Bilan arrêté au 31/12/2009
(En dinars Tunisiens) | | |
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 178 361 501 | 169 640 272 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 13 727 841 | 13 160 333 |
| Obligations et valeurs assimilées | 164 633 750 | 156 479 939 |
| Placements monétaires et disponibilités | 88 341 881 | 85 059 096 |
| Placements monétaires | 37 430 823 | 36 416 239 |
| Disponibilités | 50 911 058 | 48 642 857 |
| TOTAL ACTIF | 266 703 472 | 254 699 368 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 152 092 | 134 456 |
| Créditeurs divers | 30 427 | <15362> |
| TOTAL PASSIF | 182 519 | 119 094 |
| Capital | 256 465 874 | 244 325 520 |
| Sommes distribuables | 10 055 079 | 10 254 754 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 863 | 145 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 10 054 216 | 10 254 609 |
| ACTIF NET | 266 520 953 | 254 580 274 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 266 703 472 | 254 699 368 |
| AMEN PREMIERE SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2009 | Exercice clos le 31/12/2008 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 8 652 967 | 8 845 982 |
| Revenus des placements monétaires | 3 919 243 | 3 961 392 |
| Total des revenus de placements | 12 572 210 | 12 807 374 |
| Charges de gestion des placements | <2 030 065> | <1 847 104> |
| Revenus Nets des placements | 10 542 145 | 10 960 270 |
| Autres charges | <304 216> | < 303 340> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 10 237 929 | 10 656 930 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <183 713> | <402 321> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 10 054 216 | 10 254 609 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 183 713 | 402 321 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 47211 | 31940 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 33 118 | 3 660 |
| Frais de négociation | <6 547> | <5 853> |
| Résultat non distribuable | 73 782 | 29 747 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 10 311 711 | 10 886 877 |
| AMEN PREMIERE SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2009 (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2009 | Exercice clos le 31/12/2008 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 10 311 711 | 10 686 877 |
| Résultat d'exploitation | 10 237 929 | 10 656 931 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 33 118 | 31 940 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 47 211 | 3 660 |
| Frais de négociation de titres | <6 547> | <5 853> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <10 758 733> | <10 065 448> |
| Souscriptions | 12 387 701 | <8 724 778> |
| Capital | ||
| - Régularisation des sommes non distribuables | <151 340> | <219 257> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 9 946 338 | 9 946 241 |
| Rachat | ||
| - Capital | <322 387 916> | <362 317 058> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 138 677 | 215 034 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <9 625 210> | <10 494 103> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 11 940 679 | <8 103 549> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 254 580 274 | 262 683 823 |
| En fin de période | 266 520 953 | 254 580 274 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 425 246 | 2 506 379 |
| En fin de période | 2 545 148 | 2 425 246 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,717 | 104,970 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,79% | 4,05% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |