Société d'investissement à capital variable régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.
Agrément du Ministère des Finances du 03/11/1997. Siège Social : 1, Place Pasteur 1002 Tunis
BILAN arrêté le 31/12/2009 (en DT)
| ACTIF | Note | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| PORTEFEUILLE TITRES | AC 1 | 1,629,489.344 | 1,508,088.900 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 620,082.389 | 441,096.444 | |
| Emprunts obligataires | 870,629.835 | 965,414.602 | |
| Autres valeurs | 138,777.120 | 101,577.854 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 1,257,513.737 | 645,395.109 | |
| Placements monétaires | AC 1 | 809,555.463 | 286,969.889 |
| Disponibilités | 447,958.274 | 358,425.220 | |
| TOTAL ACTIF | 2,887,003.081 | 2,153,484.009 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | PA 1 | 6,448.054 | 4,908.786 |
| Créditeurs divers | PA 2 | 18,040.389 | 17,973.210 |
| TOTAL PASSIF | 24,488.443 | 22,881.996 | |
| Capital | CP 1 | 2,814,590.155 | 2,089,868.710 |
| Capital en nominal | CP 2 | 2,834,700.000 | 2,246,300.000 |
| Capital en début de période | 2,246,300.000 | 2,303,400.000 | |
| Emission en nominal | 799,300.000 | 251,600.000 | |
| Rachat en nominal | -210,900.000 | -308,700.000 | |
| Sommes non distribuables | -20,109.845 | -156,431.290 | |
| Sommes non distribuables exercices antérieurs | -156,431.290 | -203,759.914 | |
| Sommes non distribuables exercice en cours | 136,321.445 | 47,328.624 | |
| Sommes distribuables | 47,924.483 | 40,733.303 | |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 9.950 | 10.746 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 47,914.533 | 40,722.557 | |
| ACTIF NET | 2,862,514.638 | 2,130,602.013 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2,887,003.081 | 2,153,484.009 |
Etat de résultat arrêté le 31/12/2009 (en DT)
| Note | Du 01/01/2009 au 31/12/2009 | Du 01/01/2008 au 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|
| a- Dividendes | PR 1 | 19,769.630 | 16,870.276 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | PR 1 | 38,081.515 | 53,304.117 |
| c- Revenus des placements monétaires | PR 2 | 32,616.177 | 18,234.450 |
| Total DES REVENUS DES PLACEMENTS | 90,467.322 | 88,408.843 | |
| - Charges de gestion des placements | CH 1 | -22,879.744 | -19,756.347 |
| - Revenus Nets des placements | 67,587.578 | 68,652.496 | |
| - Autres produits | PR 3 | 0.000 | 9.260 |
| - Autres charges | CH 2 | -24,311.919 | -27,004.770 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 43,275.659 | 41,656.986 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 4,638.874 | -934.429 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 47,914.533 | 40,722.557 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -4,638.874 | 934.429 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 167,473.742 | 72,147.745 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -257.131 | -27,660.810 | |
| Frais de négociation | -146.749 | -1,158.102 | |
| Résultat non distribuable | 167,069.862 | 43,328.833 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 210,345.521 | 84,985.819 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1881Etat de variation de l'actif net
Arrêté le 31/12/2009 (en DT)
| Période du 01/01/2009 au 31/12/2009 | Période du 01/01/2008 au 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 210,345.521 | 84,985.819 |
| a- Résultat d'exploitation | 43,275.659 | 41,656.986 |
| b- Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 167,473.742 | 72,147.745 |
| c- Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -257.131 | -27,660.810 |
| d- Frais de négociation de titres | -146.749 | -1,158.102 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -40,598.509 | -58,754.212 |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 562,165.613 | -54,316.840 |
| a- Souscriptions | 767,378.533 | 237,971.883 |
| Capital | 799,300.000 | 251,600.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -39,318.832 | -18,779.401 |
| Régularisation des sommes distribuables | 7,397.365 | 5,151.284 |
| b- Rachats | -205,212.920 | -292,288.723 |
| Capital | -210,900.000 | -308,700.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 8,570.415 | 22,779.192 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2,883.335 | -6,367.915 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 731,912.625 | -28,085.233 |
| ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 2,130,602.013 | 2,158,687.246 |
| b- en fin de période | 2,862,514.638 | 2,130,602.013 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 22,463 | 23,034 |
| b- en fin de période | 28,347 | 22,463 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 100.981 | 94.849 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 8.38% | 3.94% |