الإتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83
الصادرفي 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية في 08/04/1992
المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور
1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2009 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| 102.757.314 | 105.542.209 | * محفظة السندات |
| 102.757.314 | 105.542.209 | - الرقاع والقيم المماثلة |
| 46.451.816 | 60.734.373 | * التوظيفات النقدية والمتوفرة |
| 18.220.742 | 30.039.826 | - التوظيفات النقدية |
| 28.231.074 | 30.694.547 | - التوظيفات المتوفرة |
| 932 | 1.731 | * اصول اخرى |
| 149.210.062 | 166.278.313 | مجموع الأصول |
| 345.376 | 382.984 | مجموع الخصوم |
| 303.626 | 346.267 | - عمليات دائنة |
| 41.750 | 36.717 | - ديون مختلفة |
| 148.864.686 | 165.895.329 | الأصول الصافية- |
| 142.853.875 | 160.020.953 | رأس المـــال |
| 6.010.810 | 5.874.376 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1.456 | 1.114 | - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع |
| 6.009.354 | 5.873.262 | - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع |
| 149.210.061 | 166.278.313 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2009 (بالدينار التونسي)
| الفتـــرة بيـــن 01/01/ الى 31/12/2008 | الفتـــرة بين 01/01/ الى 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| 5.348.237 | 4.669.133 | مداخيل محفظة السندات |
| أ) المرابيح | ||
| 5.348.237 | 4.669.133 | ب)مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| ج) مداخيل القيم الأخرى | ||
| 1.952.952 | 2.820.987 | مداخيل التوظيفات المالية |
| 7.301.189 | 7.490.120 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -1.171.481 | -1.339.109 | - أعباء التصرف للتوظيفات |
| 6.129.708 | 6.151.011 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| 0 | 0 | - مداخيل أخرى |
| -208.032 | -229.495 | - أعباء أخرى |
| 5.921.676 | 5.921.516 | - نتيجة الاستغلال |
| 87.678 | -48.254 | - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 6.009.354 | 5.873.262 | المجموع القابل للتوزيع للفترة |
| -87.678 | 48.254 | - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| -410.275 | 241.317 | - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| -111.859 | 324.892 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -653 | -4.010 | - نفقات تداول |
| 5.398.889 | 6.483.715 | النتيجة الصافية للسنـــة |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1879قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2009 (بالدينار التونسي)
| البيان | الفترة بين 01 جانفي الى 31 ديسمبر2009 | الفترة بين 01 جانفي الى 31 ديسمبر2008 |
|---|---|---|
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتأتية من عمليات الاستغلال | 6.483.715 | 5.398.889 |
| أ) نتيجة الاستغلال | 5.921.516 | 5.921.676 |
| ب) تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 241.317 | -410.275 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 324.892 | -111.859 |
| د) نفقات تداول | -4.010 | -653 |
| 2/ توزيع المرابيح | -6.708.129 | -5.777.422 |
| 3/ عمليات رأس المال | 17.255.057 | 7.690.298 |
| أ - الاكتتاب | 185.100.580 | 169.451.890 |
| - رأس المال | 181.790.500 | 166.198.900 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -3.039.842 | -2.893.957 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 6.349.922 | 6.146.947 |
| ب - اعادة شراء | 167.845.523 | 161.761.592 |
| - رأس المال | 164.887.800 | 158.640.600 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -2.742.020 | -2.766.209 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5.699.743 | 5.887.201 |
| تغيير الأصول الصافية | 17.030.643 | 7.311.765 |
| 4/ الأصول الصافية | ||
| أ) بداية الفترة | 148.864.686 | 141.552.921 |
| ب) نهاية الفترة | 165.895.329 | 148.864.686 |
| 5/ عـدد الأسهم | ||
| أ) بداية الفترة | 1.456.571 | 1.380.988 |
| ب) نهاية الفترة | 1.625.598 | 1.456.571 |
| قيمة التصفية | 102،051 | 102،202 |
| 6/ نسبة الانتاجية | ٪ 3،97 | ٪ 3،76 |