PLACE DE L'UMA BIZERTE
BILAN 2007 (exprime en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2007
| ACTIFS | NOTES | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| - Immobilisations Incorporelles | 1 | 164 370 | 140 082 |
| (Amortissements) | -43 075 | -43 075 | |
| VALEUR NETTE | 121 295 | 97 007 | |
| - Immobilisations Corporelles | 2 | 1 269 064 | 1 229 377 |
| (Amortissements) | -819 084 | -755 193 | |
| VALEUR NETTE | 449 980 | 474 184 | |
| - Immobilisations Financières | 3 | 143 476 | 113 225 |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 714 751 | 684 416 | |
| - Autres Actifs non courants | 4 | - | |
| (Amortissements) | |||
| TALEUR NETTE | - | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 714 751 | 684 416 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| - Stocks | 5 | 19 079 153 | 18 687 828 |
| (Provisions) | -109 008 | -109 008 | |
| VALEUR NETTE | 18 970 145 | 18 578 820 | |
| - Clients et comptes rattachés | 6 | 4 662 185 | 3 625 628 |
| (Provisions) | -207 563 | -208 092 | |
| VALEUR NETTE | 4 454 622 | 3 417 536 | |
| - Autres Actifs courants | 7 | 2 792 582 | 2 899 474 |
| (Provisions) | 2 012 510 | -2 012 510 | |
| TALEUR NETTE | 780 072 | 886 964 | |
| - Placements et autres actifs Financiers | 8 | 9 065 | 6 119 |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 354 277 | 353 850 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 24 568 181 | 23 243 289 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 25 282 932 | 23 927 705 |
BILAN 2007 (exprime en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2007
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| - Capital Social | 850 000 | 850 000 | |
| - Réserves | 85 000 | 85 000 | |
| - Résultats reportés | 8 323 990 | 8 626 490 | |
| - Autres Réserves | 93 386 | - | |
| Total des capitaux propres avant résultats de l'exercice | 10 | 9 352 376 | 9 561 490 |
| - Résultat de l'Exercice | 104 906 | 93 386 | |
| Total des capitaux propres avant Affection | 9 457 282 | 9 654 876 | |
| PASSIFS | |||
| Passifs non courants | |||
| - Provisions | 11 | 534 900 | 232 400 |
| - Emprunts | 12 | 511 543 | 967 888 |
| Total des Passifs non Courants | 1 046 443 | 1 200 288 | |
| Passifs courants | |||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 5 122 300 | 4 486 960 |
| - Autres Passifs courants | 14 | 2 342 310 | 2 990 591 |
| - Concours bancaires et autres passifs Financiers | 15 | 7 314 597 | 5 594 990 |
| Total des Passifs Courants | 14 779 207 | 13 072 541 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 15 825 650 | 14 272 829 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 25 282 932 | 23 927 705 |
ETAT DE RESULTAT
(exprime en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2007
| RUBRIQUES | NOTES | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| - Revenus | 16 | 10 028 393 | 9 226 025 |
| - Autres produits d'Exploitation | 17 | 170 074 | 203 520 |
| Total des produits d'Exploitation | 10 198 467 | 9 429 545 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| - Coût de revient des produits vendus | 18 | 7 850 088 | 7 297 491 |
| - Charges de personnel | 19 | 1 699 136 | 1 743 409 |
| - Dotations aux Amortis et aux provisions | 20 | 63 891 | 58 116 |
| - Autres charges d'Exploitation | 21 | 395 389 | 363 583 |
| Total des charges de l'Exploitation | 10 008 504 | 9 462 599 | |
| Résultats d'Exploitation | 189 963 | -33 054 | |
| - Charges Financières | 22 | -432 012 | < 203 154 > |
| - Produits Financiers | 23 | 329 593 | 227 961 |
| - Autres gains ordinaires | 24 | 273 407 | 235 671 |
| - Autres pertes ordinaires | 25 | -186 121 | < 67 555 > |
| Résultat des activités ordinaires ayant impôts | 174 830 | 159 869 | |
| - Impôts sur les bénéfices | 26 | 69 924 | 66 483 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 104 906 | 93 386 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 104 906 | 93 386 | |
| - Effets des modifications comptables | -302 500 | - | |
| RÉSULTAT NET APRES MODIF.COMPTABLES | -197 594 | 93 386 |
Exercice clos le 31 décembre 2007
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprime en dinars)
| RUBRIQUES | NOTES | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Flux de Trésorerie liés à l'Exploitation | |||
| - Encaissement reçus des clients | 27 | 10 214 648 | 12 372 366 |
| - Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | -10 103 110 | -12 175 497 | |
| - Intérêts payés | -76 827 | -8 970 | |
| - Impôts sur les bénéfices payés | - | - | |
| Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation | 34 711 | 187 899 | |
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation corporelles et incorporelles | -39 548 | -74 339 | |
| - Encaissement provenant de la cession d'immobilisation corporelles et incorporelles | 5 264 | 5 050 | |
| Flux de trésorerie prov. des activités d'investissement | -34 284 | -69 289 | |
| Variation de Trésorerie | 427 | 118 610 | |
| Trésorerie au début de l'Exercice | 353 850 | 235 240 | |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 354 277 | 353 850 |