GENERALE OBLIG SICAV
16 Avenue Jean Jaurès
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 juillet 2001
Agrément du Ministère des Finances du 10/01/2000
Matricule fiscale : 514 183 E/N/M/000
Registre du commerce : B154242000
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
| ACTIF | Note | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 9 760 499,190 | 8 330 959,035 |
| Obligations et valeurs assimilées | 9 091 959,458 | 7 607 679,749 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 668 539,732 | 723 279,286 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 1 623 475,526 | 3 612 835,797 | |
| Placements monétaires | 6 | 996 062,048 | 2 989 348,152 |
| Disponibilités | 627 413,478 | 623 487,645 | |
| Créances d'exploitation | 1 794,651 | 2 017,738 | |
| TOTAL ACTIF | 11 385 769,367 | 11 945 812,570 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 8 | 28 265,072 | 20 047,616 |
| Autres créditeurs divers | 9 | 14 787,067 | 14 743,026 |
| TOTAL PASSIF | 43 052,139 | 34 790,642 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 12 | 10 821 132,118 | 11 373 837,402 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 50 900,679 | 40 896,667 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 470 684,431 | 496 287,859 | |
| ACTIF NET | 11 342 717,228 | 11 911 021,928 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 11 385 769,367 | 11 945 812,570 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2009 | Année 2008 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 5 | 535 644,205 | 449 529,106 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 408 329,084 | 388 191,566 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 127 315,121 | 61 337,540 | |
| Revenus des placements monétaires | 7 | 136 683,649 | 103 527,789 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 672 327,854 | 553 056,895 | |
| Charges de gestion des placements | 10 | (87 105,093) | (69 998,294) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 585 222,761 | 483 058,601 | |
| Autres charges | 11 | (7 051,943) | (7 038,370) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 578 170,818 | 476 020,231 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (107 486,387) | 20 267,628 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 470 684,431 | 496 287,859 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 107 486,387 | (20 267,628) | |
| Plus ou moins values réalisées sur titres | (13 466,113) | 7 079,225 | |
| Variation plus ou moins values potentielles sur titres | (576,369) | (1 391,927) | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 564 128,336 | 481 707,529 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Année 2009 | Année 2008 | |
|---|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 564 128,336 | 481 707,529 | |
| Résultat d'exploitation | 578 170,818 | 476 020,231 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (576,369) | (1 391,927) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (13 466,113) | 7 079,225 | |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (509 350,797) | (496 540,800) | |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (623 082,239) | 2 714 791,277 | |
| Souscriptions | |||
| - Capital | 32 469 826,455 | 16 244 277,280 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (104 298,394) | (20 219,487) | |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 395 414,711 | 627 862,215 | |
| Rachats | |||
| - Capital | (32 998 573,800) | (13 626 519,040) | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 94 382,937 | 16 664,877 | |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1479 834,148) | (527 274,568) | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (568 304,700) | 2 699 958,006 | |
| ACTIF NET | |||
| En début de période | 11 911 021,928 | 9 211 063,922 | |
| En fin de période | 11 342 717,228 | 11 911 021,928 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | |||
| En début de période | 115 191 | 88 674 | |
| En fin de période | 109 836 | 115 191 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,270 | 103,402 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,93% | 4,17% |