سيكاف الأمان
سيكاف الأمان موازنة إلى حدود 31/12/2009 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|
| أصول | | |
| حافظة الأسهم | 99 227 624 | 93 642 751 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 8 007 549 | 2 196 927 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 91 220 075 | 91 445 824 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 34 430 054 | 44 698 152 |
| أ- توظيفات مالية | 5 397 731 | 20 384 024 |
| ب- متيسرات | 29 032 323 | 24 314 128 |
| مجموع الأصول | 133 657 678 | 138 340 903 |
| خصوم | | |
| معتملين دائنين | 87 176 | 98 400 |
| دائنين آخرين مختلفين | 21 639 | 29 783 |
| مجموع الخصوم | 108 815 | 128 183 |
| أصول صافية | | |
| رأس المال | 128 496 699 | 132 773 495 |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 5 052 164 | 5 439 225 |
| - | - |
| المبالغ المرسملة للسنوات المالية السابقة | - | - |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 5 052 164 | 5 439 225 |
| أصول صافية | 133 548 863 | 138 212 720 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 133 657 678 | 138 340 903 |
سيكاف الأمان - وضعية النتيجة
الفترة المتراوحة بين 01/01/2009 إلى 31/12/2009 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2009 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2008 |
|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 4 460 391 | 4 487 154 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 1 787 473 | 2 097 418 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 6 247 864 | 6 584 572 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | <1 054 680> | <839 170> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 5 193 184 | 5 745 402 |
| أعباء أخرى | <150 478> | <164 890> |
| نتيجة الإستغلال | 5 042 706 | 5 580 512 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 9 458 | 141 287 |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 5 052 164 | 5 439 225 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | <9 458> | 141 287 |
| | |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 15 343 | <17 410> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <7 955> | 255 242 |
| مصاريف المضاربة | <4 147> | <9 417> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 3 241 | 228 415 |
| النتيجة الصافية للفترة | 5 045 947 | 5 808 927 |
سيكاف الأمان
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2009
بحساب الدينار التونسي
| التمرين المغلق في 31/12/2009 | التمرين المغلق في 31/12/2008 |
|---|
| تغير الأصول الصافية | | - |
| نتيجة عمليات إستغلال | 5 045 947 | 5 808 927 |
| نتيجة الإستغلال | 5 042 706 | 5 580 512 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 15 343 | <17 410> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <7 955> | 255 242 |
| مصاريف المضاربة | <4 147> | <9 417> |
| عمليات على رأس المال | <9 709 804> | 14 778 109 |
| الإكتتاب | | |
| رأس المال | 91 070 229 | 207 482 205 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <48 777> | 53 710 |
| تسوية المبالغ المرسملة | 5 729 809 | 12 991 047 |
| إعادة الشراء | | |
| رأس المال | <100 413 319> | <193 157 730> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 55 356 | <90 871> |
| تسوية المبالغ المرسملة | <6 103 102> | <12 500 252> |
| تغيير الأصول الصافية | <4 663 857> | 20 587 036 |
| الأصول الصافية | | |
| في بداية التمرين | 138 212 720 | 117 625 684 |
| في نهاية التمرين | 133 548 863 | 138 212 720 |
| عدد الأسهم | | |
| في بداية التمرين | 4 581 629 | 4 064 777 |
| في نهاية التمرين | 4 259 226 | 4 581 629 |
| قيمة التصفية | 31,355 | 30,166 |
| نسبة المردودية | 3,940% | 4,250% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية
للإحالة: سيكاف الأمان، الإعلانات القانونية عدد 11 لسنة 2010 بتاريخ 26 جانفي 2010، صفحة 493.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.