القوائم المالية للشركة الوطنية — الإعلانات القانونية عدد 87 لسنة 2008

القوائم المالية للشركة الوطنية
لاستغلال وتوزيع المياه

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007

الموازنة
(بالدينار)

الأصــــــــــــــول

البيان	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
الأصــــول غير الجاريـــــة
الاصول الثابتــــــــــة
- الاصول غير المادية	1 001 562	1 001 562
- تطرح الاستهلاكات	(988 223)	(955 215)
	13 339	46 347
- الاصول الثابتة المادية	1 710 389 307	1 630 638 960
- تطرح الاستهلاكات	(665 750 350)	(621 955 093)
	1 044 638 957	1 008 683 867
- الاصول المالية	44 441 100	42 254 796
- تطرح المدخرات	(1 663 683)	(1 663 683)
	42 777 416	40 591 112
مجموع الاصول الثابتــــــــة	1 087 429 711	1 049 321 326
أصول غير جارية أخرى	19 196 335	15 784 660
مجموع الأصول غير الجارية	1 106 626 047	1 065 105 985
الأصــــــــــول الجاريـــــــة
- المخزونــــات	24 201 474	22 173 033
- تطرح المدخرات	(5 207 418)	(4 939 224)
	18 994 056	17 233 809
- الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم	139 624 401	152 475 055
- تطرح المدخرات	(23 800 572)	(32 417 391)
	115 823 829	120 057 664
- أصول جارية أخرى	15 025 777	8 895 714
- توظيفات و أصول مالية أخرى	14 179 314	14 507 078
- السيولة و ما يعادل السيولة	59 803 458	92 493 134
مجموع الأصول الجارية	223 826 434	253 187 399
مجموع الأصول	1 330 452 482	1 318 293 385

ص 4730

الموازنة
(بالدينار)

الاموال الذاتية و الخصوم

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

	2007	2006
الاموال الذاتية
- الامــوال المخصصة	398 080 886	397 866 846
- الاحتيــاطــات	106 731 231	104 559 401
- ألاموال الذاتية الأخرى	381 598 189	360 800 215
مجموع الاموال الذاتية قبل نتيجة السنة	886 410 306	863 226 462
نتيجة السنة المحاسبية	1 013 415	1 922 475
مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص	887 423 721	865 148 937
ألخصــوم
ألخصوم الغير جارية
- القــروض	258 310 036	250 896 666
- مدّخــرات	10 044 675	3 186 119
- خصوم غير جارية اخرى	1 933 163	2 885 896
مجموع الخصوم الغير جارية	270 287 874	256 968 681
ألخصــوم الجــــــارية
- المزوّدون و الحسابات المتعلقة بهم	46 926 495	43 212 215
- الخصوم الجارية الأخرى غير المالية	94 610 132	111 609 752
- المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية	31 204 259	41 353 800
مجموع الخصوم الجارية	172 740 886	196 175 767
مجموع الخصوم	443 028 761	453 144 448
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	1 330 452 482	1 318 293 385

صفحة 4730 | عدد 87

ص 4731

(بالدينار)

البيان	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
إيرادات الإستغلال
- مداخيل	202 503 184	197 303 625
- إنتاج ثابت	263 399	1 191 756
- إيرادات الإستغلال الأخرى	21 613 221	20 351 406
مجموع إيرادات الإستغلال	224 379 803	218 846 787
أعباء الإستغلال
- مشتريات السلع المستهلكة	51 851 979	47 046 707
- أعباء الأعوان	104 315 153	98 293 771
- مخصصات الإستهلاكات والمدخرات	42 554 901	45 336 306
- أعباء الإستغلال الأخرى	24 378 124	24 977 576
مجموع اعباء الاستغلال	223 100 156	215 654 360
نتيجة الإستغلال	1 279 647	3 192 427
- إيرادات التوظيفات	8 164 935	8 386 822
أعباء مالية صافية	8 187 331	10 030 983
- خسائر الصرف	1 366 949	719 228
- أرباح عادية أخرى	2 158 716	3 691 666
خسائر عادية أخرى	65 330	536 159
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداء	1 983 689	3 984 545
- الآداءات على الأرباح	970 274	2 062 071
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات	1 013 415	1 922 475
- انعكاسات التغييرات المحاسبية		378 372
النتيجة الصافية بعد التغييرات المحاسبية	1 013 415	2 300 846

عـدد 87 صفحة 4731

ص 4732

( بالدينـــــــــار )

سنة محاسبيّة مختومة في 31 ديسمبر

البيان	2007	2006
- النتيجة الصافية	1 013 415	1 922 475
- الاستهلاكات و المدّخرات	42 554 901	45 282 197
- تحويل اعباء	(263 399)	(1 191 756)
- تسويات ناتجة عن تغييرات الخصوم و الاصول الجارية	(36 462 509)	(30 664 943)
مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال	6 842 408	15 347 973

البيان	2007	2006
- الدفوعات المتأتية من اقتناء الأصول	(82 438 234)	(73 789 097)
- المقابيض المتأتية من التفويت	268 924	719 252
- التدفقات المتأتية من الأصول المالية
مجموع التدفقات النقدية المتأتية من انشطة الاستثمار	(82 169 309)	(73 069 845)

البيان	2007	2006
- مقابيض متأتية من القروض	14 162 384	29 036 898
- سداد قروض	(26 991 347)	(8 870 174)
- مقابيض متأتية من حجز الضمانات	5 133 704	3 608 645
- مقابيض متأتية من من الودائع و الكفالات	2 712 094	2 297 788
- مقابيض الامول المخصصة	214 040	30 371 884
- تمويلات متأتية من المشتركين	21 163 033	33 071 543
- دفوعات متأتية الصندوق الاجتماعي	(90 254)	(141 892)
مجموع التدفقات النقدية المتأتية من انشطة التمويل	16 303 654	89 374 692

البيان	2007	2006
تغيير الخزينة	(59 023 247)	31 652 820
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	87 622 447	55 969 628
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	28 599 199	87 622 447

إعلانات أخرى: إجراءات إدارية