الصيدلية المركزية للبلاد التونسية
51، شارع 10 ديسمبر 1948
1082 حي المهرجان
الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| إلى غاية 31 ديسمبر | 2007 | 2006 |
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| • الأصول غير المادية | 526.975 | 510.066 |
| • تطرح الاستهلاكات | (430.637) | (366.053) |
| • الأصول الثابتة المادية | 25.920.416 | 25.041.877 |
| • تطرح الاستهلاكات | (16.503.644) | (14.311.400) |
| • الأصول المالية | 17.035.788 | 18.001.408 |
| • تطرح المدخرات | (32.850) | (32.850) |
| مجموع الأصول غير الجارية | 26.516.047 | 28.843.047 |
| الأصول الجارية | ||
| • المخزونات | 164.417.325 | 151.467.924 |
| • تطرح المدخرات | (8.576.633) | (10.760.790) |
| • الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 216.357.931 | 183.658.796 |
| • تطرح المدخرات | (51.500.269) | (35.237.779) |
| • أصول جارية أخرى | 44.095.596 | 47.440.394 |
| • أموال موظفة وأصول مالية أخرى | 286.393 | 317.351 |
| • السيولة وما يعادلها | 9.789.913 | 13.484.062 |
| مجموع الأصول الجارية | 374.870.256 | 350.369.958 |
| مجموع الأصول | 401.386.303 | 379.213.005 |
الـمـــــوازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| • رأس المال الإجتماعي | 17.800.000 | 17.800.000 |
| • الاحتياطيات | 978.302 | 978.302 |
| • النتائج المؤجلة | 36.423.215 | 35.696.082 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة / السنة | 55.201.517 | 54.474.384 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1.776.200 | 727.134 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 56.977.718 | 55.201.517 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| • مدخرات | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 0 |
| الخصوم الجارية | ||
| • المزودون والحسابات المتصلة بهم | 336.389.940 | 299.191.197 |
| • الخصوم الجارية الأخرى | 7.969.819 | 14.658.298 |
| • المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم / المالية | 48.827 | 10.161.993 |
| مجموع الخصوم الجارية | 344.408.585 | 324.011.488 |
| مجموع الخصوم | 344.408.585 | 324.011.488 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 401.386.303 | 379.213.005 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| إلى غاية 31 ديسمبر | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| • مداخيل | 534.853.477 | 484.720.616 |
| • إيرادات الاستغلال الأخرى | 34.004.973 | 24.037.090 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 568.858.450 | 508.757.706 |
| أعباء الاستغلال | ||
| • مشتريات السلع المستهلكة | (486.018.991) | (428.212.724) |
| • مشتريات التموينات المستهلكة | (794.265) | (694.900) |
| • أعباء الأعوان | (13.940.956) | (13.404.728) |
| • مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | (50.312.321) | (45.450.942) |
| • أعباء الاستغلال الأخرى | (3.608.206) | (3.219.729) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (554.674.738) | (490.983.022) |
| نتيجة الاستغلال | 14.183.712 | 17.774.684 |
| • أعباء مالية صافية | (9.107.544) | (11.562.639) |
| • إيرادات التوظيفات | 2.255.044 | 1.373.400 |
| • الأرباح العادية الأخرى | 92.125 | 326.396 |
| • الخسائر العادية الأخرى | (86.914) | (153.128) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 7.336.423 | 7.758.712 |
| • الأداء على الأرباح | (4.251.420) | (6.704.057) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3.085.003 | 1.054.654 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | (1.308.803) | (327.521) |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 1.776.200 | 727.134 |
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| جدول التدفقات النقدية (بالدينار) | ||
| إلى غاية 31 ديسمبر | 2007 | 2006 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| • النتيجة الصافية | 1.776.200 | 727.134 |
| • تسويات في مستوى : | ||
| * الاستهلاكات والمدخرات | 50.312.321 | 45.450.942 |
| * استرداد على مدخرات واستهلاكات | (33.977.160) | (23.955.563) |
| * تغييرات في مستوى : | ||
| - المخزونات | (12.949.401) | (16.402.924) |
| - المستحقات | (32.699.135) | (10.450.575) |
| - أصول أخرى | 3.375.756 | (5.653.627) |
| - مزدون وديون أخرى | 30.397.097 | 14.804.587 |
| - فائض قيمة التفويت | (175) | (6.951) |
| التدفقات المالية المتأتية من الاستغلال | 6.235.503 | 4.513.024 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| • الدفوعات المترتبة عن اقتناء أصول مادية ثابتة | (895.448) | (1.606.448) |
| • المقابيض المترتبة عن التفويت في أصول مادية ثابتة | 175 | 6.951 |
| • المقابيض المترتبة عن التفويت في أصول مالية (SIPHAT) | 1.000.000 | 2.000.000 |
| • الدفوعات المترتبة عن اقتناء أصول مالية (SODIS) | 0 | (102.855) |
| • الدفوعات المترتبة عن منح القروض للأعوان | (291.918) | (231.912) |
| • المقابيض المترتبة عن منح القروض للأعوان | 257.539 | 260.401 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | 70.348 | 326.200 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| • المقابيض المتأتية من القروض | 38.000.000 | 10.000.000 |
| • الدفوعات المترتبة عن سداد القروض | (48.000.000) | (10.000.000) |
| التدفقات النقدية المترتبة عن أنشطة التمويل | (10.000.000) | 0,000 |
| تغير الخزينة | (3.694.149) | 4.839.224 |
| • السيولة في بداية السنة المحاسبية | 13.484.062 | 8.644.838 |
| • السيولة في نهاية السنة المحاسبية | 9.789.913 | 13.484.062 |