612 |
| الأصول المالية / تطرح المخصصات | 261 747 / (210) / 261 537 | 289 577 / (210) / 289 367 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 296 727 | 325 979 |
| الأصول الجارية | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المخصصات | 206 021 / (6 069) / 199 952 | 178 254 / (4 322) / 173 932 |
| أصول جارية أخرى / تطرح المخصصات | 21 840 / (19 992) / 1 848 | 19 314 / (108) / 19 205 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 64 347 | 89 507 |
| السيولة و ما يعادل السيولة / تطرح المخصصات | 3 531 / (41) / 3 490 | 3 284 / (41) / 3 244 |
| مجموع الأصول الجارية | 269 637 | 285 888 |
| مجموع الأصول | 566 364 | 611 867 |
الموازنة لسنة 2007
بآلاف الدنانير
| إلى غاية | ||
|---|---|---|
| 31-ديسمبر-2007 | 31-ديسمبر-2006 | |
| الأموال الذاتية | ||
| الإحتياطيات | 386 155 | 427 739 |
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | (67 430) | (41 717) |
| مجموع الأموال الذاتية | 318 725 | 386 022 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | 123 244 | 123 596 |
| الخصوم الجارية | ||
| مزودون وخدمات للدفع | 105 731 | 84 106 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 10 460 | 9 515 |
| الخصوم البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 8 205 | 8 629 |
| مجموع الخصوم الجارية | 124 396 | 102 250 |
| مجموع الخصوم | 247 639 | 225 846 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 566 364 | 611 867 |
قائمة النتائج لسنة 2007
بآلاف الدنانير
| البيان | 31-ديسمبر-2007 | 31-ديسمبر-2006 |
|---|---|---|
| إلى غاية | ||
| مداخيل الأنظمة الاجتماعية | 1 176 384 | 1 037 765 |
| تكاليف الأنظمة الاجتماعية | 1 205 031 | 1 069 145 |
| الهامش الفني الخام | (28 647) | (31 380) |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 20 941 | 23 001 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 65 261 | 36 560 |
| نتيجة الإستغلال | (72 967) | (44 938) |
| ايرادات التوظيفات المالية | 4 699 | 5 905 |
| الأرباح العادية الأخرى | 724 | 1 065 |
| نتيجة السنة المالية قبل التعديلات المحاسبية | (67 545) | (37 968) |
| إنعكاسات التعديلات المحسبية (صافية من الضرائب) | 114 | (3 749) |
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | (67 430) | (41 717) |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2007
بآلاف الدنانير
إلى غاية
| البيان | 31-ديسمبر-2007 | 31-ديسمبر-2006 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | (47 325) | (18 012) |
| النتيجة الصافية | (67 545) | (37 968) |
| تسوية بالنسبة: | ||
| مخصصات الإهتلاك و المدخرات | 32 919 | 4 413 |
| تكاليف غير مدفوعة | 1 358 | 378 |
| استرجاع على مدخرات | (230) | (99) |
| ايرادات غير مقبوضة | (3 746) | (2 808) |
| تغيرات الأصول الجارية | (18 894) | 51 452 |
| تغيرات الخصوم الجارية | 8 783 | (29 610) |
| فائض أو ناقص قيمة التفويت | (84) | (20) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | 114 | (3 749) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 27 238 | 26 498 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء الأصول المادية / وغير المادية و الأصول المالية | (20 027) | (42 154) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول المادية / وغير المادية و الأصول المالية | 47 266 | 68 652 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | (1 724) | (4 096) |
| تغييرات الخزينة | (21 810) | 4 390 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 80 872 | 76 482 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 59 062 | 80 872 |