et de la cartographie
Bilan
arreté au 31/12/2008
(chiffres exprimés en dinar)
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||||
| Actifs immobilisés | ||||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 1 199 736 | 907 041 | |
| Moins : amortissements | ( 813 574) | ( 687 558) | ||
| 386 162 | 219 483 | |||
| Immobilisations corporelles | 2 | 30 339 230 | 28 252 743 | |
| Moins : amortissements | ( 23 333 450) | ( 22 073 264) | ||
| 7 005 780 | 6 179 479 | |||
| Immobilisations financières | 3 | 940 421 | 814 842 | |
| Moins: provisions | ( 47 530) | ( 47 530) | ||
| 892 891 | 767 312 | |||
| Autres actifs non courants | - | - | ||
| Total des actifs non courants | 8 284 832 | 7 166 274 | ||
| ACTIFS COURANTS | ||||
| Socks | 4 | 1 932 798 | 1 526 698 | |
| Moins: provisions | ( 505 197) | ( 432 884) | ||
| 1 427 601 | 1 093 814 | |||
| Clients et comptes rattachés | 5 | 42 339 727 | 43 475 752 | |
| Provisions | ( 2 445 652) | ( 1 930 660) | ||
| 39 894 075 | 41 545 092 | |||
| Autres actifs courants | 6 | 1 692 060 | 2 577 618 | |
| Autres actifs financiers | 7 | 367 866 | 352 281 | |
| Liquidités et équivalents de liquidit | 8 | 28 459 249 | 19 531 105 | |
| Total des actifs courants | 71 840 852 | 65 099 910 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 80 125 684 | 72 266 184 |
Bilan
arreté au 31/12/2008
(chiffres exprimés en dinar)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 9 | 9 335 419 | 9 335 419 |
| Réserves | 10 | 34 053 828 | 37 006 144 |
| Autres capitaux propres | - | - | |
| Résultats reportés | 11 | 5 998 161 | ( 384 623) |
| Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | 49 387 407 | 45 956 940 | |
| Résultat net de l'exercice | 7 650 667 | 6 382 784 | |
| Total des capitaux propres | 57 038 074 | 52 339 723 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Autres passifs financiers | 26 157 | 157 | |
| Provisions | 12 | 380 000 | 340 000 |
| Total des passifs non courants | 406 157 | 340 157 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 13 | 1 875 018 | 2 057 256 |
| Autres passifs courants | 14 | 20 806 434 | 17 529 048 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | - | - | |
| Total des passifs courants | 22 681 453 | 19 586 304 | |
| Total des passifs | 23 087 610 | 19 926 461 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 80 125 684 | 72 266 184 |
ETAT DE RESULTAT
arreté au 31/12/2008
(chiffres exprimés en dinar)
| LIBELLES | NOTES | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 15 | 28 533 314 | 27 721 569 |
| Autres produits d'exploitation | 16 | 9 670 | 5 708 |
| Production immobilisée | - | - | |
| Total des produits d'exploitation | 28 542 984 | 27 727 277 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours | 17 | ( 251 711) | 176 649 |
| Achats de marchandises consommés | 18 | 634 632 | 844 835 |
| Charges de personnel | 19 | 15 595 376 | 14 339 049 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 20 | 2 112 123 | 1 966 703 |
| Autres charges d'exploitation | 21 | 2 168 727 | 2 604 601 |
| Total des charges d'exploitation | 20 259 147 | 19 931 837 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | |||
| 8 283 837 | 7 795 440 | ||
| Charges financières nettes | 22 | ( 487) | ( 2 125) |
| Produits des placements | 23 | 1 355 226 | 1 032 682 |
| Autres gains ordinaires | 24 | 1 625 371 | 534 884 |
| Autres pertes ordinaires | - | - | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | |||
| 11 263 947 | 9 360 881 | ||
| Impots sur les bébéfices | 25 | 3 613 280 | 2 978 097 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | |||
| 7 650 667 | 6 382 784 | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | |||
| 7 650 667 | 6 382 784 | ||
| Effets des modifications comptables (net d'impots) | - | ( 384 623) | |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | |||
| 7 650 667 | 5 998 161 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
arrêté au 31/12/2009
(chiffres exprimés en dinar)
| LIBELLES | NOTES | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | |||
| Encaissements reçus des clients | 26 | 32 854 338 | 25 892 796 |
| Sommes versés aux fournisseurs et aux personnel | 27 | ( 16 513 497) | ( 15 418 020) |
| Interets payés | - | - | |
| Impôts sur les bénéfices payés | ( 3 966 436) | ( 4 169 014) | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 12 374 405 | 6 305 762 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | ( 2 231 851) | ( 1 019 931) | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 1 507 000 | 95 574 | |
| Décaissements provenant de la l'acquisition d'immobilisations financières | ( 597 161) | ( 659 021) | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | - | - | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | ( 1 322 012) | ( 1 583 377) | |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||
| Produits des placements | 875 836 | 872 460 | |
| Dividendes et autres distributions | ( 3 000 000) | - | |
| Encaissements provenant des emprunts | - | - | |
| Remboursement d'emprunts | - | - | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | ( 2 124 164) | 872 460 | |
| INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITÉS ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS | ( 85) | - | |
| VARIATION DE TRESORERIE | 8 928 144 | 5 594 844 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 19 531 105 | 13 936 261 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 28 459 249 | 19 531 105 |