ديوان البحرية التجارية والمواني

4732

ص 4733

الموازنــــة للسنـــة المحــاسبيّـــة المختـــومـــة في 31 ديسمبر 2007
( بحســـاب الدينـــار التـــونسي )

الأصـــــــــــول

البيانات	إيضاحـــات	2007	2006
الأصــــول غير الجاريّة
الأصول الثابتة غير المادّية		517 398	487 848
تطرح الإستهلاكات	أ-1	(439 731)	(372 034)
		77 667	115 814
الأصول الثابتة المادّية		313 908 419	298 549 870
تطرح الإستهلاكات	أ-2	(174 583 326)	(164 486 002)
		139 325 093	134 063 868
الأصول الثابتة المادّية في إطار اللزمة		40 874 399	38 344 953
تطرح الإستهلاكات	أ-3	(24 051 451)	(20 228 961)
		16 822 948	18 115 992
الأصول المالـيّة		11 424 745	11 923 252
تطرح المدّخرات	أ-4	(570 949)	(572 550)
		10 853 796	11 350 702
مجموع الأصول الثابتة		167 079 504	163 646 376
أصول غير جارية أخرى	أ-5	8 965 287	10 047 273
مجموع الأصول غير الجارية		176 044 792	173 693 649
الأصـــول الجـــاريّة
المخزونات		1 911 819	1 837 433
تطرح المدّخرات		(112 713)	(103 994)
	أ-6	1 799 106	1 733 439
الحرفاء و الحسابات المتّصلة بهم		21 771 886	21 933 935
تطرح المدّخرات		(9 074 569)	(6 245 386)
	أ-7	12 697 317	15 688 549
أصول جارية أخرى	أ-8	26 294 537	25 858 057
توظيفات و أصول مالية أخرى	أ-9	147 345 521	125 561 942
السيولة و ما يعادل السيولة	أ-10	23 535 974	18 875 420
مجموع الأصول الجارية		211 672 455	187 717 408
مجموع الأصول		387 717 247	361 411 057

ص 4734

الموازنـــــة للسنــــة المحاسبيّـــة المختـــومـــة في 31 ديسمبر 2007
( بحســاب الدينــار التــونسي )
الأمـــــوال الذاتيّة و الخصوم

البيانات	إيضاحـات	2007	2006
الأمـــوال الـــذاتيّة
الأمــوال المخصصّة		15 593 947	15 593 947
الإحتياطات		223 704 005	200 340 999
الأموال الذاتيّة الأخرى		2 878 420	3 027 743
النتائج المؤجلة		—	12 990 280
مجمـــــوع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب النتيجة المحاسبيّة	أ-11	242 176 372	231 952 969
النتيجـــة المحــــاسبيّة		34 215 329	36 695 062
مجمـــوع الأمـــوال الذاتيّة قبل التخصيـــص		276 391 701	268 648 032
الخصــــــوم
الخصوم غير الجاريّة
القروض طويلة المدى	أ-12	31 265 665	36 833 597
الخصوم المالية الأخرى		500	500
المدّخرات	أ-13
مجمـــــوع الخصــوم غير الجاريّة		31 266 165	36 834 097
الخصوم الجاريّة
المزوّدون و الحسابات المتعلقة بهم	أ-14	9 380 286	6 047 414
الخصوم الجاريّة الأخرى	أ-15	63 587 144	43 874 631
مساعدات بنكيّة و خصوم ماليّة أخرى	أ-16	7 091 950	6 006 884
مجمـــوع الخصــوم الجاريّة		80 059 380	55 928 929
مجمـــوع الخصــــوم		111 325 545	92 763 025
مجمـــوع الأمـــوال الذاتيّة و الخصوم		387 717 247	361 411 057

ص 4735

قـــــــــــائمة النتائــــــــــج

للسنــة المحـــاسبيّـــة المختـــومـــة في 31 ديسمبر 2007

( بحساب الدينار التونسي )

البيانات	إيضاحات	2007	2006
إيــــرادات الإستغــــلال
المداخيل	بـ-1	100 519 104	90 191 103
إيرادات الإستغلال الأخرى	بـ-2	2 192 400	393 094
مجموع إيــرادات الإستغــلال		102 711 504	90 584 197
أعباء الإستغلال
مشتريات السلع المستهلكة	بـ-3	4 449 153	3 972 240
أعباء الأعوان	بـ-4	29 865 633	27 064 507
مخصصات الإستهلاكات و المخصصات	بـ-5	17 805 680	10 890 945
أعباء الإستغلال الأخرى	بـ-6	7 540 047	7 030 971
مجموع أعباء الإستغلال		59 660 513	48 958 664
نتيجـــة الإستغــــلال		43 050 991	41 625 532
أعباء مالية صافية	بـ-7	(3 277 554)	(3 245 629)
إيرادات التوضيفات	بـ-8	10 600 533	9 240 083
المرابيح العادية الأخرى	بـ-9	396 828	3 567 226
الخسائر العادية الأخرى	بـ-10	(942 599)	(352 726)
نتيجـــة الأنشطـــة العاديّـــة قبل إحتســـاب الأداءات		49 828 199	50 834 486
الأداءات على الأرباــــــاح	بـ-11	(15 612 869)	(14 139 424)
نتيجـــة الأنشطـــة العاديّـــة بعـــد إحتســـاب الأداءات		34 215 329	36 695 062
النتيجـــة الصافيّـــة للسنـــة المحـــاسبيّـــة		34 215 329	36 695 062

ص 4736

جـــدول التدفقــــات النقديّـــــة

للســنـــة المحـــاسبيّـــــة المختـــومـــة في 31 ديسمبـــر 2007

( بحساب الدينـار التونسي )

البيانات	2007	2006
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
النتيجة الصافية	34 215 329	36 695 061
تسويا بالنسبة لـ :
الأستهلاكات و المدّخـــرات	17 804 074	10 706 147
تغييــــــــــــــــرات :
المخزونات	(74 387)	(7 179)
المستحقات	(259 275)	(3 660 378)
أصول أخرى	(937 475)	(819 747)
مزودو الإستغلال	504 452	241 097
ديون أخرى	1 579 057	667 993
خسائر على عناصر غير متكررة	—	22 623
أرباح أو خسائر الصرف	2 237 129	1 442 129
زائد قيمة التفويت	—	(882 221)
التدفقات النقدية المتآتية من أنشطة الإستغلال	55 587 454	44 405 525
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية	(16 333 890)	(10 578 783)
الدفوعات لإقتناء أصول مالية	(1 738 629)	(2 540 400)
المقابيض المتآتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية	—	1 597 239
المقابيض المتآتية من التفويت في أصول مالية	2 294 894	1 985 408
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار	(15 777 625)	(9 536 536)
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
الدفوعات لسداد قروض	(5 864 356)	(5 276 386)
المقابيض المتآتية من القروض	—	484 451
حصة الدولة من المرابيح	(8 000 000)	(15 000 000)
دفوعات للصندوق الإجتماعي	(637 145)	(716 398)
المقابيض المتآتية من مشروع تحديث الموانئ	—	(5 482)
مقابيض متأتية من الهبات AECI	—	137 743
الدفوعات متأتية من الهبات AECI	—	(4 288)
التدقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل	(14 501 501)	(20 380 360)
تغير التوظيفات	(20 689 097)	(21 639 069)
إنعكاسات تقلّب سعر الصرف على السيولة و ما يعادلها	41 322	64 117
التدقات النقدية المخصصة للتوظيفات	(20 647 775)	(21 574 952)
تغيّــــر الخزينــــــــة	4 660 553	(7 086 323)
الخزينــــــــة في بداية السنة المحاسبيّة	18 875 421	25 961 743
الخزينــــــــة في أواخر السنة المحاسبيّة	23 535 974	18 875 421

ديوان البحرية التجارية والمواني

جـــدول التدفقــــات النقديّـــــة

للســنـــة المحـــاسبيّـــــة المختـــومـــة في 31 ديسمبـــر 2007

إعلانات أخرى: إجراءات إدارية