Bilan arrêté au 31/12/2009
(En divers Tensions) | | |
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 99 227 624 | 93 642 791 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 9 007 549 | 2 196 927 |
| Obligations et valeurs assimilées | 91 220 075 | 91 445 824 |
| Placements monétaires et disponibilités | 34 430 054 | 44 698 152 |
| Placements monétaires | 5 397 731 | 20 384 024 |
| Disponibilités | 29 032 323 | 24 314 126 |
| TOTAL ACTIF | 133 657 678 | 138 340 903 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 87 176 | 98 400 |
| Créditeurs divers | 21 639 | 29 783 |
| TOTAL PASSIF | 108 815 | 128 183 |
| Capital | 128 496 699 | 132 773 495 |
| Sommes capitalisables | 5 052 164 | 5 439 225 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 5 052 164 | 5 439 225 |
| ACTIF NET | 133 548 863 | 138 212 730 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 133 657 678 | 138 340 903 |
| SICAV AMEN Etat de Révoltat (En divers Tensions) | ||
| Exercice clos le 31/12/2009 | Exercice clos le 31/12/2008 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 4 460 391 | 4 487 154 |
| Revenus des placements monétaires | 1 787 473 | 2 097 418 |
| Total des revenus de placements | 6 247 854 | 6 584 572 |
| Charges de gestion des placements | <1 054 680> | <839 170> |
| Revenus fiets des placements | 5 193 184 | 5 745 402 |
| Autres charges | <150 476> | <164 890> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 042 706 | 5 580 512 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 9 458 | 141 287 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PÉRIODE | 5 052 164 | 5 439 225 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <9 458> | 141 287 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 15 343 | <17 410> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | <7 955> | 255 242 |
| Frais de négociation | <4 147> | <9 417> |
| Résultat non distribuable | 3 241 | 228 415 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 5 045 947 | 5 808 927 |
| SICAV AMEN Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2009 (En divers Tensions) | ||
| Exercice clos le 31/12/2009 | Exercice clos le 31/12/2008 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES | 5 045 947 | 5 808 927 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 5 042 706 | 5 580 512 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 15 343 | <17 410> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <7 955> | 255 242 |
| Frais de négociation de titres | <4 147> | <9 417> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <9 709 804> | 14 778 109 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 91 070 229 | 207 482 205 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <46 777> | 53 710 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 5 729 809 | 12 991 047 |
| Rechat | ||
| - Capital | <100 413 319> | <193 157 730> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 55 358 | <90 871> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <8 103 102> | <12 500 252> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <4 663 897> | 20 587 038 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 138 212 720 | 117 625 684 |
| En fin de période | 133 548 863 | 138 212 720 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 4 581 629 | 4 064 777 |
| En fin de période | 4 259 226 | 4 581 629 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 31,355 | 30,166 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,940% | 4,250% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |