الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83
الصادر في 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية في 03/11/1997
المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس
الموازنة السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2009 (الوحدة : الدينار)
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | الأصول |
|---|---|---|
| 1,508,088.900 | 1,629,489.344 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 441,096.444 | 620,082.389 | أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 965,414.602 | 870,629.835 | ب - الرقاع |
| 101,577.854 | 138,777.120 | ج - القيم الاخرى |
| 645,395.109 | 1,257,513.737 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 286,969.889 | 809,555.463 | أ - التوظيفات النقديّة |
| 358,425.220 | 447,958.274 | ب - السيولة |
| 2,153,484.009 | 2,887,003.081 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 4,908.786 | 6,448.054 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 17,973.210 | 18,040.389 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 22,881.996 | 24,488.443 | مجموع الخصوم |
| 2,089,868.710 | 2,814,590.155 | أصل صافي 1 - رأسم المال |
| 2,246,300.000 | 2,834,700.000 | القيمة الإسمية لرأس المال |
| 2,303,400.000 | 2,246,300.000 | القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة |
| 251,600.000 | 799,300.000 | القيمة الإسمية للإكتتابات |
| <308 700.000> | <210 900.000> | القيمة الإسمية لإعادة الشراء |
| <156 431.290> | <20 109.845> | المبالغ الغير القابلة للتوزيع |
| <203 759.914> | <156 431.290> | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة الغير قابلة للتوزيع |
| 47,328.624 | 136,321.445 | مبالغ السنة الحالية الغيرالقابلة للتوزيع |
| 40,733.303 | 47,924.483 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع |
| 10.746 | 9.950 | أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع |
| 40,722.557 | 47,914.533 | ب - مبالغ السنة الحالية القابلة للتوزيع |
| 2,130,602.013 | 2,862,514.638 | الأصول الصافية |
| 2,153,484.009 | 2,887,003.081 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2009 (الوحدة : الدينار)
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 16,870.276 | 19,769.630 | أ - حصص الأرباح |
| 53,304.117 | 38,081.515 | ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 18,234.450 | 32,616.177 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 88,408.843 | 90,467.322 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| <19 756.347> | <22 879.744> | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 68,652.496 | 67,587.578 | دخل التوظيفات الصافي |
| 9.260 | 0.000 | إيراد 3- إيرادات أخرى |
| <27 004.770> | <24 311.919> | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 41,656.986 | 43,275.659 | نتيجة الإستغلال |
| <934.429> | 4,638.874 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال |
| 40,722.557 | 47,914.533 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 934.429 | <4 638.874> | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 72,147.745 | 167,473.742 | - تغييرزوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| <27 660.810> | <257.131> | - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| <1 158.102> | <146.749> | - نفقات تداول السندات |
| 43,328.833 | 167,069.862 | النتيجة غير القابلة للتوزيع |
| 84,985.819 | 210,345.521 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1881قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2009
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 210,345.521 | 84,985.819 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 43,275.659 | 41,656.986 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 167,473.742 | 72,147.745 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | < 257.131> | <27 660.810> |
| د - نفقات تداول السندات | < 146.749> | < 1 158.102> |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | < 40 598.509> | < 58 754.212> |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | 562,165.613 | < 54 316.840> |
| أ - إكتتابات | 767,378.533 | 237,971.883 |
| - رأس المال | 799,300.000 | 251,600.000 |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | < 39 318.832> | < 18 779.401> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7,397.365 | 5,151.284 |
| ب - إعادة الشراء | < 205 212.920> | < 292 288.723> |
| - رأس المال | < 210 900.000> | < 308 700.000> |
| - تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 8,570.415 | 22,779.192 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | < 2 883.335> | < 6 367.915> |
| تغيّر الأصول الصافية | 731,912.625 | < 28 085.233> |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 2,130,602.013 | 2,158,687.246 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 2,862,514.638 | 2,130,602.013 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 22 463 | 23 034 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 28 347 | 22 463 |
| قيمة التصفية | 100.981 | 94.849 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 8.38% | 3.94% |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية