Top image
موازنات وحسابات مالية
وزارة الدفاع الوطني
ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط
الموازنــــــة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 9 | 9 335 419 | 9 335 419 |
| الإحتياطات | 10 | 34 053 828 | 37 006 144 |
| النتائج المؤجلة | 11 | 5 998 161 | (384 623) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 49 387 407 | 45 956 940 | |
| نتيجة السنة | 7 650 667 | 6 382 784 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 57 038 074 | 52 339 723 |
Bottom image
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 12 | 26 157 | 157 |
| مدخرات | 12 | 380 000 | 340 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 406 157 | 340 157 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 13 | 1 875 018 | 2 057 256 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14 | 20 806 434 | 17 529 048 |
| مجموع الخصوم الجارية | 22 681 453 | 19 586 304 | |
| مجموع الخصوم | 23 087 610 | 19 926 461 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 80 125 684 | 72 266 184 |
Footer
المـــوازنـــة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| الأصول | الإيضاحات | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| أصول غير مادية | 1 | 1 199 736 | 907 041 |
| تطرح الإستهلاكات | (813 574) | (687 558) | |
| المجموع | 386 162 | 219 483 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 30 339 230 | 28 252 743 |
| تطرح الإستهلاكات | (23 333 450) | (22 073 264) | |
| المجموع | 7 005 780 | 6 179 479 | |
| الأصول المالية | 3 | 940 421 | 814 842 |
| تطرح المدخرات | (47 530) | (47 530) | |
| المجموع | 892 891 | 767 312 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 8 284 832 | 7 166 274 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 8 284 832 | 7 166 274 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4 | 1 932 798 | 1 526 698 |
| تطرح المدخرات | (505 197) | (432 884) | |
| المجموع | 1 427 601 | 1 093 814 | |
| الحرفاء و الحسابات المتعلقة بهم | 5 | 42 339 727 | 43 475 752 |
| تطرح المدخرات | (2 445 652) | (1 930 660) | |
| المجموع | 39 894 075 | 41 545 092 | |
| أصول جارية أخرى | 6 | 1 692 060 | 2 577 618 |
| أصول مالية أخرى | 7 | 367 866 | 352 281 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8 | 28 459 249 | 19 531 105 |
| مجموع الأصول الجارية | 71 840 852 | 65 099 910 | |
| مجموع الأصول | 80 125 684 | 72 266 184 |
قائمـــــة النتـــــائج
(بالدينار)
إلى غاية 31 ديسمبر 2008
| البيانات | الإيضاحات | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| مداخيل | 15 | 28 533 314 | 27 721 569 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 16 | 9 670 | 5 708 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 28 542 984 | 27 727 277 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع | 17 | (251 711) | 176 649 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 18 | 634 632 | 844 835 |
| أعباء الأعوان | 19 | 15 595 376 | 14 339 049 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 20 | 2 112 123 | 1 966 703 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 21 | 2 168 727 | 2 604 601 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 20 259 147 | 19 931 837 | |
| نتيجة الإستغلال | 8 283 837 | 7 795 440 | |
| أعباء مالية | 22 | (487) | (2 125) |
| إيرادات التوضيفات | 23 | 1 355 226 | 1 032 682 |
| الأرباح العادية الأخرى | 24 | 1 625 371 | 534 884 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 11 263 947 | 9 360 881 | |
| الأداءات على الأرباح | 25 | 3 613 280 | 2 978 097 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 7 650 667 | 6 382 784 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | . | 7 650 667 | 6 382 784 |
| إتعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | - | (384 623) | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 7 650 667 | 5 998 161 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008
| نوع التدفقات | الأيضاحات | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتعلقة بلإستغلال | |||
| إستخلاص مستحقات من الحرفاء | 26 | 32 854 338 | 25 892 796 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | 27 | (16 513 497) | (15 418 020) |
| أداءات وضرائب مدفوعة للدولة | (3 966 436) | (4 169 014) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 12 374 405 | 6 305 762 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | (2 231 851) | (1 019 931) | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية واصول غير مادية | 1 507 000 | 95 574 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | (597 161) | (659 021) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (1 322 012) | (1 583 377) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| إيرادات التوضيفات | 875 836 | 872 460 | |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | (3 000 000) | - | |
| مقابيض متأتية من القروض | - | - | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (2 124 164) | 872 460 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | (85) | - | |
| تغيير الخزينة | 8 928 144 | 5 594 844 | |
| الخزينة في بداية السنة | 19 531 105 | 13 936 261 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 28 459 249 | 19 531 105 |