Bilan arrêté du 31/12/2009
(En diners Tunisiens) | | |
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
| ACTIF | ||
| Portafeuille-titres | 28 982 422 | 26 088 931 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 895 370 | 1 073 435 |
| Obligations et valeurs assimilées | 27 087 052 | 24 415 496 |
| Placements monétaires et disponibilités | 10 177 013 | 9 249 848 |
| Placements monétaires | 3 407 262 | 2 252 119 |
| Disponibilités | 6 769 751 | 6 997 729 |
| TOTAL ACTIF | 39 159 435 | 35 338 779 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 23 371 | 20 005 |
| Créditeurs divers | 4 967 | 4 320 |
| TOTAL PASSIF | 28 338 | 24 325 |
| Capital | 37 645 550 | 33 832 949 |
| Sommes distribuables | 1 485 547 | 1 481 505 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 334 | 204 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1 485 213 | 1 481 301 |
| ACTIF NET | 38 131 097 | 35 314 454 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 39 159 435 | 35 338 779 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de résultat (En diners Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2009 | Exercice clos le 31/12/2008 | |
| Revenus du portafeuille-titres | 1 239 072 | 1 152 451 |
| Revenus des placements monétaires | 411 110 | 376 931 |
| Total des revenus de placements | 1 650 182 | 1 529 382 |
| Charges de gestion des placements | +249 039+ | +212 615+ |
| Revenus forts des placements | 1 401 143 | 1 316 707 |
| Autres charges | +39 139+ | +33 491+ |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 362 004 | 1 283 276 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 123 209 | 198 025 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 485 213 | 1 481 301 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | +123 209+ | +198 025+ |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 208 | 6 237 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 71 639 | +848+ |
| Frais de négociation | +71+ | +39+ |
| Résultat non distribuable | 71 776 | 5 380 |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 1 433 780 | 1 288 926 |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2009 (En diners Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2009 | Exercice clos le 31/12/2008 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 433 780 | 1 288 926 |
| Résultat d'exploitation | 1 362 004 | 1 283 276 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 208 | 6 237 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 71 639 | +848+ |
| Frais de négociation de titres | +71+ | +39+ |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 3 826 607 | 7 701 478 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 48 336 982 | 39 564 779 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 42 111 | +25 672+ |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 439 145 | 1 069 631 |
| Rachat | ||
| Capital | +44 800 953+ | +31 874 824+ |
| Régularisation des sommes non distribuables | +37 316+ | 23 585 |
| Régularisation des sommes distribuables | +1 353 392+ | +950 020+ |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 3 816 643 | 7 963 082 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 38 314 454 | 27 351 372 |
| En fin de période | 39 131 097 | 35 314 454 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 335 112 | 259 927 |
| En fin de période | 372 117 | 335 112 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,158 | 105,381 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,98% | 4,21% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |