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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

Office de la Marine Marchande et des Ports

Publié au Annonces légales n° 87 du 29 août 2008, page 4732 · réf. 2008R02988BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4732) Tout le numéro 87 النصّ العربي

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007

(Montants exprimés en Dinars)

ACTIFS

DESIGNATIONNOTESMONTANTS
AU 31-12-2007		MONTANTS
AU 31-12-2006
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporellesA1517 398487 848
Amortissements-439 731-372 034
77 667115 814
Immobilisations corporellesA2313 908 419298 549 870
Amortissements-174 583 326-164 486 002
139 325 093134 063 868
Immobilisations corporelles en concessionA340 874 39938 344 953
Amortissements-24 051 451-20 228 961
16 822 94818 115 992
Immobilisations financièresA411 424 74511 923 252
Provisions-570 949-572 550
10 853 79611 350 702
Autres actifs non courantsA58 965 28710 047 273
Total des actifs non courants176 044 792173 693 649
Actifs courants
StocksA61 911 8191 837 433
Provisions-112 713-103 994
1 799 1061 733 439
Clients et comptes rattachésA721 771 88621 933 935
Provisions-9 074 569-6 245 386
12 697 31715 688 549
Autres actifs courantsA826 294 53725 858 057
Placements et autres actifs financiersA9147 345 521125 561 942
Liquidités et équivalents de liquiditésA1023 535 97418 875 420
Total des actifs courants211 672 455187 717 408
Total des actifs387 717 247361 411 057
p. 4733

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007

(Montants exprimés en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

DESIGNATIONNOTESMONTANTS
AU 31-12-2007		MONTANTS
AU 31-12-2006
Capitaux propres
Fonds de dotations15 593 94715 593 947
Autres réserves223 704 005200 340 999
Autres capitaux propres2 878 4203 027 743
Résultats réportés—12 990 280
Total des capitaux propres avant résultat de l'exerciceA11242 176 372231 952 969
Résultat de l'exercice34 215 32936 695 062
Total des capitaux propres avant affectation276 391 701268 648 032
Passifs
Passifs non courants
EmpruntsA1231 265 66536 833 597
Autres passifs financiers500500
ProvisionsA13——
Total des passifs non courants31 266 16536 834 097
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachésA149 380 2866 047 414
Autres passifs courantsA1563 587 14443 874 631
Concours bancaires et autres passifs financiersA167 091 9506 006 884
Total des passifs courants80 059 38055 928 929
Total des passifs111 325 54592 763 025
Total capitaux propres et passifs387 717 247361 411 057
p. 4734

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2007

Modèle autorisé

(Montants exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-12-2007MONTANTS AU 31-12-2006
Produits d'exploitation
RevenusB1100 519 10490 191 103
Autres produits d'exploitationB22 192 400393 094
Total des produits d'exploitation102 711 50490 584 197
Charges d'exploitation
Achats consommésB34 449 1533 972 240
Charges du personnelB429 865 63327 064 507
Dotations aux amortissements et aux provisionsB517 805 68010 890 945
Autres charges d'exploitationB67 540 0477 030 971
Total des charges d'exploitation59 660 51348 958 664
Résultat d'exploitation43 050 99141 625 532
Charges financières nettesB7-3 277 554-3 245 629
Produits des placementsB810 600 5339 240 083
Autres gains ordinairesB9396 8283 567 226
Autres pertes ordinairesB10-942 599-352 726
Résultat des activités ordinaires avant impôt49 828 19950 834 486
Impôt sur les bénéficesB11-15 612 869-14 139 424
Résultat des activités ordinaires après impôt34 215 32936 695 062
Résultat net de l'exercice34 215 32936 695 062
Effets des modifications comptables--
Résultat après modifications comptables34 215 32936 695 062
p. 4735

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2007
(Montants exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-12-2007MONTANTS AU 31-12-2006
Flux de trésorie liés à l'exploitation
Résultat net34 215 32936 695 062
Ajustements pour:
* Amortissements et provisionsC117 804 07410 706 147
* Variation des:
StocksC2-74 387-7 179
CréancesC3259 275-3 660 378
Autres actifsC4-937 475-819 747
Fournisseurs d'exploitationC5504 452241 097
Fournisseurs et autres dettesC61 579 057667 993
* Pertes sur éléments non récurrents22 623
* Gain/perte de change2 237 1291 442 129
* Plus ou moins value de cession-882 221
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation55 587 45444 405 525
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
* Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorpC7-16 333 890-10 578 783
* Décaissements sur acquisition d'immob. FinancièresC8-1 738 629-2 540 400
* Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp1 597 239
* Encaissements provenant de la cession d'im. financièresC92 294 8941 985 408
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement-15 777 625-9 536 536
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
* Décaissements sur remboursement d'emprunts-5 864 356-5 276 386
* Encaissements d'emprunts484 451
* Part des bénéfices versée à l'Etat-8 000 000-15 000 000
* Dons et subventions sur fond social-637 145-716 398
* Encaissements sur les fonds du projet de modernisation
* Décaissements sur les fonds du projet de modernisation-5 482
* Encaissements sur Don AECI137 743
* Décaissements sur Don AECI-4 288
Flux de trésorerie provenant des activités de financement-14 501 501-20 380 360
Flux de trésorerie liés aux activités de placement
* Variation des placementsC10-20 689 097-21 639 069
* Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités41 32264 117
Flux de trésorerie provenant des activités de placement-20 647 775-21 574 952
Variation de trésorerieC114 660 553-7 086 323
Trésorerie au début de l'exercice18 875 42125 961 743
Trésorerie à la clôture de l'exercice23 535 97418 875 421

Citer : Office de la Marine Marchande et des Ports, JORT (Annonces légales) n° 87 du 29 août 2008, p. 4732.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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