الأمان للذخيرة سيكاف
الأمان للذخيرة سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2009 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|
| أصول | | |
| حافظة الأسهم | 28 982 422 | 26 088 931 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 1 895 370 | 1 673 435 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 27 087 052 | 24 415 496 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 10 177 013 | 9 249 848 |
| أ- توظيفات مالية | 3 407 262 | 2 252 119 |
| ب- متيسرات | 6 769 751 | 6 997 729 |
| مجموع الأصول | 39 159 435 | 35 338 779 |
| خصوم | | |
| معتملين دائنين | 23 371 | 20 005 |
| دائنين أخرين مختلفين | 4 967 | 4 320 |
| مجموع الخصوم | 28 338 | 24 325 |
| أصول صافية | 37 645 550 | 33 832 949 |
| رأس المال | 1 485 547 | 1 481 505 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 334 | 204 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 1 485 213 | 1 481 301 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 39 131 097 | 35 314 454 |
| أصول صافية | 39 159 435 | 35 338 779 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | | |
الأمان للذخيرة سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2009 إلى 31/12/2009 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2009 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2008 |
|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 1 239 072 | 1 152 451 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 411 110 | 376 931 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 650 182 | 1 529 382 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | <249 039> | <212 615> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 1 401 143 | 1 316 767 |
| أعباء اخرى | <39 139> | <33 491> |
| نتيجة الإستغلال | 1 362 004 | 1 283 276 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 123 209 | 198 025 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 1 485 213 | 1 481 301 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | <123 209> | <198 025> |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 208 | 6 237 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 71 639 | <848> |
| مصاريف المضاربة | <71> | <39> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 71 776 | 5 350 |
| النتيجة الصافية للفترة | 1 433 780 | 1 288 626 |
الأمان للذخيرة سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2009
بحساب الدينار التونسي
| التمرين المغلق في 31/12/2009 | التمرين المغلق في 31/12/2008 |
|---|
| تغير الأصول الصافية | | – |
| نتيجة عمليات إستغلال | 1 433 780 | 1 288 626 |
| نتيجة الإستغلال | 1 362 004 | 1 283 276 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 208 | 6 237 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 71 639 | <848> |
| مصاريف المضاربة | <71> | <39> |
| توزيع الربحية | <1 443 744> | <1 027 023> |
| عمليات على رأس المال | 3 826 607 | 7 701 479 |
| الإكتتاب | | |
| رأس المال | 48 336 982 | 39 564 779 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 42 111 | <25 672> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 439 145 | 1 069 631 |
| إعادة الشراء | | |
| رأس المال | <44 600 953> | <31 974 824> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <37 316> | 23 585 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <1 353 362> | <956 020> |
| تغيير الأصول الصافية | 3 816 643 | 7 963 082 |
| الأصول الصافية | | |
| في بداية التمرين | 35 314 454 | 27 351 372 |
| في نهاية التمرين | 39 131 097 | 35 314 454 |
| عدد الأسهم | | |
| في بداية التمرين | 335 112 | 259 927 |
| في نهاية التمرين | 372 117 | 335 112 |
| قيمة التصفية | 105,158 | 105,381 |
| نسبة المردودية | 3,98% | 4,21% |
وقع نشر مجموع القوانم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية
للإحالة: الأمان للذخيرة سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 11 لسنة 2010 بتاريخ 26 جانفي 2010، صفحة 494.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.