عالم الأسهم للاتحاد البنكي للتجارة
والصناعة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83
الصادر في 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية في 10/01/2000
المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2009 (بالدينار التونسي)
| الأصول | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| \* محفظة السندات | 1.676.597 | 1.214.070 |
| - الأسهم، القيم المماثلة والحقوق التابعة | 1.676.597 | 1.214.070 |
| \* التوظيفات النقدية والمتوفرة | 462.870 | 364.126 |
| - التوظيفات النقدية | 418.184 | 191.217 |
| - التوظيفات المتوفرة | 44.686 | 172.909 |
| مجموع الأصول | 2.139.467 | 1.578.196 |
| الخصوم | ||
| - عمليات دائنة | 7.387 | 7.056 |
| - ديون مختلفة | 19.370 | 19.801 |
| مجموع الخصوم | 26.757 | 26.857 |
| رأس المال | 2.111.979 | 1.545.511 |
| - رأس المال الاسمي | 2.120.600 | 2.088.600 |
| - رأس المال بداية الفترة | 2.088.600 | 2.893.700 |
| - اصدار اسمي | 5.082.600 | 6.453.800 |
| - اعادة شراء اسمي | -5.050.600 | -7.258.900 |
| - المبالغ الغير قابلة للتوزيع | -8.621 | -543.089 |
| - مبالغ السنوات السابقة الغير قابلة للتوزيع | -543.089 | -943.918 |
| - مبالغ السنة الحالية الغيرالقابلة للتوزيع | 534.468 | 400.829 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 731 | 5.828 |
| - مبالغ السنوات السابقة القابلة للتوزيع | 1 | 8 |
| - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع | 730 | 5.820 |
| الأصول الصافية | 2.112.710 | 1.551.339 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2.139.467 | 1.578.196 |
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2009 (بالدينار التونسي)
| البند | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| أ) المرابيح | 38.317 | 52.772 |
| ب) مداخيل التوظيفات المالية | 12.211 | 14.724 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 50.528 | 67.496 |
| - أعباء التصرف للتوظيفات | -25.924 | -30.469 |
| - دخل التوظيفات الصافي | 24.604 | 37.027 |
| - مداخيل أخرى | 0 | 0 |
| - أعباء أخرى | -24.071 | -28.318 |
| - نتيجة الاستغلال | 533 | 8.709 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال | 196 | -2.889 |
| - المبالغ القابلة للتوزيع | 729 | 5.820 |
| - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -196 | 2.889 |
| - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 468.113 | 85.934 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 93.959 | 143.029 |
| - نفقات تداول | -582 | -1.559 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 561.490 | 227.404 |
| النتيجة الصافية للسنة | 562.023 | 236.113 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1883| الفترة بين / 1 جانفي الى / 31 ديسمبر 2009 | الفترة بين / 1 جانفي الى / 31 ديسمبر 2008 | |
|---|---|---|
| قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2009 (بالدينار التونسي) | ||
| 1/ تغيير الأصول الصافية المتاتية من عمليات الاستغلال | 562.023 | 236.113 |
| ا) نتيجة الاستغلال | 533 | 8.709 |
| ب) تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 468.113 | 85.934 |
| ج) زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 93.959 | 143.029 |
| د) نفقات تداول | - 582 | - 1.559 |
| 2/ توزيع المرابيح | - 5.802 | - 17.162 |
| 3/ عمليات على رأس المال | 5.150 | -634.333 |
| أ ـ الاكتتاب | 4.283.678 | 4.940.417 |
| ـ رأس المال | 5.082.600 | 6.453.800 |
| ـ تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | - 815.901 | - 1.558.493 |
| ـ تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 16.979 | 45.110 |
| ب ـ اعادة شراء | - 4.278.528 | - 5.574.750 |
| ـ رأس المال | - 5.050.600 | - 7.258.900 |
| ـ تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 788.879 | 1.731.919 |
| ـ تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - 16.807 | - 47.769 |
| تغيير الأصول الصافية | 561.371 | - 415.382 |
| 4/ الأصول الصافية | ||
| ـ بداية الفترة | 1.551.339 | 1.966.721 |
| ـ نهاية الفترة | 2.112.710 | 1.551.339 |
| 5/ عـدد الأسهم | ||
| ـ بداية الفترة | 20.886 | 28.937 |
| ـ نهاية الفترة | 21.206 | 20.886 |
| قيمة التصفية | 99.627 | 74.276 |
| 6/ نسبة الانتاجية | 34.51 % | 10.15 % |