الأمان الأولى سيكاف
الأمان الأولى سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2009 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 169 640 272 | 178 361 591 | حافظة الأسهم |
| 13 160 333 | 13 727 841 | أ- أسهم و قيم مماثلة |
| 156 479 939 | 164 633 750 | ب- رقاع و قيم مماثلة |
| 85 059 096 | 88 341 881 | توظيفات مالية و متيسرات |
| 36 416 239 | 37 430 823 | أ- توظيفات مالية |
| 48 642 857 | 50 911 058 | ب- متيسرات |
| 254 699 368 | 266 703 472 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 134 456 | 152 092 | معتملين دائنين |
| <15 362> | 30 427 | دائنين أخرين مختلفين |
| 119 094 | 182 519 | مجموع الخصوم |
| أصول صافية | ||
| 244 325 520 | 256 465 874 | رأس المال |
| 10 254 754 | 10 055 079 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 145 | 863 | أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة |
| 10 254 609 | 10 054 216 | ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية |
| 254 580 274 | 266 520 953 | أصول صافية |
| 254 699 368 | 266 703 472 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
الأمان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2009 إلى 31/12/2009 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2008 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| 8 845 982 | 8 652 967 | مداخيل حافظة الأسهم |
| 3 961 392 | 3 919 243 | مداخيل التوظيفات المالية |
| 12 807 374 | 12 572 210 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| <1 847 104> | <2 030 065> | تحملات التصرف و التوظيفات |
| 10 960 270 | 10 542 145 | مداخيل التوظيفات المالية |
| < 303 340 > | <304 216> | أعباء اخرى |
| 10 656 930 | 10 237 929 | نتيجة الإستغلال |
| <402 321> | <183 713> | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 10 254 609 | 10 054 216 | مبالغ الفترة القابلة للتوزيع |
| 402 321 | 183 713 | تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) |
| 31940 | 47211 | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم |
| 3 660 | 33 118 | فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص |
| <5 853> | <6 547> | مصاريف المضاربة |
| 29 747 | 73 782 | النتيجة الغير قابلة للتوزيع |
| 10 686 677 | 10 311 711 | النتيجة الصافية للفترة |
الأمان الأولى سيكاف / حالة تغيير الأصول الصافية / تمرين ل12 شهرا مقفل في 31 ديسمبر 2009 / بحساب الدينار التونسي
| التمرين المقفل في 31/12/2008 | التمرين المقفل في 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| 10 686 677 | 10 311 711 | نتيجة عمليات إستغلال |
| 10 656 931 | 10 237 929 | نتيجة الإستغلال |
| 31 940 | 33 118 | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم |
| 3 660 | 47 211 | فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص |
| <5 853> | <6 547> | مصاريف المضاربة |
| <10 065 448> | <10 758 733> | توزيع الربحية |
| <8 724 778> | 12 387 701 | عمليات على رأس المال |
| الإكتتاب | ||
| 354 144 365 | 334 467 152 | رأس المال |
| <219 257> | <151 340> | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| 9 946 241 | 9 946 338 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة الشراء | ||
| <362 317 058> | <322 387 916> | رأس المال |
| 215 034 | 138 677 | تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| <10 494 103> | <9 625 210> | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| <8 103 549> | 11 940 679 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 262 683 823 | 254 580 274 | في بداية التمرين |
| 254 580 274 | 266 520 953 | في نهاية التمرين |
| عدد الأسهم | ||
| 2 506 379 | 2 425 246 | في بداية التمرين |
| 2 425 246 | 2 545 148 | في نهاية التمرين |
| 104,970 | 104,717 | قيمة التصفية |
| 4,05% | 3,79% | نسبة المردودية |
وقع نشر مجموع القوانم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية