Société d'investissement à capital variable régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Agrément du Ministère des Finances du 08/04/1992. Siège Social : 1, Place Pasteur 1002 Tunis
Bilan arrêté au 31/12/2009 (en DT)
| LIBELLE | NOTE | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 105,542,209.292 | 102,757,313.922 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 105,542,209.292 | 102,757,313.922 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 60,734,373.340 | 46,451,815.744 | |
| a- Placements monétaires | AC2 | 30,039,825.741 | 18,220,742.154 |
| b- Disponibilités | 30,694,547.599 | 28,231,073.590 | |
| Autres actifs | AC4 | 1,730.603 | 931.972 |
| TOTAL ACTIFS | 166,278,313.235 | 149,210,061.638 | |
| PASSIFS | 382,984.113 | 345,375.896 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 346,266.715 | 303,625.715 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 36,717.398 | 41,750.181 |
| ACTIF NET | 165,895,329.122 | 148,864,685.742 | |
| Capital | CP1 | 160,020,953.228 | 142,853,875.272 |
| Sommes distribuables | 5,874,375.894 | 6,010,810.470 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1,114.395 | 1,456.022 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 5,873,261.499 | 6,009,354.448 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 166,278,313.235 | 149,210,061.638 |
ETAT DE RESULTAT arrêté au 31/12/2009 (en DT)
| LIBELLE | NOTE | Du 01.01.2009 au 31.12.2009 | Du 01.01.2008 au 31.12.2008 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 4,669,133.488 | 5,348,236.711 |
| a- Dividendes | |||
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4,669,133.488 | 5,348,236.711 | |
| c- Revenus des autres valeurs | |||
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 2,820,987.123 | 1,952,952.199 |
| Total des revenus des placements | 7,490,120.611 | 7,301,188.910 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -1,339,109.093 | -1,171,480.936 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 6,151,011.518 | 6,129,707.974 | |
| Autres produits | PR 3 | 0.000 | 0.034 |
| Autres charges | CH 2 | -229,495.653 | -208,032.154 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5,921,515.865 | 5,921,675.854 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -48,254.366 | 87,678.594 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5,873,261.499 | 6,009,354.448 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 48,254.366 | -87,678.594 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 241,317.230 | -410,275.268 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 324,892.300 | -111,859.410 | |
| Frais de négociation | -4,010.198 | -652.542 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 6,483,715.197 | 5,398,888.634 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1879ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Arrêté au 31/12/2009 (en DT)
| LIBELLE | Période du 01.01 au 31.12.09 | Période du 01.01 au 31.12.08 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 6,483,715.197 | 5,398,888.634 |
| a- Résultat d'exploitation | 5,921,515.865 | 5,921,675.854 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 241,317.230 | -410,275.268 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 324,892.300 | -111,859.410 |
| d- Frais de négociation de titres | -4,010.198 | -652.542 |
| Distributions de dividendes | -6,708,129.194 | -5,777,422.299 |
| Transactions sur le capital | 17,255,057.377 | 7,690,298.410 |
| a- Souscriptions | 185,100,580.401 | 169,451,889.974 |
| - Capital | 181,790,500.000 | 166,198,900.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -3,039,841.802 | -2,893,957.416 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 6,349,922.203 | 6,146,947.390 |
| b- Rachats | 167,845,523.024 | 161,761,591.564 |
| - Capital | 164,887,800.000 | 158,640,600.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -2,742,020.426 | -2,766,209.677 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 5,699,743.450 | 5,887,201.241 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 17,030,643.380 | 7,311,764.745 |
| ACTIF NET | ||
| a- Début de période | 148,864,685.742 | 141,552,920.997 |
| b- Fin de période | 165,895,329.122 | 148,864,685.742 |
| NOMBRE D'ACTIONS | 169,027 | 75,583 |
| a- Début de période | 1,456,571 | 1,380,988 |
| b- Fin de période | 1,625,598 | 1,456,571 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.051 | 102.202 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3.97% | 3.76% |