Top half
العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عددـ59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2009
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2008/12/31 | 2009/12/31 | Note | Label |
|---|---|---|---|
| أصول | |||
| 8 330 959 ,035 | 9 760 499,190 | 4 | حافظة الأوراق- أسهم |
| 7 607 679,749 / 723 279,286 | 9 091 959,458 / 668 539,732 | رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | |
| 3 612 835,797 | 1 623 475,526 | توظيف مالي و سيولة | |
| 2 989 348,152 / 623 487,645 | 996 062,048 / 627 413,478 | 6 | توظيف مالي / سيولة |
| 2 017,738 | 1 794,651 | قروض الإستغلال | |
| 11 945 812,570 | 11 385 769,367 | مجموع الأصول |
Bottom half
| 2008/12/31 | 2009/12/31 | Note | Label |
|---|---|---|---|
| خصوم | |||
| 20 047,616 / 14 743,026 | 28 265,072 / 14 787,067 | 8 / 9 | متدخلون دائنون / دائنون آخرون |
| 34 790,642 | 43 052,139 | مجموع الخصوم | |
| أصول صافية | |||
| 11 373 837,402 | 10 821 132,118 | 12 | رأس مال |
| مبالغ للتوزيع | |||
| 40 896,667 | 50 900,679 | مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة | |
| 496 287,859 | 470 684,431 | مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | |
| 11 911 021,928 | 11 342 717,228 | أصول صافية | |
| 11 945 812,570 | 11 385 769,367 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
Footer
ص 1885| 2008/12/31 | 2009/12/31 | ملاحظة | البيان |
|---|---|---|---|
| قائمة النتائج (المبالغ بالدينار التونسي) | |||
| 2008/12/31 | 2009/12/31 | ||
| 449 529,106 | 535 644,205 | 5 | عائدات حافظة الأوراق- أسهم |
| 388 191,566 | 408 329,084 | عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | |
| 61 337,540 | 127 315,121 | عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي | |
| 103 527,789 | 136 683,649 | 7 | عائدات التوظيف المالي |
| 553 056,895 | 672 327,854 | مجموع عائدات التوظيف | |
| (69 998,294) | (87 105,093) | 10 | أعباء التصرف في التوظيف |
| 483 058,601 | 585 222,761 | عائدات التوظيف الصافية | |
| (7 038,370) | (7 051,943) | 11 | أعباء أخرى / أرباح أخرى |
| --- | أرباح أخرى | ||
| 476 020,231 - | 578 170,818 | ناتج الإستغلال | |
| 20 267,628 | (107 486,387) | تعديل ناتج الإستغلال | |
| 496 287,859 | 470 684,431 | مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | |
| (20 267,628) | 107 486,387 | تعديل ناتج الإستغلال(شطب) | |
| 7 079,225 | (13 466,113) | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | |
| (1 391,927) | (576,369) | تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | |
| 481 707,529 | 564 128,336 | نتيجة السنة |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 564 128,336 | 481 707,529 |
| ناتج الإستغلال | 578 170,818 | 476 020,231 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | (576,369) | (1 391,927) |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | (13 466,113) | 7 079, 225 |
| توزيع الأرباح | 509 350,797) | (496 540,800) |
| تداول في رأس المال | (623 082,239) | 2 714 791,277 |
| الإكتتاب | ||
| ـ رأس المال | 32 469 826,455 | 16 244 277,280 |
| ـ تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | (104 298,394) | (20 219,487) |
| ـ تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 1 395 414,711 | 627 862,215 |
| الإسترداد | ||
| ـ رأس المال | (32 998 573,800) | (13 626 519,040) |
| ـ تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 94 382,937 | 16 664,877 |
| ـ تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (1 479 834,148) | (527 274,568) |
| تغير الأصول الصافية | (568 304,700) | 2 699 958,006 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 11 911 021,928 | 9 211 063,922 |
| في نهاية الفترة | 11 342 717,228 | 11 911 021,928 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 115,191 | 88,674 |
| في نهاية الفترة | 109,836 | 115,191 |
| قيمة التصفية | 103,270 | 103,402 |
| نسبة المردودية | 3,93 % | 4,17 % |